信澳品质回报6个月持有混合(信达澳银品质回报6个月持有期混合) - 基金主页(代码:012389)

今天最新净值 0.5360 -0.0060 -1.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6047 -0.0009 -0.1527% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5360
成立日期：2021-08-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.2789亿
最近资产：7.48亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.61%	-1.23%	-0.15%	2.51%	-17.03%	11.97%	-19.45%	-38.81%
同类排名	3811/4982	2447/5419	870/5423	736/5376	4090/4741	3849/4208	3471/3661	-

信澳品质回报6个月持有混合(012389)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5354	-0.11%
2026-09-16	0.5360	-1.11%
2026-09-15	0.5420	-0.57%
2026-09-14	0.5451	1.19%
2026-09-11	0.5387	-0.61%
2026-09-10	0.5420	-0.13%

信澳品质回报6个月持有混合基金动态

信澳品质回报6个月持有混合信达澳银基金发行新混基邹运2只基金年内涨幅仍未转负为正

截至2021年8月5日，郑慧莲共任职4只混合型基金、1只股票型基金和1只QDII型基金的基金经理。其中，汇添富互联网核心资产六个月持有混合A的任职回报率为-12.63%。
标签：混合混合型投资经理任职回报公司关联基金：大成新锐产业混合A 富国诚益回报12个月持有混合A 富国精诚回报12个月持有期混合A 富国通胀通缩主题轮动混合A 富国稳进回报12个月持有期混合A 富国臻选成长灵活配置混合A 华安中证申万食品饮料ETF 华夏中证细分食品饮料主题ETF
信澳品质回报6个月持有混合下周重磅事件一览：7月财新制造业PMI即将公布，非农及两大央行利率决议来袭；11只新股蓄势待发；43只新基开启认购

指数型基金：嘉实中证新能源ETF；建信中证新材料主题ETF；富国中证芯片产业ETF；博时中证科创创业50ETF；天弘中证人工智能A、C；鹏华国证半导体芯片ETF联接A、C；华安中证银行ETF；南方中证全指医疗保健设备与服务ETF；广发国证新能源车电池ETF联接A、C
标签：混合债券持有制造业制造混合型利率关联基金：博时博盈稳健6个月持有期混合A 博时中证科创创业50ETF 富国诚益回报12个月持有混合A 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 广发国证新能源车电池ETF 国寿安保稳盛6个月持有混合A 恒越蓝筹精选混合华安宁享6个月混合A

信澳品质回报6个月持有混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.12%	6.71%
002001	新和成	0.0000	8.61%	-0.14%
300274	阳光电源	0.0000	8.11%	-2.29%
300972	万辰集团	0.0000	8.09%	-0.17%
300677	英科医疗	0.0000	7.92%	5.93%
300866	安克创新	0.0000	7.72%	-0.48%
002142	宁波银行	0.0000	5.91%	1.83%
603737	三棵树	0.0000	5.44%	2.14%
688087	英科再生	0.0000	4.96%	4.29%
301035	润丰股份	0.0000	4.92%	2.79%

信澳品质回报6个月持有混合(012389)基金档案

基金代码	012389	基金简称	信澳品质回报6个月持有混合	基金全称
发行日期	2021-08-05~2021-08-19	成立日期	2021-08-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	邹运	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	7.48亿	最近份额	13.2789亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳医药健康混合A	1.2547	1.11%
信澳健康中国混合A	2.5710	0.74%
信澳至诚精选混合A	0.7870	0.23%
信澳先进智造股票型A	2.7708	0.17%
信澳恒盛混合A	1.0025	0.14%
信澳恒盛混合C	0.9828	0.14%
信澳领先增长混合A	1.9963	0.11%
信澳核心科技混合A	1.3108	0.05%
信澳先锋LOF	1.0033	0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C	0.9516	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%