融通深证100指数A(融通深证100) - 基金主页(代码:161604)

今天最新净值 1.6580 0.0150 0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6960 0.0170 1.0135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3000
成立日期：2003-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.777亿份
最近份额：34.0255亿
最近资产：46.96亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何天翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.36%	-2.53%	-6.96%	-14.09%	1.90%	57.50%	29.40%	515.38%
同类排名	2508/4773	4001/5465	4390/5421	4234/5231	2395/4394	1303/2954	1107/2253	-

融通深证100指数A(161604)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6540	-0.24%
2026-09-16	1.6580	0.91%
2026-09-15	1.6430	-1.02%
2026-09-14	1.6600	-1.07%
2026-09-11	1.6780	-0.47%
2026-09-10	1.6860	-0.88%

融通深证100指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-21	分红	每份派现金0.0030元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-17	分红	每份派现金0.0030元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	分红	每份派现金0.0030元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-21	分红	每份派现金0.0050元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	分红	每份派现金0.0050元

融通深证100指数A基金动态

融通深证100指数A 指数投资时代可有常胜将军？成立以来回报率TOP10中8只已超400% 银华-道琼斯88指数569%称雄

如何看待指数基金投资的长期收益？过去一年，指数基金频频受市场关注。以ETF产品为例，Wind数据显示，截至12月底，全市场非货ETF规模合计为1.34万亿元，较去年底的1.13万亿元增长了2101亿元在业内人士看来，规模较大的指数型基金具备更好的跟踪指数的条件，受到申购赎回的冲击也较小，由于大额赎回会增加指数型基金的跟踪误差，所以选择成立时间长，规模大的指数基金能够减小这一影响。规模越大、跟踪误差越小的指数基金长期稳定性越强。
标签：指数成立规模回报率截至评级收益关联基金：融通深证100指数A 华夏消费ETF 易方达上证50增强A 易方达深证100ETF
融通深证100指数A 指数投资时代可有常胜将军？成立以来回报率TOP10中8只已超400%，银华-道琼斯88指数569%称雄

在业内人士看来，规模较大的指数型基金具备更好的跟踪指数的条件，受到申购赎回的冲击也较小，由于大额赎回会增加指数型基金的跟踪误差，所以选择成立时间长，规模大的指数基金能够减小这一影响。规模越大、跟踪误差越小的指数基金长期稳定性越强。
标签：指数成立回报率规模回报评级收益率关联基金：融通深证100指数A 华夏消费ETF 易方达上证50增强A 易方达深证100ETF
融通深证100指数A 红利指数年涨幅不足10%！高分红、高股息策略失效了吗？

何天翔：消费和科技占比高的主流指数可能会有更多机会。以深证100指数为例，这只指数的成分股中，消费和科技行业占比高达74%，且多为行业内龙头公司，是主流宽基指数中最高的。
关联基金：大成MSCI中国A股质优价值100ETF 融通深证100指数A

融通深证100指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.62%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	8.89%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	6.65%	1.64%
000333	美的集团	0.0000	3.23%	1.17%
002371	北方华创	0.0000	3.10%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	2.96%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	2.92%	0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.55%	3.36%
300059	东方财富	0.0000	2.30%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	2.10%	-2.29%

融通深证100指数A(161604)基金档案

基金代码	161604	基金简称	融通深证100指数A	基金全称	融通深证100指数证券投资基金
发行日期	2003-08-26	成立日期	2003-09-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	何天翔	基金托管人	工商银行	基金公司	融通基金
最近资产	46.96亿元	最近份额	34.0255亿	成立份额	4.777亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.30%

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%