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融通深证100指数A(融通深证100)基金净值查询(161604)

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今天最新净值 1.6430 -0.0170 -1.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6960 0.0170 1.0135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2850
成立日期：2003-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.777亿份
最近份额：34.0255亿
最近资产：46.96亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何天翔

近一周融通深证100指数A|融通深证100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,融通深证100指数A(161604)基金累计收益率-3.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161604	融通深证100指数A	1.6430	3.2850	1.6600	3.3020	-0.0170	-1.02%
2026-09-14	161604	融通深证100指数A	1.6600	3.3020	1.6780	3.3200	-0.0180	-1.07%
2026-09-11	161604	融通深证100指数A	1.6780	3.3200	1.6860	3.3280	-0.0080	-0.47%
2026-09-10	161604	融通深证100指数A	1.6860	3.3280	1.7010	3.3430	-0.0150	-0.88%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%