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2024年08月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.8644 0.8644 0.8473 0.8473 0.0171 2.02% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.4756 0.4756 0.4662 0.4662 0.0094 2.02% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.4731 0.4731 0.4638 0.4638 0.0093 2.01% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 0.9055 0.9055 0.8877 0.8877 0.0178 2.01% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.4694 0.4694 0.4602 0.4602 0.0092 2.00% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.4847 0.4847 0.4752 0.4752 0.0095 2.00% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.4817 0.4817 0.4723 0.4723 0.0094 1.99% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.4717 0.4717 0.4625 0.4625 0.0092 1.99% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6170 0.6170 0.6050 0.6050 0.0120 1.98% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7068 0.7068 0.6931 0.6931 0.0137 1.98% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6208 0.6208 0.6088 0.6088 0.0120 1.97% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9068 0.9068 0.8896 0.8896 0.0172 1.93% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9124 0.9124 0.8951 0.8951 0.0173 1.93% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0474 1.0474 1.0276 1.0276 0.0198 1.93% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0540 1.0540 1.0341 1.0341 0.0199 1.92% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6303 0.6303 0.6184 0.6184 0.0119 1.92% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6248 0.6248 0.6131 0.6131 0.0117 1.91% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5137 0.5137 0.5041 0.5041 0.0096 1.90% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6920 0.6920 0.6791 0.6791 0.0129 1.90% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8947 0.4474 0.8780 0.4390 0.0167 1.90% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6839 0.6839 0.6712 0.6712 0.0127 1.89% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9005 0.9005 0.8838 0.8838 0.0167 1.89% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5169 0.5169 0.5073 0.5073 0.0096 1.89% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8928 0.8928 0.8762 0.8762 0.0166 1.89% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.5967 0.5967 0.5857 0.5857 0.0110 1.88% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.6510 0.6510 0.6390 0.6390 0.0120 1.88% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 0.9136 0.9136 0.8967 0.8967 0.0169 1.88% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.5929 0.5929 0.5820 0.5820 0.0109 1.87% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 0.9139 0.9139 0.8971 0.8971 0.0168 1.87% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6103 0.6103 0.5992 0.5992 0.0111 1.85% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6031 0.6031 0.5922 0.5922 0.0109 1.84% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5074 0.5074 0.4983 0.4983 0.0091 1.83% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.4995 0.4995 0.4906 0.4906 0.0089 1.81% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1143 0.1143 0.1123 0.1123 0.0020 1.78% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0375 1.0375 1.0196 1.0196 0.0179 1.76% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0377 1.0377 1.0198 1.0198 0.0179 1.76% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8555 0.8555 0.8409 0.8409 0.0146 1.74% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.6798 0.6798 0.6682 0.6682 0.0116 1.74% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1112 0.1112 0.1093 0.1093 0.0019 1.74% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8573 0.8573 0.8427 0.8427 0.0146 1.73% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.8561 0.8561 0.8416 0.8416 0.0145 1.72% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0366 1.0366 1.0193 1.0193 0.0173 1.70% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513960 博时中证港股通消费主题ETF 0.9934 0.9934 0.9769 0.9769 0.0165 1.69% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.6160 0.6160 0.6059 0.6059 0.0101 1.67% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5369 0.5369 0.5282 0.5282 0.0087 1.65% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5376 0.5376 0.5290 0.5290 0.0086 1.63% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8644 0.8644 0.8505 0.8505 0.0139 1.63% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7922 0.7922 0.7796 0.7796 0.0126 1.62% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.6588 0.6588 0.6483 0.6483 0.0105 1.62% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8606 0.8606 0.8469 0.8469 0.0137 1.62% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8139 0.8139 0.8010 0.8010 0.0129 1.61% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.8778 