宝盈现代服务业混合A基金净值查询(009223)
今天最新净值
1.2878
-0.0090 -0.69%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0832
0.0215 2.0210%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2878
- 成立日期：2020-07-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.4266亿
- 最近资产：2.38亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：姚艺
近一月,宝盈现代服务业混合A(009223)基金累计收益率-2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3035 |
1.3035 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0157 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2878 |
1.2878 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2968 |
1.2968 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0160 |
1.25% |
| 2026-09-11 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2808 |
1.2808 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2894 |
1.2894 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3001 |
1.3001 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3005 |
1.3005 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0135 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2871 |
1.2871 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2981 |
1.2981 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2984 |
1.2984 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3012 |
1.3012 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3003 |
1.3003 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2942 |
1.2942 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3053 |
1.3053 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3019 |
1.3019 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3019 |
1.3019 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0210 |
1.64% |
| 2026-08-24 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.2809 |
1.2809 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0331 |
-2.52% |
| 2026-08-21 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3201 |
1.3201 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0135 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3066 |
1.3066 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0348 |
-2.59% |
| 2026-08-18 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3414 |
1.3414 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0195 |
1.48% |
