信澳品质回报6个月持有混合(信达澳银品质回报6个月持有期混合)基金净值查询(012389)

今天最新净值 0.5451 0.0064 1.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6047 -0.0009 -0.1527% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5451
成立日期：2021-08-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.2789亿
最近资产：7.48亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运

近一年信澳品质回报6个月持有混合|信达澳银品质回报6个月持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,信澳品质回报6个月持有混合(012389)基金累计收益率-16.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5420	0.5420	0.5451	0.5451	-0.0031	-0.57%
2026-09-14	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5451	0.5451	0.5387	0.5387	0.0064	1.19%
2026-09-11	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5387	0.5387	0.5420	0.5420	-0.0033	-0.61%
2026-09-10	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5420	0.5420	0.5427	0.5427	-0.0007	-0.13%
2026-09-09	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5427	0.5427	0.5447	0.5447	-0.0020	-0.37%
2026-09-08	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5447	0.5447	0.5440	0.5440	0.0007	0.13%
2026-09-07	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5440	0.5440	0.5505	0.5505	-0.0065	-1.19%
2026-09-04	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5505	0.5505	0.5521	0.5521	-0.0016	-0.29%
2026-09-03	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5521	0.5521	0.5487	0.5487	0.0034	0.62%
2026-09-02	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5487	0.5487	0.5562	0.5562	-0.0075	-1.35%

2026-09-01	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5562	0.5562	0.5500	0.5500	0.0062	1.13%
2026-08-31	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5500	0.5500	0.5482	0.5482	0.0018	0.33%
2026-08-28	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5482	0.5482	0.5515	0.5515	-0.0033	-0.60%
2026-08-27	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5515	0.5515	0.5471	0.5471	0.0044	0.80%
2026-08-26	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5471	0.5471	0.5481	0.5481	-0.0010	-0.18%
2026-08-25	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5481	0.5481	0.5432	0.5432	0.0049	0.90%
2026-08-24	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5432	0.5432	0.5455	0.5455	-0.0023	-0.42%
2026-08-21	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5455	0.5455	0.5517	0.5517	-0.0062	-1.14%
2026-08-20	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5517	0.5517	0.5497	0.5497	0.0020	0.36%
2026-08-19	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5497	0.5497	0.5534	0.5534	-0.0037	-0.67%
2026-08-18	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5534	0.5534	0.5507	0.5507	0.0027	0.49%
2026-08-17	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5507	0.5507	0.5368	0.5368	0.0139	2.59%
2026-08-14	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5368	0.5368	0.5424	0.5424	-0.0056	-1.04%
2026-08-13	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5424	0.5424	0.5496	0.5496	-0.0072	-1.31%
2026-08-12	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5496	0.5496	0.5520	0.5520	-0.0024	-0.43%

2026-08-11	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5520	0.5520	0.5576	0.5576	-0.0056	-1.00%
2026-08-10	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5576	0.5576	0.5475	0.5475	0.0101	1.84%
2026-08-07	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5475	0.5475	0.5438	0.5438	0.0037	0.68%
2026-08-06	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5438	0.5438	0.5499	0.5499	-0.0061	-1.12%
2026-08-05	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5499	0.5499	0.5462	0.5462	0.0037	0.68%
2026-08-04	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5462	0.5462	0.5491	0.5491	-0.0029	-0.53%
2026-08-03	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5491	0.5491	0.5532	0.5532	-0.0041	-0.74%
2026-07-31	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5532	0.5532	0.5541	0.5541	-0.0009	-0.16%
2026-07-30	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5541	0.5541	0.5463	0.5463	0.0078	1.43%
2026-07-29	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5463	0.5463	0.5310	0.5310	0.0153	2.88%
2026-07-28	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5310	0.5310	0.5292	0.5292	0.0018	0.34%
2026-07-27	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5292	0.5292	0.5220	0.5220	0.0072	1.38%
