| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.46% | 0.04% | 0.17% | 0.51% | 2.10% | 4.04% | 8.72% | 606.33% |
| 同类排名 | 1209/2282 | 764/2314 | 126/2307 | 427/2292 | 1298/2265 | 2044/2173 | 1516/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2685 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.2685 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.2681 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.2679 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.2677 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 1.2680 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-08-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.19815份 | ||
| 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-18 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-03-07 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2.0043 | 4.63% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.9663 | 4.62% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.6622 | 4.27% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.6334 | 4.26% |
| 港股通信息技术ETF鹏华 | 1.1290 | 4.22% |
| KC半导体 | 1.2427 | 4.13% |
| 芯设计KC | 1.0798 | 3.92% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0365 | 3.80% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 1.0245 | 3.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |