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永赢消费鑫选6个月持有混合C - 基金主页(代码:016385)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9559 0.0025 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0851 -0.0003 -0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9559
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4283亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：黄韵包恺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.42%	-1.21%	-2.16%	-2.61%	-23.50%	13.61%	6.80%	8.61%
同类排名	4535/4982	2428/5419	1922/5423	1612/5376	4400/4741	3794/4208	2813/3661	-

永赢消费鑫选6个月持有混合C(016385)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9573	0.15%
2026-09-16	0.9559	0.26%
2026-09-15	0.9534	-0.47%
2026-09-14	0.9579	0.61%
2026-09-11	0.9521	-0.82%
2026-09-10	0.9600	-0.79%

永赢消费鑫选6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603129	春风动力	0.0000	8.23%	1.35%
600977	中国电影	0.0000	8.15%	4.17%
002832	比音勒芬	0.0000	6.07%	2.27%
01070	TCL电子	0.0000	5.73%	3.89%
300866	安克创新	0.0000	4.78%	-0.48%
600060	海信视像	0.0000	3.64%	2.59%
02689	玖龙纸业	0.0000	3.49%	4.11%
01519	极兔速递-W	0.0000	3.06%	3.28%
605377	华旺科技	0.0000	2.96%	0.85%

永赢消费鑫选6个月持有混合C(016385)基金档案

基金代码	016385	基金简称	永赢消费鑫选6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2022-10-26~2022-11-11	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄韵包恺	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.42亿元	最近份额	1.4283亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.66%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.66%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.75%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.75%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%