基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 海富通股票混合 易方达优质精选混合(QDII) 汇添富移动互联股票A 博时价值增长混合 华安创新混合 中邮核心成长混合 融通领先成长混合(LOF)A 博时新兴成长混合 易方达价值成长混合 大成蓝筹稳健混合A 富国中证军工指数(LOF)A 广发聚丰混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年05月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580002 东吴双动力混合A 1.0825 1.6025 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0468 1.7828 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020002 国泰金龙债券A 1.0190 1.3480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 630103 华商收益增强债券B 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630003 华商收益增强债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519023 海富通稳健添利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070099 嘉实优质企业混合 0.6730 1.5690 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090002 大成债券A/B 1.0344 1.4144 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 092002 大成债券C 1.0150 1.3950 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5845 2.5597 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 400009 东方稳健回报债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020012 国泰金龙债券C 1.0150 1.3440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020019 国泰双利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020020 国泰双利债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519024 海富通稳健添利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 253021 国联安增利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519078 汇添富增强收益债券A 1.0430 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110007 易方达稳健收益债券A 1.0348 1.1234 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110017 易方达增强回报债券A 1.0410 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110018 易方达增强回报债券B 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 450006 国富强化收益债券C 1.0364 1.0464 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 450005 国富强化收益债券A 1.0372 1.0472 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001001 华夏债券A/B 1.1390 1.5090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001003 华夏债券C 1.1260 1.4960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 485007 工银添利债券B 1.1258 1.1658 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 485107 工银添利债券A 1.1311 1.1711 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050006 博时稳定价值债券B 1.1060 1.2140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050106 博时稳定价值债券A 1.1120 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 288102 华夏稳定双利债券C 1.0604 1.3914 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110008 易方达稳健收益债券B 1.0366 1.1282 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160602 鹏华普天债券A 1.1180 1.3170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160612 鹏华丰收债券B 1.1180 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0610 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161603 融通债券A/B 1.1170 1.4420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2640 1.2940 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100018 富国天利增长债券A 1.2812 1.8462 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519682 交银增利债券C 1.0729 1.1389 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202102 南方多利增强债券C 1.0490 1.1622 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519680 交银增利债券A/B 1.0735 1.1445 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161902 万家增强收益债券C 1.0698 1.5744 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7734 2.1021 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 485005 工银增强收益债券B 1.1339 1.2339 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 485105 工银增强收益债券A 1.1441 1.2441 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320004 诺安优化收益债券C 1.0456 1.1052 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159902 华夏中小企业100ETF 2.0600 2.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162210 宏利集利债券A 1.0132 1.0312 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 660002 农银恒久增利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217203 招商安泰债券B 1.0979 1.4144 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217003 招商安泰债券A 1.1136 1.4301 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213917 宝盈增强收益债券C 1.0892 1.0962 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0918 1.0988 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519690 交银稳健配置混合 1.7997 2.6297 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162299 宏利集利债券C 1.0107 1.0287 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040008 华安策略优选混合A 0.6736 2.2099 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240003 华宝宝康债券A 1.1634 1.6134 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0551 1.1101 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519667 银河银信债券A 1.0887 1.2317 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070009 嘉实超短债债券C 1.0094 1.1080 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217008 招商安本增利债券C 1.1454 1.2454 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519666 银河银信债券B 1.0845 1.2275 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519688 交银精选混合 0.9771 2.9729 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166004 中欧稳健收益债券C 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166003 中欧稳健收益债券A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000004 中海可转债债券C 1.3010 2.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020018 国泰金鹿混合 1.0210 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 395001 中海稳健收益债券 1.0560 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040012 华安强化收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040013 华安强化收益债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 360009 光大增利收益债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 360008 光大增利收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070002 嘉实增长混合 3.5550 4.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070005 嘉实债券A 1.2350 1.6600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270009 广发增强债券C 1.1000 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5450 0.5450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 253020 国联安增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217011 招商安心收益债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 112002 易方达策略成长二号混合 1.2870 2.8220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519697 交银优势行业混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 550007 信诚经典优债债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160608 鹏华普天债券B 1.0900 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 550006 信诚经典优债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550005 中信保诚三得益债券B 1.0380 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 550004 中信保诚三得益债券A 1.0410 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163806 中银增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530008 建信稳定增利债券C 1.1400 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040009 华安稳定收益债券A 1.0614 1.0914 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040010 华安稳定收益债券B 1.0564 1.0864 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070001 嘉实成长收益混合A 0.7922 2.8877 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110002 易方达策略成长混合 3.5060 4.2760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.03% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 410005 华富收益增强债券B 1.1142 1.1592 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 213006 宝盈核心优势混合A 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 410004 华富收益增强债券A 1.1189 1.1639 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270005 广发聚丰混合A 0.6556 3.7942 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6010 2.4605 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 398011 中海分红增利混合 0.6947 2.0947 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 630001 华商领先企业混合 0.8484 0.9534 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2342 1.9042 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0554 1.0554 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 080003 长盛积极配置债券A 1.0422 1.0422 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161601 融通新蓝筹混合 0.7804 3.0754 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050007 博时平衡配置混合 1.1860 2.2470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 582001 东吴优信稳健债券A 1.0263 1.0263 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2770 1.3070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001011 华夏希望债券A 1.1220 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001013 