嘉实量化阿尔法混合(嘉实量化) - 基金主页(代码:070017)

今天最新净值 1.3990 0.0190 1.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3600 0.0110 0.8132% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4370
成立日期：2009-03-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：29.612亿份
最近份额：0.9524亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：龙昌伦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.73%	-0.92%	-4.26%	-7.69%	9.36%	58.46%	34.04%	175.83%
同类排名	1550/4981	2792/5421	1792/5424	2432/5380	1670/4741	1974/4207	1626/3662	-

嘉实量化阿尔法混合(070017)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3930	-0.43%
2026-09-16	1.3990	1.38%
2026-09-15	1.3800	-0.50%
2026-09-14	1.3870	-0.50%
2026-09-11	1.3940	-0.85%
2026-09-10	1.4060	-0.42%

嘉实量化阿尔法混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0491元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	分红	每份派现金0.2474元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	分红	每份派现金0.2206元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	分红	每份派现金0.1238元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-20	分红	每份派现金0.1995元

嘉实量化阿尔法混合基金动态

嘉实量化阿尔法混合基金赎回潮未现部分产品仍获净申购

近日A股市场出现调整，部分基民考虑赎回持有的基金，公募基金的赎回潮是否会出现？中国证券报记者采访多个公募基金公司及基金销售人员了解到，基金赎回潮尚未到来，但赎回压力正在逼近广发基金宏观策略部建议关注两大方向：一是一季度高景气方向，例如化工、有色等；二是有较高政策预期的板块，如碳中和、自主可控等。
标签：赎回投资公司申购净值收益出现关联基金：嘉实量化阿尔法混合景顺长城鼎益混合(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII)
嘉实量化阿尔法混合多只基金修改业绩比较基准

值得注意的是，上述变更业绩比较基准的基金符合相关法律法规规定，都对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，同时上报了证监会备案，不需要召开基金份额持有人大会。
关联基金：鹏华全球高收益债(QDII) 嘉实量化阿尔法混合嘉实中小企业量化活力混合融通中国概念债券(QDII)A
嘉实量化阿尔法混合今年以来53只偏股基金首募943亿元 5只首募超50亿元

华夏基金认为市场调整的空间相对有限，阶段性调整不会演化为系统性风险，在短期风险释放后有望逐步企稳，白马蓝筹股上涨的主逻辑也没有发生改变，确定性价值和确定性成长仍是当前市场的主线。
标签：偏股基金今年以来关联基金：华夏回报混合A 华安策略优选混合A 嘉实量化阿尔法混合华安红利精选混合A

嘉实量化阿尔法混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.23%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	2.50%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	2.12%	1.64%
600183	生益科技	0.0000	2.01%	1.84%
300750	宁德时代	0.0000	1.87%	-1.24%
300408	三环集团	0.0000	1.82%	6.10%
002371	北方华创	0.0000	1.75%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	1.68%	0.99%
002384	东山精密	0.0000	1.61%	2.18%
600549	厦门钨业	0.0000	1.60%	7.22%

嘉实量化阿尔法混合(070017)基金档案

基金代码	070017	基金简称	嘉实量化阿尔法混合	基金全称	嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金
发行日期	2009-02-16	成立日期	2009-03-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	龙昌伦	基金托管人	工商银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	1.27亿元	最近份额	0.9524亿	成立份额	29.612亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%