0.8778 0.8639 0.8639 0.0139 1.61% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159568 博时港股通互联网ETF 1.0705 1.0705 1.0536 1.0536 0.0169 1.60% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8424 0.8424 0.8293 0.8293 0.0131 1.58% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.7654 0.7654 0.7535 0.7535 0.0119 1.58% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8388 0.8388 0.8258 0.8258 0.0130 1.57% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7567 0.7567 0.7450 0.7450 0.0117 1.57% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7605 0.7605 0.7488 0.7488 0.0117 1.56% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4686 0.4686 0.4614 0.4614 0.0072 1.56% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6259 0.6259 0.6163 0.6163 0.0096 1.56% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4248 0.4248 0.4183 0.4183 0.0065 1.55% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6227 0.6227 0.6132 0.6132 0.0095 1.55% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7907 0.7907 0.7788 0.7788 0.0119 1.53% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8813 0.8813 0.8680 0.8680 0.0133 1.53% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8837 0.8837 0.8704 0.8704 0.0133 1.53% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.6686 0.6686 0.6586 0.6586 0.0100 1.52% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7972 0.7972 0.7853 0.7853 0.0119 1.52% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8328 0.8328 0.8203 0.8203 0.0125 1.52% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8323 0.8323 0.8199 0.8199 0.0124 1.51% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9402 0.9402 0.9264 0.9264 0.0138 1.49% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.6179 0.6179 0.6088 0.6088 0.0091 1.49% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9400 0.9400 0.9262 0.9262 0.0138 1.49% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9054 0.9054 0.8923 0.8923 0.0131 1.47% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513560 兴银中证港股通科技ETF 0.7786 0.7786 0.7673 0.7673 0.0113 1.47% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159318 银华恒指港股通ETF 0.9622 0.9622 0.9483 0.9483 0.0139 1.47% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4231 0.4231 0.4170 0.4170 0.0061 1.46% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9858 1.4338 0.9716 1.4196 0.0142 1.46% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 0.9650 0.9650 0.9512 0.9512 0.0138 1.45% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 0.9643 0.9643 0.9505 0.9505 0.0138 1.45% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8677 0.8677 0.8554 0.8554 0.0123 1.44% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8616 0.8616 0.8494 0.8494 0.0122 1.44% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.6533 0.6533 0.6442 0.6442 0.0091 1.41% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.8514 0.8514 0.8398 0.8398 0.0116 1.38% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021294 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9921 0.9921 0.9786 0.9786 0.0135 1.38% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.8572 0.8572 0.8456 0.8456 0.0116 1.37% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.8344 0.8344 0.8231 0.8231 0.0113 1.37% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.8314 0.8314 0.8202 0.8202 0.0112 1.37% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9918 0.9918 0.9784 0.9784 0.0134 1.37% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005210 东吴双三角股票C 0.4236 0.4236 0.4179 0.4179 0.0057 1.36% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005209 东吴双三角股票A 0.4389 0.4389 0.4330 0.4330 0.0059 1.36% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7477 0.7477 0.7378 0.7378 0.0099 1.34% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159712 国泰中证港股通50ETF 0.8647 0.8647 0.8533 0.8533 0.0114 1.34% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7054 0.7054 0.6961 0.6961 0.0093 1.34% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 0.7707 0.7707 0.7605 0.7605 0.0102 1.34% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7485 0.7485 0.7387 0.7387 0.0098 1.33% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1522 0.1522 0.1502 0.1502 0.0020 1.33% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1522 0.1522 0.1502 0.1502 0.0020 1.33% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159711 华夏中证港股通50ETF 0.9200 0.9200 0.9079 0.9079 0.0121 1.33% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.6828 0.6828 0.6739 0.6739 0.0089 1.32% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.6737 0.6737 0.6650 0.6650 0.0087 1.31% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013940 东吴医疗服务股票A 0.4647 0.4647 0.4587 0.4587 0.0060 1.31% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3468 