嘉实量化阿尔法混合(嘉实量化)基金净值查询(070017)
今天最新净值
1.3800
-0.0070 -0.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3600
0.0110 0.8132%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4180
- 成立日期：2009-03-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：29.612亿份
- 最近份额：0.9524亿
- 最近资产：1.27亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：龙昌伦
近一年,嘉实量化阿尔法混合(070017)基金累计收益率9.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3990 |
2.4370 |
1.3800 |
2.4180 |
0.0190 |
1.38% |
| 2026-09-15 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3800 |
2.4180 |
1.3870 |
2.4250 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3870 |
2.4250 |
1.3940 |
2.4320 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3940 |
2.4320 |
1.4060 |
2.4440 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4060 |
2.4440 |
1.4120 |
2.4500 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4120 |
2.4500 |
1.4070 |
2.4450 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4070 |
2.4450 |
1.4100 |
2.4480 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4100 |
2.4480 |
1.3890 |
2.4270 |
0.0210 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3890 |
2.4270 |
1.4000 |
2.4380 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4000 |
2.4380 |
1.3990 |
2.4370 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3990 |
2.4370 |
1.4180 |
2.4560 |
-0.0190 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4180 |
2.4560 |
1.4320 |
2.4700 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4320 |
2.4700 |
1.4180 |
2.4560 |
0.0140 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4180 |
2.4560 |
1.4250 |
2.4630 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4250 |
2.4630 |
1.4030 |
2.4410 |
0.0220 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4030 |
2.4410 |
1.3970 |
2.4350 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3970 |
2.4350 |
1.3940 |
2.4320 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3940 |
2.4320 |
1.4190 |
2.4570 |
-0.0250 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4190 |
2.4570 |
1.4090 |
2.4470 |
0.0100 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4090 |
2.4470 |
1.4050 |
2.4430 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4050 |
2.4430 |
1.4540 |
2.4920 |
-0.0490 |
-3.37% |
| 2026-08-18 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4540 |
2.4920 |
1.4550 |
2.4930 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4550 |
2.4930 |
1.4230 |
2.4610 |
0.0320 |
2.25% |
| 2026-08-14 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4230 |
2.4610 |
1.4170 |
2.4550 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4170 |
2.4550 |
1.4300 |
2.4680 |
-0.0130 |
-0.91% |
|
|
| 2026-08-12 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4300 |
2.4680 |
1.4160 |
2.4540 |
0.0140 |
0.99% |
| 2026-08-11 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4160 |
2.4540 |
1.4270 |
2.4650 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4270 |
2.4650 |
1.4200 |
2.4580 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-08-07 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4200 |
2.4580 |
1.3990 |
2.4370 |
0.0210 |
1.50% |
| 2026-08-06 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3990 |
2.4370 |
1.3940 |
2.4320 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3940 |
2.4320 |
1.3650 |
2.4030 |
0.0290 |
2.12% |
| 2026-08-04 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3650 |
2.4030 |
1.3320 |
2.3700 |
0.0330 |
2.48% |
| 2026-08-03 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3320 |
2.3700 |
1.3470 |
2.3850 |
-0.0150 |
-1.11% |
| 2026-07-31 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3470 |
2.3850 |
1.3300 |
2.3680 |
0.0170 |
1.28% |
| 2026-07-30 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3300 |
2.3680 |
1.3620 |
2.4000 |
-0.0320 |
-2.35% |
| 2026-07-29 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3620 |
2.4000 |
1.3480 |
2.3860 |
0.0140 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3480 |
2.3860 |
1.3990 |
2.4370 |
-0.0510 |
-3.65% |
| 2026-07-27 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3990 |
2.4370 |
1.3670 |
2.4050 |
0.0320 |
2.34% |
| 2026-07-24 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3670 |
2.4050 |
1.3920 |
2.4300 |
-0.0250 |
-1.80% |
| 2026-07-23 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3920 |
2.4300 |
1.3860 |
2.4240 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-07-22 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3860 |
2.4240 |
1.4000 |
2.4380 |
-0.0140 |
-1.00% |
| 2026-07-21 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4000 |
2.4380 |
1.3480 |
2.3860 |
0.0520 |
3.86% |
| 2026-07-20 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3480 |
2.3860 |
1.3530 |
2.3910 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-07-17 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3530 |
2.3910 |
1.4170 |
2.4550 |
-0.0640 |
-4.52% |
| 2026-07-16 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4170 |
2.4550 |
1.4570 |
2.4950 |
-0.0400 |
-2.75% |
| 2026-07-15 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4570 |
2.4950 |
1.4670 |
2.5050 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4670 |
2.5050 |
1.4250 |
2.4630 |
0.0420 |
2.95% |
| 2026-07-13 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4250 |
2.4630 |
1.4770 |
2.5150 |
-0.0520 |
-3.52% |
| 2026-07-10 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4770 |