华夏希望债券C 1.1180 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 560005 益民多利债券 1.0325 1.0735 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519694 交银蓝筹混合 0.7447 0.7597 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 340008 兴全有机增长混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 573003 诺德增强收益债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 180015 银华增强收益债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519989 长信利丰债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 151002 银河收益混合 1.5923 1.9723 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160605 鹏华中国50混合 1.5490 3.0790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5721 2.8071 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.13% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163804 中银收益混合A 0.8025 1.9825 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 379010 摩根中小盘混合A 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 340001 兴全可转债混合 1.2251 2.6911 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240013 华宝增强收益债券B 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240012 华宝增强收益债券A 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519069 汇添富价值精选混合 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2030 4.9750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040011 华安核心优选混合A 1.3112 1.3112 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.18% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202101 南方宝元债券A 1.0846 2.3046 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3891 1.3891 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.19% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 200009 长城稳健增利债券A 1.0790 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070015 嘉实多元债券A 1.0540 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070016 嘉实多元债券B 1.0530 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 290003 泰信双息双利债券C 1.0431 1.1474 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 481008 工银大盘蓝筹混合 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450001 国富中国收益混合A 0.6769 1.9068 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.22% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 150103 银河银泰混合 0.7709 3.3109 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.22% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000001 华夏成长混合 1.3010 2.9820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0781 1.1581 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0735 1.1535 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 420102 天弘永利债券B 1.0125 1.0785 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 420002 天弘永利债券A 1.0112 1.0732 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 398031 中海蓝筹混合A 1.1518 1.1518 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 610002 信澳精华配置混合A 1.1860 1.2860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 121001 国投瑞银融华债券 1.3110 2.2630 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.25% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 398021 中海能源策略混合 0.7728 1.0828 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 350006 天治稳健双盈债券 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8871 1.9871 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.26% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 255010 国联安稳健混合A 1.5270 2.2970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.26% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217002 招商安泰平衡混合 1.8636 2.4786 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.26% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 151001 银河稳健混合 0.8213 2.9346 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.26% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202011 南方优选价值混合A 1.1280 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7121 1.7127 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 288002 华夏收入混合 2.0665 3.4665 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.28% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519068 汇添富成长焦点混合 0.9893 1.1393 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519181 万家和谐增长混合A 0.6002 1.3239 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.28% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6618 2.9518 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.29% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 206001 鹏华弘泰A 0.8148 3.1039 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.29% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 320006 诺安灵活配置混合 1.0050 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519089 新华优选成长混合 1.4922 1.5422 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.30% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110010 易方达价值成长混合 1.1464 1.2064 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002021 华夏回报二号混合 0.9600 2.2480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7478 2.7168 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.31% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9420 2.5030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8377 2.4097 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.33% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110005 易方达积极成长混合 1.1281 3.7345 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.33% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519005 海富通股票混合 0.6110 2.5600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.33% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163805 中银动态策略混合A 1.0896 1.0896 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320001 诺安平衡混合A 0.6793 2.9393 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.34% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 340007 兴全社会责任混合 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519029 华夏稳增混合 1.4130 2.1180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.35% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040005 华安宏利混合A 2.3406 2.7306 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.35% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 180001 银华优势企业混合 0.9479 2.5679 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161606 融通行业景气混合A 0.8230 2.7630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7076 3.0176 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.37% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 571002 诺德灵活配置混合 1.1016 1.1016 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0839 1.0839 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8962 2.1568 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.38% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 398001 中海优质成长混合 0.6891 2.6127 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.38% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 550001 中信保诚四季红混合A 0.8279 1.9889 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.38% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3486 1.3986 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.38% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519692 交银成长混合A 2.2040 2.3840 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.38% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2987 1.3387 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.39% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070011 嘉实策略混合 0.9890 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2380 2.3680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510081 长盛动态精选混合 0.9881 2.6881 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270002 广发稳健增长混合A 1.3791 2.9991 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.40% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0291 1.0291 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161604 融通深证100指数A 1.2000 2.3700 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 360006 光大新增长混合A 1.0456 2.3256 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000031 华夏复兴混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.42% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3216 2.6256 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.42% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002001 华夏回报混合A 1.1780 3.1900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 270007 广发大盘成长混合 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.42% 2009-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