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信澳品质回报6个月持有混合(信达澳银品质回报6个月持有期混合)基金盘中实时估值(012389)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5451 0.0064 1.19% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5451
  • 成立日期：2021-08-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.2789亿
  • 最近资产：7.48亿
  • 基金公司：信达澳银基金
  • 基金经理：邹运
信澳品质回报6个月持有混合基金012389重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603259 药明康德 0.0000 9.12% 6.71% 0.6120%
002001 新 和 成 0.0000 8.61% -0.14% -0.0121%
300274 阳光电源 0.0000 8.11% -2.29% -0.1857%
300972 万辰集团 0.0000 8.09% -0.17% -0.0138%
300677 英科医疗 0.0000 7.92% 5.93% 0.4697%
300866 安克创新 0.0000 7.72% -0.48% -0.0371%
002142 宁波银行 0.0000 5.91% 1.83% 0.1082%
603737 三棵树 0.0000 5.44% 2.14% 0.1164%
688087 英科再生 0.0000 4.96% 4.29% 0.2128%
301035 润丰股份 0.0000 4.92% 2.79% 0.1373%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
70.8% 1.4077% 88.85%
信澳品质回报6个月持有混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.57% 1.70%
2026-09-14 1.19% 1.70%
2026-09-11 -0.61% 1.70%
2026-09-10 -0.13% 1.70%
2026-09-09 -0.37% 1.70%
2026-09-08 0.13% 1.70%
2026-09-07 -1.19% 1.70%
2026-09-04 -0.29% 1.70%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
信澳品质回报6个月持有混合基金012389实时估值图
信澳品质回报6个月持有混合基金012389实时估值图
信澳品质回报6个月持有混合基金动态
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信达澳银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳产业升级混合 2.7455 3.8384%
信澳至诚精选混合A 0.5508 3.7362%
信澳匠心臻选两年持有期混合 1.6088 2.8651%
信澳领先智选混合 0.9963 2.4790%
信澳转型创新股票A 1.6897 2.4034%
信澳智远三年持有期混合A 1.1088 2.3702%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
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