2.5150 |
1.5180 |
2.5560 |
-0.0410 |
-2.70% |
| 2026-07-09 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5180 |
2.5560 |
1.4660 |
2.5040 |
0.0520 |
3.55% |
| 2026-07-08 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4660 |
2.5040 |
1.4870 |
2.5250 |
-0.0210 |
-1.41% |
| 2026-07-07 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4870 |
2.5250 |
1.5090 |
2.5470 |
-0.0220 |
-1.46% |
| 2026-07-06 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5090 |
2.5470 |
1.5210 |
2.5590 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2026-07-03 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5210 |
2.5590 |
1.5180 |
2.5560 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5180 |
2.5560 |
1.5840 |
2.6220 |
-0.0660 |
-4.17% |
| 2026-07-01 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5840 |
2.6220 |
1.5930 |
2.6310 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2026-06-30 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5930 |
2.6310 |
1.5570 |
2.5950 |
0.0360 |
2.31% |
| 2026-06-29 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5570 |
2.5950 |
1.5410 |
2.5790 |
0.0160 |
1.04% |
| 2026-06-26 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5410 |
2.5790 |
1.5790 |
2.6170 |
-0.0380 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5790 |
2.6170 |
1.5630 |
2.6010 |
0.0160 |
1.02% |
| 2026-06-24 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5630 |
2.6010 |
1.5290 |
2.5670 |
0.0340 |
2.22% |
| 2026-06-23 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5290 |
2.5670 |
1.5560 |
2.5940 |
-0.0270 |
-1.74% |
| 2026-06-22 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5560 |
2.5940 |
1.5250 |
2.5630 |
0.0310 |
2.03% |
| 2026-06-18 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5250 |
2.5630 |
1.5090 |
2.5470 |
0.0160 |
1.06% |
| 2026-06-17 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.5090 |
2.5470 |
1.4870 |
2.5250 |
0.0220 |
1.48% |
| 2026-06-16 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4870 |
2.5250 |
1.4720 |
2.5100 |
0.0150 |
1.02% |
| 2026-06-15 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4720 |
2.5100 |
1.4190 |
2.4570 |
0.0530 |
3.74% |
| 2026-06-12 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4190 |
2.4570 |
1.4030 |
2.4410 |
0.0160 |
1.14% |
| 2026-06-11 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4030 |
2.4410 |
1.4040 |
2.4420 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4040 |
2.4420 |
1.4280 |
2.4660 |
-0.0240 |
-1.68% |
| 2026-06-09 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4280 |
2.4660 |
1.3860 |
2.4240 |
0.0420 |
3.03% |
| 2026-06-08 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3860 |
2.4240 |
1.4240 |
2.4620 |
-0.0380 |
-2.67% |
| 2026-06-05 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4240 |
2.4620 |
1.4540 |
2.4920 |
-0.0300 |
-2.06% |
| 2026-06-04 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4540 |
2.4920 |
1.4540 |
2.4920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4540 |
2.4920 |
1.4390 |
2.4770 |
0.0150 |
1.04% |
| 2026-06-02 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4390 |
2.4770 |
1.4240 |
2.4620 |
0.0150 |
1.05% |
| 2026-06-01 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4240 |
2.4620 |
1.4400 |
2.4780 |
-0.0160 |
-1.11% |
| 2026-05-29 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4400 |
2.4780 |
1.4670 |
2.5050 |
-0.0270 |
-1.84% |
| 2026-05-28 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4670 |
2.5050 |
1.4610 |
2.4990 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-05-27 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4610 |
2.4990 |
1.4760 |
2.5140 |
-0.0150 |
-1.02% |
| 2026-05-26 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4760 |
2.5140 |
1.4750 |
2.5130 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4750 |
2.5130 |
1.4530 |
2.4910 |
0.0220 |
1.51% |
| 2026-05-22 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4530 |
2.4910 |
1.4230 |
2.4610 |
0.0300 |
2.11% |
| 2026-05-21 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4230 |
2.4610 |
1.4560 |
2.4940 |
-0.0330 |
-2.27% |
| 2026-05-20 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4560 |
2.4940 |
1.4470 |
2.4850 |
0.0090 |
0.62% |
| 2026-05-19 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4470 |
2.4850 |
1.4400 |
2.4780 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4400 |
2.4780 |
1.4390 |
2.4770 |
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0.07% |
| 2026-05-15 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4390 |
2.4770 |
1.4540 |
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-0.0150 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4540 |
2.4920 |
1.4850 |
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-0.0310 |
-2.09% |
| 2026-05-13 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4850 |
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1.4660 |
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1.30% |
| 2026-05-12 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4660 |
2.5040 |
1.4690 |
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-0.20% |
| 2026-05-11 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4690 |
2.5070 |
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1.59% |
| 2026-05-08 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4460 |
2.4840 |
1.4530 |
2.4910 |
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-0.48% |
