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鹏华弘泰A(鹏华成长) - 基金主页(代码:206001)

今天最新净值 1.2685 0.0004 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2583 -0.0001 -0.0062% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:6.2036
  • 成立日期:2002-05-24
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:39.772亿份
  • 最近份额:1.8266亿
  • 最近资产:2.22亿
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:杨雅洁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.46% 0.04% 0.17% 0.51% 2.10% 4.04% 8.72% 606.33%
同类排名 1209/2282 764/2314 126/2307 427/2292 1298/2265 2044/2173 1516/2101 -
鹏华弘泰A(206001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2685 0.00%
2026-09-16 1.2685 0.03%
2026-09-15 1.2681 0.02%
2026-09-14 1.2679 0.02%
2026-09-11 1.2677 -0.02%
2026-09-10 1.2680 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-08-14 份额折算 每份份额折算1.19815份
2015-03-16 2015-03-16 2015-03-18 分红 每份派现金0.0700元
2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 分红 每份派现金0.0100元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2011-03-07 2011-03-07 2011-03-09 分红 每份派现金0.0500元
鹏华弘泰A基金动态
鹏华弘泰A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 0.0000 0.19% 1.35%
鹏华弘泰A(206001)基金档案
基金代码 206001 基金简称 鹏华弘泰A 基金全称 鹏华行业成长证券投资基金
发行日期 2002-04-22 成立日期 2002-05-24 基金类型 混合型-灵活
基金经理 杨雅洁 基金托管人 工商银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 2.22亿 最近份额 1.8266亿 成立份额 39.772亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%