0.3468 0.3423 0.3423 0.0045 1.31% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519601 海富通中国海外混合 1.2342 1.5042 1.2184 1.4884 0.0158 1.30% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0659 1.1419 1.0523 1.1283 0.0136 1.29% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 1.0068 1.0068 0.9940 0.9940 0.0128 1.29% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013941 东吴医疗服务股票C 0.4622 0.4622 0.4563 0.4563 0.0059 1.29% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018105 中欧聚优港股通混合发起A 0.8788 0.8788 0.8677 0.8677 0.0111 1.28% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018106 中欧聚优港股通混合发起C 0.8715 0.8715 0.8605 0.8605 0.0110 1.28% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5559 0.5559 0.5489 0.5489 0.0070 1.28% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.0778 1.0778 1.0642 1.0642 0.0136 1.28% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 0.8670 0.8670 0.8561 0.8561 0.0109 1.27% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.4854 0.4854 0.4793 0.4793 0.0061 1.27% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1120 0.1120 0.1106 0.1106 0.0014 1.27% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1120 0.1120 0.1106 0.1106 0.0014 1.27% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.4925 0.4925 0.4863 0.4863 0.0062 1.27% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 0.8645 0.8645 0.8537 0.8537 0.0108 1.27% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 0.9108 0.9108 0.8995 0.8995 0.0113 1.26% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 0.9592 0.9592 0.9474 0.9474 0.0118 1.25% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 0.9039 0.9039 0.8927 0.8927 0.0112 1.25% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.7208 0.7208 0.7119 0.7119 0.0089 1.25% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5509 0.5509 0.5441 0.5441 0.0068 1.25% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1410 1.1410 1.1270 1.1270 0.0140 1.24% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.8336 0.8336 0.8234 0.8234 0.0102 1.24% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 0.9603 0.9603 0.9485 0.9485 0.0118 1.24% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0839 1.0839 1.0707 1.0707 0.0132 1.23% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006381 华夏恒生ETF联接C 1.0654 1.0654 1.0525 1.0525 0.0129 1.23% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.4120 1.4120 1.3950 1.3950 0.0170 1.22% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8272 0.9722 0.8172 0.9622 0.0100 1.22% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009223 宝盈现代服务业混合A 0.7640 0.7640 0.7549 0.7549 0.0091 1.21% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8249 0.8249 0.8150 0.8150 0.0099 1.21% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0685 1.0685 1.0557 1.0557 0.0128 1.21% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0672 1.0672 1.0544 1.0544 0.0128 1.21% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.6925 0.6925 0.6842 0.6842 0.0083 1.21% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6243 0.6243 0.6169 0.6169 0.0074 1.20% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7482 0.7482 0.7393 0.7393 0.0089 1.20% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.0023 1.0023 0.9904 0.9904 0.0119 1.20% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5636 0.5636 0.5569 0.5569 0.0067 1.20% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7872 0.7872 0.7779 0.7779 0.0093 1.20% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.7936 0.8436 0.7843 0.8343 0.0093 1.19% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.9266 0.9266 0.9157 0.9157 0.0109 1.19% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.0020 1.0020 0.9902 0.9902 0.0118 1.19% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7374 0.7374 0.7287 0.7287 0.0087 1.19% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7843 0.7843 0.7751 0.7751 0.0092 1.19% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 241001 华宝海外中国成长混合 1.1130 1.1130 1.1000 1.1000 0.0130 1.18% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7214 0.7214 0.7130 0.7130 0.0084 1.18% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.9053 0.9053 0.8947 0.8947 0.0106 1.18% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.7181 0.7181 0.7097 0.7097 0.0084 1.18% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7024 0.7024 0.6942 0.6942 0.0082 1.18% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.7237 0.7237 0.7153 0.7153 0.0084 1.17% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013147 汇添富碳中和主题混合A 0.4863 0.4863 0.4807 0.4807 0.0056 1.16% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7057 0.7057 0.6976 0.6976 0.0081 1.16% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013148 汇添富碳中和主题混合C 0.4778 0.4778 0.4723 0.4723 0.0055 