| 2026-04-30 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4170 |
2.4550 |
1.4210 |
2.4590 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4210 |
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1.4080 |
2.4460 |
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| 2026-04-28 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4080 |
2.4460 |
1.4220 |
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-0.0140 |
-0.98% |
| 2026-04-27 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4220 |
2.4600 |
1.4210 |
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0.07% |
| 2026-04-24 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4210 |
2.4590 |
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| 2026-04-23 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4270 |
2.4650 |
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-1.11% |
| 2026-04-22 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4430 |
2.4810 |
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0.91% |
| 2026-04-21 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4300 |
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| 2026-04-20 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4280 |
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1.4200 |
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0.56% |
| 2026-04-17 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4200 |
2.4580 |
1.4170 |
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| 2026-04-16 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4170 |
2.4550 |
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2.4290 |
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1.87% |
| 2026-04-15 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3910 |
2.4290 |
1.3970 |
2.4350 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-04-14 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3970 |
2.4350 |
1.3770 |
2.4150 |
0.0200 |
1.45% |
| 2026-04-13 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3770 |
2.4150 |
1.3810 |
2.4190 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-04-10 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3810 |
2.4190 |
1.3600 |
2.3980 |
0.0210 |
1.54% |
| 2026-04-09 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3600 |
2.3980 |
1.3640 |
2.4020 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3640 |
2.4020 |
1.3060 |
2.3440 |
0.0580 |
4.44% |
| 2026-04-07 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3060 |
2.3440 |
1.3000 |
2.3380 |
0.0060 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3000 |
2.3380 |
1.3150 |
2.3530 |
-0.0150 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3150 |
2.3530 |
1.3360 |
2.3740 |
-0.0210 |
-1.57% |
| 2026-04-01 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3360 |
2.3740 |
1.3030 |
2.3410 |
0.0330 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3030 |
2.3410 |
1.3200 |
2.3580 |
-0.0170 |
-1.29% |
| 2026-03-30 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3200 |
2.3580 |
1.3210 |
2.3590 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3210 |
2.3590 |
1.3050 |
2.3430 |
0.0160 |
1.23% |
| 2026-03-26 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3050 |
2.3430 |
1.3260 |
2.3640 |
-0.0210 |
-1.58% |
| 2026-03-25 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3260 |
2.3640 |
1.3010 |
2.3390 |
0.0250 |
1.92% |
| 2026-03-24 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3010 |
2.3390 |
1.2750 |
2.3130 |
0.0260 |
2.04% |
| 2026-03-23 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.2750 |
2.3130 |
1.3280 |
2.3660 |
-0.0530 |
-3.99% |
| 2026-03-20 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3280 |
2.3660 |
1.3380 |
2.3760 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3380 |
2.3760 |
1.3650 |
2.4030 |
-0.0270 |
-1.98% |
| 2026-03-18 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3650 |
2.4030 |
1.3490 |
2.3870 |
0.0160 |
1.19% |
| 2026-03-17 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3490 |
2.3870 |
1.3690 |
2.4070 |
-0.0200 |
-1.46% |
| 2026-03-16 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3690 |
2.4070 |
1.3650 |
2.4030 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-03-13 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3650 |
2.4030 |
1.3760 |
2.4140 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2026-03-12 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3760 |
2.4140 |
1.3820 |
2.4200 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3820 |
2.4200 |
1.3770 |
2.4150 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-03-10 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3770 |
2.4150 |
1.3460 |
2.3840 |
0.0310 |
2.30% |
| 2026-03-09 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3460 |
2.3840 |
1.3650 |
2.4030 |
-0.0190 |
-1.39% |
| 2026-03-06 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3650 |
2.4030 |
1.3580 |
2.3960 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-03-05 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3580 |
2.3960 |
1.3440 |
2.3820 |
0.0140 |
1.04% |
| 2026-03-04 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3440 |
2.3820 |
1.3580 |
2.3960 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3580 |
2.3960 |
1.3970 |
2.4350 |
-0.0390 |
-2.79% |
| 2026-03-02 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3970 |
2.4350 |
1.3920 |