2026-07-24	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5220	0.5220	0.5277	0.5277	-0.0057	-1.08%
2026-07-23	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5277	0.5277	0.5247	0.5247	0.0030	0.57%
2026-07-22	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5247	0.5247	0.5265	0.5265	-0.0018	-0.34%
2026-07-21	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5265	0.5265	0.5233	0.5233	0.0032	0.61%
2026-07-20	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5233	0.5233	0.5101	0.5101	0.0132	2.59%
2026-07-17	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5101	0.5101	0.5220	0.5220	-0.0119	-2.28%
2026-07-16	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5220	0.5220	0.5260	0.5260	-0.0040	-0.76%
2026-07-15	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5260	0.5260	0.5167	0.5167	0.0093	1.80%
2026-07-14	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5167	0.5167	0.5092	0.5092	0.0075	1.47%
2026-07-13	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5092	0.5092	0.5130	0.5130	-0.0038	-0.74%
2026-07-10	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5130	0.5130	0.5153	0.5153	-0.0023	-0.45%
2026-07-09	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5153	0.5153	0.5166	0.5166	-0.0013	-0.25%
2026-07-08	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5166	0.5166	0.5234	0.5234	-0.0068	-1.30%
2026-07-07	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5234	0.5234	0.5316	0.5316	-0.0082	-1.54%
2026-07-06	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5316	0.5316	0.5216	0.5216	0.0100	1.92%
2026-07-03	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5216	0.5216	0.5170	0.5170	0.0046	0.89%
2026-07-02	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5170	0.5170	0.5197	0.5197	-0.0027	-0.52%
2026-07-01	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5197	0.5197	0.5162	0.5162	0.0035	0.68%
2026-06-30	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5162	0.5162	0.5222	0.5222	-0.0060	-1.16%
2026-06-29	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5222	0.5222	0.5106	0.5106	0.0116	2.27%
2026-06-26	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5106	0.5106	0.5179	0.5179	-0.0073	-1.41%
2026-06-25	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5179	0.5179	0.5229	0.5229	-0.0050	-0.96%
2026-06-24	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5229	0.5229	0.5199	0.5199	0.0030	0.58%
2026-06-23	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5199	0.5199	0.5259	0.5259	-0.0060	-1.14%
2026-06-22	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5259	0.5259	0.5195	0.5195	0.0064	1.23%
2026-06-18	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5195	0.5195	0.5216	0.5216	-0.0021	-0.40%
2026-06-17	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5216	0.5216	0.5229	0.5229	-0.0013	-0.25%
2026-06-16	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5229	0.5229	0.5381	0.5381	-0.0152	-2.91%
2026-06-15	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5381	0.5381	0.5368	0.5368	0.0013	0.24%
2026-06-12	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5368	0.5368	0.5308	0.5308	0.0060	1.13%
2026-06-11	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5308	0.5308	0.5324	0.5324	-0.0016	-0.30%
2026-06-10	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5324	0.5324	0.5314	0.5314	0.0010	0.19%
2026-06-09	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5314	0.5314	0.5320	0.5320	-0.0006	-0.11%
2026-06-08	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5320	0.5320	0.5386	0.5386	-0.0066	-1.23%
2026-06-05	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5386	0.5386	0.5408	0.5408	-0.0022	-0.41%
2026-06-04	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5408	0.5408	0.5467	0.5467	-0.0059	-1.08%
2026-06-03	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5467	0.5467	0.5499	0.5499	-0.0032	-0.58%
2026-06-02	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5499	0.5499	0.5518	0.5518	-0.0019	-0.34%
2026-06-01	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5518	0.5518	0.5434	0.5434	0.0084	1.55%
2026-05-29	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5434	0.5434	0.5469	0.5469	-0.0035	-0.64%
2026-05-28	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5469	0.5469	0.5501	0.5501	-0.0032	-0.58%