1.16% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 513990 招商上证港股通ETF 0.7992 0.7992 0.7901 0.7901 0.0091 1.15% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 513600 南方恒指ETF 2.0192 1.0473 1.9962 1.0353 0.0230 1.15% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5474 0.5474 0.5412 0.5412 0.0062 1.15% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8072 0.8072 0.7981 0.7981 0.0091 1.14% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.5345 0.5345 0.5285 0.5285 0.0060 1.14% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7782 0.7782 0.7694 0.7694 0.0088 1.14% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9667 0.9667 0.9558 0.9558 0.0109 1.14% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.4170 1.4930 1.4010 1.4770 0.0160 1.14% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005176 富国精准医疗混合A 2.2195 2.2195 2.1945 2.1945 0.0250 1.14% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018209 富国精准医疗混合C 2.2027 2.2027 2.1780 2.1780 0.0247 1.13% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 0.9602 0.9602 0.9495 0.9495 0.0107 1.13% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.7975 0.7975 0.7886 0.7886 0.0089 1.13% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009988 信澳蓝筹精选股票A 0.5891 0.5891 0.5825 0.5825 0.0066 1.13% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8071 0.8071 0.7981 0.7981 0.0090 1.13% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.1302 1.1302 1.1177 1.1177 0.0125 1.12% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.1451 1.5023 1.1324 1.4896 0.0127 1.12% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 0.9633 0.9633 0.9526 0.9526 0.0107 1.12% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7575 0.7575 0.7491 0.7491 0.0084 1.12% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9890 1.0390 0.9780 1.0280 0.0110 1.12% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8080 0.8080 0.7991 0.7991 0.0089 1.11% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8291 0.8291 0.8200 0.8200 0.0091 1.11% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5556 0.5556 0.5495 0.5495 0.0061 1.11% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7301 0.7301 0.7221 0.7221 0.0080 1.11% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 0.7386 0.7386 0.7305 0.7305 0.0081 1.11% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005142 国联沪港深大消费主题A 0.5312 0.5312 0.5254 0.5254 0.0058 1.10% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.1146 1.0978 2.0915 1.0858 0.0231 1.10% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159954 南方恒生中国企业ETF 0.7015 0.7015 0.6939 0.6939 0.0076 1.10% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8291 0.8291 0.8201 0.8201 0.0090 1.10% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 0.7440 0.7440 0.7359 0.7359 0.0081 1.10% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5248 0.5248 0.5191 0.5191 0.0057 1.10% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.8488 0.8488 0.8396 0.8396 0.0092 1.10% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 0.8413 0.8413 0.8322 0.8322 0.0091 1.09% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015127 长城产业成长混合A 0.8195 0.8195 0.8107 0.8107 0.0088 1.09% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0699 1.0699 1.0584 1.0584 0.0115 1.09% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5364 0.5364 0.5306 0.5306 0.0058 1.09% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 513750 广发中证港股通非银ETF 0.8805 0.8805 0.8710 0.8710 0.0095 1.09% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5245 0.5245 0.5189 0.5189 0.0056 1.08% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 610005 信澳红利回报混合A 0.7460 1.2780 0.7380 1.2700 0.0080 1.08% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017300 安信数字经济股票发起A 0.7592 0.7592 0.7511 0.7511 0.0081 1.08% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017301 安信数字经济股票发起C 0.7554 0.7554 0.7473 0.7473 0.0081 1.08% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006537 恒生前海港股通精选混合 0.6564 0.6564 0.6494 0.6494 0.0070 1.08% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0834 1.0834 1.0718 1.0718 0.0116 1.08% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.3130 1.3130 1.2990 1.2990 0.0140 1.08% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 1.0124 1.0124 1.0017 1.0017 0.0107 1.07% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015128 长城产业成长混合C 0.8090 0.8090 0.8004 0.8004 0.0086 1.07% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0110 1.0110 1.0003 1.0003 0.0107 1.07% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.2229 1.2229 1.2099 1.2099 0.0130 1.07% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.4330 1.4330 1.4180 1.4180 0.0150 1.06% 2024-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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