2.4300 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-02-27 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3920 |
2.4300 |
1.3950 |
2.4330 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-02-26 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3950 |
2.4330 |
1.3930 |
2.4310 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-02-25 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3930 |
2.4310 |
1.3770 |
2.4150 |
0.0160 |
1.16% |
| 2026-02-24 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3770 |
2.4150 |
1.3620 |
2.4000 |
0.0150 |
1.10% |
| 2026-02-13 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3620 |
2.4000 |
1.3780 |
2.4160 |
-0.0160 |
-1.16% |
| 2026-02-12 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3780 |
2.4160 |
1.3690 |
2.4070 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-02-11 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3690 |
2.4070 |
1.3730 |
2.4110 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-02-10 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3730 |
2.4110 |
1.3730 |
2.4110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3730 |
2.4110 |
1.3460 |
2.3840 |
0.0270 |
2.01% |
| 2026-02-06 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3460 |
2.3840 |
1.3470 |
2.3850 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3470 |
2.3850 |
1.3600 |
2.3980 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2026-02-04 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3600 |
2.3980 |
1.3590 |
2.3970 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3590 |
2.3970 |
1.3330 |
2.3710 |
0.0260 |
1.95% |
| 2026-02-02 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3330 |
2.3710 |
1.3740 |
2.4120 |
-0.0410 |
-2.98% |
| 2026-01-30 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3740 |
2.4120 |
1.3780 |
2.4160 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3780 |
2.4160 |
1.3820 |
2.4200 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-01-28 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3820 |
2.4200 |
1.3740 |
2.4120 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-01-27 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3740 |
2.4120 |
1.3710 |
2.4090 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-01-26 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3710 |
2.4090 |
1.3760 |
2.4140 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-01-23 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3760 |
2.4140 |
1.3720 |
2.4100 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-01-22 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3720 |
2.4100 |
1.3690 |
2.4070 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3690 |
2.4070 |
1.3570 |
2.3950 |
0.0120 |
0.88% |
| 2026-01-20 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3570 |
2.3950 |
1.3590 |
2.3970 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-01-19 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3590 |
2.3970 |
1.3520 |
2.3900 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-01-16 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3520 |
2.3900 |
1.3510 |
2.3890 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3510 |
2.3890 |
1.4600 |
2.3800 |
0.0090 |
0.62% |
| 2026-01-14 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4600 |
2.3800 |
1.4550 |
2.3750 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4550 |
2.3750 |
1.4680 |
2.3880 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2026-01-12 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4680 |
2.3880 |
1.4580 |
2.3780 |
0.0100 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4580 |
2.3780 |
1.4410 |
2.3610 |
0.0170 |
1.18% |
| 2026-01-08 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4410 |
2.3610 |
1.4490 |
2.3690 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2026-01-07 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4490 |
2.3690 |
1.4470 |
2.3670 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4470 |
2.3670 |
1.4240 |
2.3440 |
0.0230 |
1.62% |
| 2026-01-05 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4240 |
2.3440 |
1.3930 |
2.3130 |
0.0310 |
2.23% |
| 2025-12-31 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3930 |
2.3130 |
1.3990 |
2.3190 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3990 |
2.3190 |
1.3950 |
2.3150 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3950 |
2.3150 |
1.4010 |
2.3210 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4010 |
2.3210 |
1.4010 |
2.3210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4010 |
2.3210 |
1.3950 |
2.3150 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-12-24 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3950 |
2.3150 |
1.3880 |
2.3080 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3880 |
2.3080 |
1.3860 |
2.3060 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3860 |
2.3060 |
1.3760 |
2.2960 |
0.0100 |
0.73% |
| 2025-12-19 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3760 |
2.2960 |
1.3670 |
2.2870 |
0.0090 |
0.66% |
| 2025-12-18 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3670 |
2.2870 |
1.3740 |
2.2940 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3740 |
2.2940 |
1.3480 |
2.2680 |
0.0260 |
1.93% |
| 2025-12-16 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3480 |
2.2680 |
1.3660 |
2.2860 |
-0.0180 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3660 |
2.2860 |
1.3790 |
2.2990 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3790 |