2026-05-27	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5501	0.5501	0.5591	0.5591	-0.0090	-1.61%
2026-05-26	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5591	0.5591	0.5545	0.5545	0.0046	0.83%
2026-05-25	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5545	0.5545	0.5608	0.5608	-0.0063	-1.14%
2026-05-22	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5608	0.5608	0.5636	0.5636	-0.0028	-0.50%
2026-05-21	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5636	0.5636	0.5733	0.5733	-0.0097	-1.69%
2026-05-20	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5733	0.5733	0.5715	0.5715	0.0018	0.31%
2026-05-19	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5715	0.5715	0.5723	0.5723	-0.0008	-0.14%
2026-05-18	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5723	0.5723	0.5793	0.5793	-0.0070	-1.21%
2026-05-15	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5793	0.5793	0.5768	0.5768	0.0025	0.43%
2026-05-14	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5768	0.5768	0.5852	0.5852	-0.0084	-1.44%
2026-05-13	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5852	0.5852	0.5898	0.5898	-0.0046	-0.78%
2026-05-12	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5898	0.5898	0.5888	0.5888	0.0010	0.17%
2026-05-11	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5888	0.5888	0.5787	0.5787	0.0101	1.75%
2026-05-08	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5787	0.5787	0.5873	0.5873	-0.0086	-1.46%
2026-04-30	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5965	0.5965	0.5991	0.5991	-0.0026	-0.43%
2026-04-29	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5991	0.5991	0.5913	0.5913	0.0078	1.32%
2026-04-28	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5913	0.5913	0.5841	0.5841	0.0072	1.23%
2026-04-27	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5841	0.5841	0.5852	0.5852	-0.0011	-0.19%
2026-04-24	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5852	0.5852	0.5850	0.5850	0.0002	0.03%
2026-04-23	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5850	0.5850	0.5860	0.5860	-0.0010	-0.17%
2026-04-22	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5860	0.5860	0.5857	0.5857	0.0003	0.05%
2026-04-21	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5857	0.5857	0.5850	0.5850	0.0007	0.12%
2026-04-20	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5850	0.5850	0.5859	0.5859	-0.0009	-0.15%
2026-04-17	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5859	0.5859	0.5945	0.5945	-0.0086	-1.47%
2026-04-16	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5945	0.5945	0.5892	0.5892	0.0053	0.90%
2026-04-15	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5892	0.5892	0.5920	0.5920	-0.0028	-0.47%
2026-04-14	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5920	0.5920	0.5886	0.5886	0.0034	0.58%
2026-04-13	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5886	0.5886	0.5940	0.5940	-0.0054	-0.91%
2026-04-10	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5940	0.5940	0.5881	0.5881	0.0059	1.00%
2026-04-09	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5881	0.5881	0.5887	0.5887	-0.0006	-0.10%
2026-04-08	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5887	0.5887	0.5873	0.5873	0.0014	0.24%
2026-04-07	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5873	0.5873	0.5805	0.5805	0.0068	1.17%
2026-04-03	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5805	0.5805	0.5849	0.5849	-0.0044	-0.75%
2026-04-02	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5849	0.5849	0.5866	0.5866	-0.0017	-0.29%
2026-04-01	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5866	0.5866	0.5838	0.5838	0.0028	0.48%
2026-03-31	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5838	0.5838	0.5953	0.5953	-0.0115	-1.93%
2026-03-30	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5953	0.5953	0.5870	0.5870	0.0083	1.41%
2026-03-27	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5870	0.5870	0.5838	0.5838	0.0032	0.55%
2026-03-26	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5838	0.5838	0.5899	0.5899	-0.0061	-1.03%
2026-03-25	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5899	0.5899	0.5842	0.5842	0.0057	0.98%
2026-03-24	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5842	0.5842	0.5746	0.5746	0.0096	1.67%
2026-03-23	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5746	0.5746	0.5910	0.5910	-0.0164	-2.77%
