嘉实量化阿尔法混合(嘉实量化)基金净值查询(070017)
今天最新净值
1.3870
-0.0070 -0.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3600
0.0110 0.8132%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4250
- 成立日期：2009-03-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：29.612亿份
- 最近份额：0.9524亿
- 最近资产：1.27亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：龙昌伦
近一月,嘉实量化阿尔法混合(070017)基金累计收益率-2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3800 |
2.4180 |
1.3870 |
2.4250 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3870 |
2.4250 |
1.3940 |
2.4320 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3940 |
2.4320 |
1.4060 |
2.4440 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4060 |
2.4440 |
1.4120 |
2.4500 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4120 |
2.4500 |
1.4070 |
2.4450 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4070 |
2.4450 |
1.4100 |
2.4480 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4100 |
2.4480 |
1.3890 |
2.4270 |
0.0210 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3890 |
2.4270 |
1.4000 |
2.4380 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4000 |
2.4380 |
1.3990 |
2.4370 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3990 |
2.4370 |
1.4180 |
2.4560 |
-0.0190 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4180 |
2.4560 |
1.4320 |
2.4700 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4320 |
2.4700 |
1.4180 |
2.4560 |
0.0140 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4180 |
2.4560 |
1.4250 |
2.4630 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4250 |
2.4630 |
1.4030 |
2.4410 |
0.0220 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4030 |
2.4410 |
1.3970 |
2.4350 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3970 |
2.4350 |
1.3940 |
2.4320 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3940 |
2.4320 |
1.4190 |
2.4570 |
-0.0250 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4190 |
2.4570 |
1.4090 |
2.4470 |
0.0100 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4090 |
2.4470 |
1.4050 |
2.4430 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4050 |
2.4430 |
1.4540 |
2.4920 |
-0.0490 |
-3.37% |
| 2026-08-18 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4540 |
2.4920 |
1.4550 |
2.4930 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4550 |
2.4930 |
1.4230 |
2.4610 |
0.0320 |
2.25% |
