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宝盈现代服务业混合A - 基金主页(代码:009223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2878 -0.0090 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0832 0.0215 2.0210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2878
成立日期：2020-07-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.4266亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：姚艺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.68%	-0.98%	-2.36%	5.44%	-2.06%	71.30%	64.66%	2.54%
同类排名	855/4982	648/5419	1418/5423	303/5358	2908/4733	1505/4208	782/3661	-

宝盈现代服务业混合A(009223)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3035	1.22%
2026-09-15	1.2878	-0.69%
2026-09-14	1.2968	1.25%
2026-09-11	1.2808	-0.67%
2026-09-10	1.2894	-0.82%
2026-09-09	1.3001	-0.03%

宝盈现代服务业混合A基金动态

宝盈现代服务业混合A 宝盈现代服务业混合增聘基金经理姚艺杨思亮离任

宝盈现代服务业混合A/C成立于2020年7月17日，2022年收益率为-9.32%、-9.79%，截至2023年1月16日，其成立以来收益率为-10.33%、-11.44%，累计净值为0.8967元、0.8856元。
标签：证券投资投资混合证券服务业混合型经理关联基金：宝盈现代服务业混合A
宝盈现代服务业混合A 7月4成混基正收益诺安华安海富通等57只基金涨超20%

大成基金基金经理谢家乐也认为，二级市场短期波动反而为优质成长股的投资提供了较好的参与机会。后市将继续聚焦科技、医药医疗、消费服务、高端制造四大方向，从终端需求出发，合理进行配置。
标签：混合板块业绩医药混合型白酒关联基金：宝盈现代服务业混合A 宝盈现代服务业混合C 国投瑞银先进制造混合国投瑞银新能源混合A 国投瑞银新能源混合C 海富通成长甄选混合A 海富通科技创新混合A 诺安成长混合A

宝盈现代服务业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	10.08%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	9.33%	6.71%
600900	长江电力	0.0000	8.74%	1.35%
688796	百奥赛图	0.0000	5.98%	10.81%
688777	中控技术	0.0000	5.46%	1.27%
688521	芯原股份	0.0000	5.45%	8.07%
300308	中际旭创	0.0000	4.82%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	4.81%	2.18%
600941	中国移动	0.0000	4.66%	0.65%
600323	瀚蓝环境	0.0000	4.62%	1.95%

宝盈现代服务业混合A(009223)基金档案

基金代码	009223	基金简称	宝盈现代服务业混合A	基金全称
发行日期	2020-07-13~2020-07-14	成立日期	2020-07-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚艺	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	2.38亿元	最近份额	4.4266亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.27%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.22%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.22%
宝盈科技30	7.3810	3.52%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.29%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.04%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.04%
宝盈优势产业A	3.1923	2.07%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%