2026-03-20	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5910	0.5910	0.5920	0.5920	-0.0010	-0.17%
2026-03-19	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5920	0.5920	0.6042	0.6042	-0.0122	-2.02%
2026-03-18	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6042	0.6042	0.6056	0.6056	-0.0014	-0.23%
2026-03-17	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6056	0.6056	0.6087	0.6087	-0.0031	-0.51%
2026-03-16	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6087	0.6087	0.6119	0.6119	-0.0032	-0.52%
2026-03-13	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6119	0.6119	0.6086	0.6086	0.0033	0.54%
2026-03-12	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6086	0.6086	0.6108	0.6108	-0.0022	-0.36%
2026-03-11	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6108	0.6108	0.6075	0.6075	0.0033	0.54%
2026-03-10	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6075	0.6075	0.5995	0.5995	0.0080	1.33%
2026-03-09	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5995	0.5995	0.6038	0.6038	-0.0043	-0.71%
2026-03-06	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6038	0.6038	0.5923	0.5923	0.0115	1.94%
2026-03-05	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5923	0.5923	0.5883	0.5883	0.0040	0.68%
2026-03-04	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5883	0.5883	0.5923	0.5923	-0.0040	-0.68%
2026-03-03	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5923	0.5923	0.6026	0.6026	-0.0103	-1.71%
2026-03-02	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6026	0.6026	0.6076	0.6076	-0.0050	-0.82%
2026-02-27	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6076	0.6076	0.6043	0.6043	0.0033	0.55%
2026-02-26	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6043	0.6043	0.6084	0.6084	-0.0041	-0.67%
2026-02-25	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6084	0.6084	0.6092	0.6092	-0.0008	-0.13%
2026-02-24	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6092	0.6092	0.6195	0.6195	-0.0103	-1.69%
2026-02-13	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6195	0.6195	0.6303	0.6303	-0.0108	-1.71%
2026-02-12	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6303	0.6303	0.6355	0.6355	-0.0052	-0.82%
2026-02-11	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6355	0.6355	0.6313	0.6313	0.0042	0.67%
2026-02-10	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6313	0.6313	0.6217	0.6217	0.0096	1.54%
2026-02-09	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6217	0.6217	0.6119	0.6119	0.0098	1.60%
2026-02-06	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6119	0.6119	0.6048	0.6048	0.0071	1.17%
2026-02-05	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6048	0.6048	0.6029	0.6029	0.0019	0.32%
2026-02-04	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6029	0.6029	0.6088	0.6088	-0.0059	-0.97%
2026-02-03	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6088	0.6088	0.5986	0.5986	0.0102	1.70%
2026-02-02	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5986	0.5986	0.6144	0.6144	-0.0158	-2.57%
2026-01-30	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6144	0.6144	0.6180	0.6180	-0.0036	-0.58%
2026-01-29	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6180	0.6180	0.6106	0.6106	0.0074	1.21%
2026-01-28	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6106	0.6106	0.6130	0.6130	-0.0024	-0.39%
2026-01-27	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6130	0.6130	0.6141	0.6141	-0.0011	-0.18%
2026-01-26	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6141	0.6141	0.6279	0.6279	-0.0138	-2.20%
2026-01-23	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6279	0.6279	0.6272	0.6272	0.0007	0.11%
2026-01-22	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6272	0.6272	0.6302	0.6302	-0.0030	-0.48%
2026-01-21	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6302	0.6302	0.6319	0.6319	-0.0017	-0.27%
2026-01-20	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6319	0.6319	0.6334	0.6334	-0.0015	-0.24%
2026-01-19	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6334	0.6334	0.6317	0.6317	0.0017	0.27%
2026-01-16	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6317	0.6317	0.6367	0.6367	-0.0050	-0.79%
2026-01-15	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6367	0.6367	0.6364	0.6364	0.0003	0.05%