2.2990 |
1.3670 |
2.2870 |
0.0120 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3670 |
2.2870 |
1.3790 |
2.2990 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3790 |
2.2990 |
1.3760 |
2.2960 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3760 |
2.2960 |
1.3830 |
2.3030 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3830 |
2.3030 |
1.3710 |
2.2910 |
0.0120 |
0.88% |
| 2025-12-05 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3710 |
2.2910 |
1.3570 |
2.2770 |
0.0140 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3570 |
2.2770 |
1.3520 |
2.2720 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3520 |
2.2720 |
1.3570 |
2.2770 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3570 |
2.2770 |
1.3640 |
2.2840 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3640 |
2.2840 |
1.3500 |
2.2700 |
0.0140 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3500 |
2.2700 |
1.3430 |
2.2630 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3430 |
2.2630 |
1.3420 |
2.2620 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3420 |
2.2620 |
1.3320 |
2.2520 |
0.0100 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3320 |
2.2520 |
1.3140 |
2.2340 |
0.0180 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3140 |
2.2340 |
1.3060 |
2.2260 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3060 |
2.2260 |
1.3430 |
2.2630 |
-0.0370 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3430 |
2.2630 |
1.3520 |
2.2720 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3520 |
2.2720 |
1.3530 |
2.2730 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3530 |
2.2730 |
1.3620 |
2.2820 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3620 |
2.2820 |
1.3730 |
2.2930 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3730 |
2.2930 |
1.3930 |
2.3130 |
-0.0200 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3930 |
2.3130 |
1.3770 |
2.2970 |
0.0160 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3770 |
2.2970 |
1.3770 |
2.2970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3770 |
2.2970 |
1.3900 |
2.3100 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2025-11-10 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3900 |
2.3100 |
1.3900 |
2.3100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3900 |
2.3100 |
1.3980 |
2.3180 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3980 |
2.3180 |
1.3770 |
2.2970 |
0.0210 |
1.53% |
| 2025-11-05 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3770 |
2.2970 |
1.3730 |
2.2930 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3730 |
2.2930 |
1.3940 |
2.3140 |
-0.0210 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3940 |
2.3140 |
1.3970 |
2.3170 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3970 |
2.3170 |
1.4040 |
2.3240 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4040 |
2.3240 |
1.4250 |
2.3450 |
-0.0210 |
-1.47% |
| 2025-10-29 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4250 |
2.3450 |
1.4100 |
2.3300 |
0.0150 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4100 |
2.3300 |
1.4200 |
2.3400 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4200 |
2.3400 |
1.4030 |
2.3230 |
0.0170 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4030 |
2.3230 |
1.3820 |
2.3020 |
0.0210 |
1.52% |
| 2025-10-23 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3820 |
2.3020 |
1.3810 |
2.3010 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3810 |
2.3010 |
1.3850 |
2.3050 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3850 |
2.3050 |
1.3580 |
2.2780 |
0.0270 |
1.99% |
| 2025-10-20 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3580 |
2.2780 |
1.3490 |
2.2690 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3490 |
2.2690 |
1.3860 |
2.3060 |
-0.0370 |
-2.67% |
| 2025-10-16 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3860 |
2.3060 |
1.3890 |
2.3090 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3890 |
2.3090 |
1.3630 |
2.2830 |
0.0260 |
1.91% |
| 2025-10-14 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3630 |
2.2830 |
1.3930 |
2.3130 |
-0.0300 |
-2.15% |
| 2025-10-13 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3930 |
2.3130 |
1.4050 |
2.3250 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4050 |
2.3250 |
1.4440 |
2.3640 |
-0.0390 |
-2.70% |
| 2025-10-09 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4440 |
2.3640 |
1.4280 |
2.3480 |
0.0160 |
1.12% |
| 2025-09-30 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4280 |
2.3480 |
1.4150 |
2.3350 |
0.0130 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4150 |
2.3350 |
1.3930 |
2.3130 |
0.0220 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3930 |
2.3130 |
1.4140 |
2.3340 |
-0.0210 |
-1.49% |
| 2025-09-25 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4140 |
2.3340 |
1.4080 |
2.3280 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4080 |
2.3280 |
1.3840 |
2.3040 |
0.0240 |
1.73% |
| 2025-09-23 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3840 |
2.3040 |
1.3880 |
2.3080 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3880 |
2.3080 |
1.3750 |
2.2950 |
0.0130 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3750 |
2.2950 |
1.3740 |
2.2940 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3740 |
2.2940 |
1.3850 |
2.3050 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3850 |
2.3050 |
1.3720 |
2.2920 |
0.0130 |
0.95% |
