融通深证100指数A(融通深证100)基金净值查询(161604)

今天最新净值 1.6600 -0.0180 -1.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6960 0.0170 1.0135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3020
成立日期：2003-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.777亿份
最近份额：34.0255亿
最近资产：46.96亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何天翔

近一月融通深证100指数A|融通深证100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通深证100指数A(161604)基金累计收益率-6.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161604	融通深证100指数A	1.6430	3.2850	1.6600	3.3020	-0.0170	-1.02%
2026-09-14	161604	融通深证100指数A	1.6600	3.3020	1.6780	3.3200	-0.0180	-1.07%
2026-09-11	161604	融通深证100指数A	1.6780	3.3200	1.6860	3.3280	-0.0080	-0.47%
2026-09-10	161604	融通深证100指数A	1.6860	3.3280	1.7010	3.3430	-0.0150	-0.88%
2026-09-09	161604	融通深证100指数A	1.7010	3.3430	1.6940	3.3360	0.0070	0.41%
2026-09-08	161604	融通深证100指数A	1.6940	3.3360	1.7080	3.3500	-0.0140	-0.82%
2026-09-07	161604	融通深证100指数A	1.7080	3.3500	1.6770	3.3190	0.0310	1.85%
2026-09-04	161604	融通深证100指数A	1.6770	3.3190	1.6820	3.3240	-0.0050	-0.30%
2026-09-03	161604	融通深证100指数A	1.6820	3.3240	1.6840	3.3260	-0.0020	-0.12%
2026-09-02	161604	融通深证100指数A	1.6840	3.3260	1.7160	3.3580	-0.0320	-1.90%

2026-09-01	161604	融通深证100指数A	1.7160	3.3580	1.7310	3.3730	-0.0150	-0.87%
2026-08-31	161604	融通深证100指数A	1.7310	3.3730	1.7280	3.3700	0.0030	0.17%
2026-08-28	161604	融通深证100指数A	1.7280	3.3700	1.7420	3.3840	-0.0140	-0.80%
2026-08-27	161604	融通深证100指数A	1.7420	3.3840	1.7280	3.3700	0.0140	0.81%
2026-08-26	161604	融通深证100指数A	1.7280	3.3700	1.7160	3.3580	0.0120	0.70%
2026-08-25	161604	融通深证100指数A	1.7160	3.3580	1.7260	3.3680	-0.0100	-0.58%
2026-08-24	161604	融通深证100指数A	1.7260	3.3680	1.7640	3.4060	-0.0380	-2.15%
2026-08-21	161604	融通深证100指数A	1.7640	3.4060	1.7410	3.3830	0.0230	1.32%
2026-08-20	161604	融通深证100指数A	1.7410	3.3830	1.7330	3.3750	0.0080	0.46%
2026-08-19	161604	融通深证100指数A	1.7330	3.3750	1.8130	3.4550	-0.0800	-4.41%
2026-08-18	161604	融通深证100指数A	1.8130	3.4550	1.8220	3.4640	-0.0090	-0.49%
2026-08-17	161604	融通深证100指数A	1.8220	3.4640	1.7820	3.4240	0.0400	2.24%

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	2.9390	2.48%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.1925	1.11%
融通互联网传媒灵活配置混合A	0.9980	0.81%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0428	0.55%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0401	0.55%
融通先进制造混合A	1.6772	0.46%
融通先进制造混合C	1.6354	0.45%
融通明锐混合A	1.3096	0.25%
融通明锐混合C	1.2877	0.25%
融通新区域	1.3390	0.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%