2026-01-14	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6364	0.6364	0.6423	0.6423	-0.0059	-0.92%
2026-01-13	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6423	0.6423	0.6462	0.6462	-0.0039	-0.60%
2026-01-12	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6462	0.6462	0.6267	0.6267	0.0195	3.11%
2026-01-09	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6267	0.6267	0.6138	0.6138	0.0129	2.10%
2026-01-08	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6138	0.6138	0.6098	0.6098	0.0040	0.66%
2026-01-07	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6098	0.6098	0.6095	0.6095	0.0003	0.05%
2026-01-06	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6095	0.6095	0.6022	0.6022	0.0073	1.21%
2026-01-05	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6022	0.6022	0.5865	0.5865	0.0157	2.68%
2025-12-31	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5865	0.5865	0.5892	0.5892	-0.0027	-0.46%
2025-12-30	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5892	0.5892	0.5872	0.5872	0.0020	0.34%
2025-12-29	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5872	0.5872	0.5904	0.5904	-0.0032	-0.54%
2025-12-26	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5904	0.5904	0.5891	0.5891	0.0013	0.22%
2025-12-25	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5891	0.5891	0.5884	0.5884	0.0007	0.12%
2025-12-24	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5884	0.5884	0.5929	0.5929	-0.0045	-0.76%
2025-12-23	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5929	0.5929	0.5850	0.5850	0.0079	1.35%
2025-12-22	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5850	0.5850	0.5899	0.5899	-0.0049	-0.83%
2025-12-19	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5899	0.5899	0.5831	0.5831	0.0068	1.17%
2025-12-18	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5831	0.5831	0.5784	0.5784	0.0047	0.81%
2025-12-17	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5784	0.5784	0.5616	0.5616	0.0168	2.99%
2025-12-16	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5616	0.5616	0.5667	0.5667	-0.0051	-0.90%
2025-12-15	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5667	0.5667	0.5719	0.5719	-0.0052	-0.91%
2025-12-12	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5719	0.5719	0.5663	0.5663	0.0056	0.99%
2025-12-11	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5663	0.5663	0.5735	0.5735	-0.0072	-1.26%
2025-12-10	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5735	0.5735	0.5657	0.5657	0.0078	1.38%
2025-12-09	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5657	0.5657	0.5650	0.5650	0.0007	0.12%
2025-12-08	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5650	0.5650	0.5625	0.5625	0.0025	0.44%
2025-12-05	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5625	0.5625	0.5634	0.5634	-0.0009	-0.16%
2025-12-04	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5634	0.5634	0.5623	0.5623	0.0011	0.20%
2025-12-03	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5623	0.5623	0.5733	0.5733	-0.0110	-1.96%
2025-12-02	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5733	0.5733	0.5816	0.5816	-0.0083	-1.43%
2025-12-01	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5816	0.5816	0.5725	0.5725	0.0091	1.59%
2025-11-28	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5725	0.5725	0.5741	0.5741	-0.0016	-0.28%
2025-11-27	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5741	0.5741	0.5820	0.5820	-0.0079	-1.38%
2025-11-26	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5820	0.5820	0.5856	0.5856	-0.0036	-0.61%
2025-11-25	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5856	0.5856	0.5660	0.5660	0.0196	3.46%
2025-11-24	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5660	0.5660	0.5553	0.5553	0.0107	1.93%
2025-11-21	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5553	0.5553	0.5580	0.5580	-0.0027	-0.48%
2025-11-20	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5580	0.5580	0.5582	0.5582	-0.0002	-0.04%
2025-11-19	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5582	0.5582	0.5635	0.5635	-0.0053	-0.94%
2025-11-18	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5635	0.5635	0.5582	0.5582	0.0053	0.95%
2025-11-17	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5582	0.5582	0.5644	0.5644	-0.0062	-1.10%
