永赢消费鑫选6个月持有混合C基金净值查询(016385)
今天最新净值
0.9579
0.0058 0.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0851
-0.0003 -0.0270%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9579
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4283亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：黄韵 包恺
近一月,永赢消费鑫选6个月持有混合C(016385)基金累计收益率-1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0058 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0079 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9600 |
0.9600 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0076 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0044 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0038 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0015 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0125 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0032 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0043 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0102 |
1.06% |
| 2026-08-24 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0111 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9793 |
0.9793 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0207 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0203 |
2.08% |