2025-11-14	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5644	0.5644	0.5770	0.5770	-0.0126	-2.18%
2025-11-13	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5770	0.5770	0.5724	0.5724	0.0046	0.80%
2025-11-12	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5724	0.5724	0.5716	0.5716	0.0008	0.14%
2025-11-11	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5716	0.5716	0.5742	0.5742	-0.0026	-0.45%
2025-11-10	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5742	0.5742	0.5749	0.5749	-0.0007	-0.12%
2025-11-07	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5749	0.5749	0.5795	0.5795	-0.0046	-0.79%
2025-11-06	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5795	0.5795	0.5854	0.5854	-0.0059	-1.01%
2025-11-05	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5854	0.5854	0.5883	0.5883	-0.0029	-0.49%
2025-11-04	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5883	0.5883	0.5971	0.5971	-0.0088	-1.47%
2025-11-03	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5971	0.5971	0.5844	0.5844	0.0127	2.17%
2025-10-31	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5844	0.5844	0.5775	0.5775	0.0069	1.19%
2025-10-30	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5775	0.5775	0.5929	0.5929	-0.0154	-2.60%
2025-10-29	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5929	0.5929	0.5801	0.5801	0.0128	2.21%
2025-10-28	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5801	0.5801	0.5869	0.5869	-0.0068	-1.16%
2025-10-27	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5869	0.5869	0.5955	0.5955	-0.0086	-1.47%
2025-10-24	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5955	0.5955	0.5932	0.5932	0.0023	0.39%
2025-10-23	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5932	0.5932	0.5906	0.5906	0.0026	0.44%
2025-10-22	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5906	0.5906	0.5927	0.5927	-0.0021	-0.35%
2025-10-21	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5927	0.5927	0.5820	0.5820	0.0107	1.84%
2025-10-20	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5820	0.5820	0.5803	0.5803	0.0017	0.29%
2025-10-17	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5803	0.5803	0.5965	0.5965	-0.0162	-2.72%
2025-10-16	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5965	0.5965	0.6018	0.6018	-0.0053	-0.88%
2025-10-15	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6018	0.6018	0.6046	0.6046	-0.0028	-0.46%
2025-10-14	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6046	0.6046	0.6154	0.6154	-0.0108	-1.75%
2025-10-13	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6154	0.6154	0.6202	0.6202	-0.0048	-0.77%
2025-10-10	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6202	0.6202	0.6361	0.6361	-0.0159	-2.50%
2025-10-09	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6361	0.6361	0.6586	0.6586	-0.0225	-3.42%
2025-09-30	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6586	0.6586	0.6582	0.6582	0.0004	0.06%
2025-09-29	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6582	0.6582	0.6594	0.6594	-0.0012	-0.18%
2025-09-26	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6594	0.6594	0.6778	0.6778	-0.0184	-2.71%
2025-09-25	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6778	0.6778	0.6617	0.6617	0.0161	2.43%
2025-09-24	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6617	0.6617	0.6444	0.6444	0.0173	2.68%
2025-09-23	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6444	0.6444	0.6464	0.6464	-0.0020	-0.31%
2025-09-22	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6464	0.6464	0.6503	0.6503	-0.0039	-0.60%
2025-09-19	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6503	0.6503	0.6459	0.6459	0.0044	0.68%
2025-09-18	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6459	0.6459	0.6583	0.6583	-0.0124	-1.88%
2025-09-17	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6583	0.6583	0.6460	0.6460	0.0123	1.90%
2025-09-16	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6460	0.6460	0.6476	0.6476	-0.0016	-0.25%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	2.7401	5.64%
信澳景气优选混合C	2.6384	5.63%
信澳产业升级混合A	3.6480	5.56%
信澳新财富混合A	1.0026	5.53%
信澳至诚精选混合A	0.7852	5.04%
信澳先进智造股票型A	2.7662	4.50%
信澳领先增长混合A	1.9941	4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合	2.2858	4.03%
信澳核心科技混合A	1.3102	4.00%
信澳成长精选混合A	0.9390	3.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%