宝盈现代服务业混合A基金净值查询(009223)

今天最新净值 1.3035 0.0157 1.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0832 0.0215 2.0210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3035
成立日期：2020-07-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.4266亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：姚艺

今年以来宝盈现代服务业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,宝盈现代服务业混合A(009223)基金累计收益率17.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3063	1.3063	1.3035	1.3035	0.0028	0.21%
2026-09-16	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3035	1.3035	1.2878	1.2878	0.0157	1.22%
2026-09-15	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2878	1.2878	1.2968	1.2968	-0.0090	-0.69%
2026-09-14	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2968	1.2968	1.2808	1.2808	0.0160	1.25%
2026-09-11	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2808	1.2808	1.2894	1.2894	-0.0086	-0.67%
2026-09-10	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2894	1.2894	1.3001	1.3001	-0.0107	-0.82%
2026-09-09	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3001	1.3001	1.3005	1.3005	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3005	1.3005	1.2870	1.2870	0.0135	1.05%
2026-09-07	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2870	1.2870	1.2871	1.2871	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2871	1.2871	1.2981	1.2981	-0.0110	-0.85%

2026-09-03	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2981	1.2981	1.2984	1.2984	-0.0003	-0.02%
2026-09-02	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2984	1.2984	1.3012	1.3012	-0.0028	-0.22%
2026-09-01	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3012	1.3012	1.3003	1.3003	0.0009	0.07%
2026-08-31	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3003	1.3003	1.2942	1.2942	0.0061	0.47%
2026-08-28	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2942	1.2942	1.3053	1.3053	-0.0111	-0.85%
2026-08-27	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3053	1.3053	1.3019	1.3019	0.0034	0.26%
2026-08-26	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3019	1.3019	1.3019	1.3019	0.0000	0.00%
2026-08-25	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3019	1.3019	1.2809	1.2809	0.0210	1.64%
2026-08-24	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2809	1.2809	1.3140	1.3140	-0.0331	-2.52%
2026-08-21	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3140	1.3140	1.3201	1.3201	-0.0061	-0.46%
2026-08-20	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3201	1.3201	1.3066	1.3066	0.0135	1.03%
2026-08-19	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3066	1.3066	1.3414	1.3414	-0.0348	-2.59%
2026-08-18	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3414	1.3414	1.3384	1.3384	0.0030	0.22%
2026-08-17	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3384	1.3384	1.3189	1.3189	0.0195	1.48%
2026-08-14	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3189	1.3189	1.3251	1.3251	-0.0062	-0.47%

2026-08-13	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3251	1.3251	1.3141	1.3141	0.0110	0.84%
2026-08-12	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3141	1.3141	1.3172	1.3172	-0.0031	-0.24%
2026-08-11	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3172	1.3172	1.3221	1.3221	-0.0049	-0.37%
2026-08-10	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3221	1.3221	1.3177	1.3177	0.0044	0.33%
2026-08-07	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3177	1.3177	1.2748	1.2748	0.0429	3.37%
2026-08-06	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2748	1.2748	1.2794	1.2794	-0.0046	-0.36%
2026-08-05	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2794	1.2794	1.2686	1.2686	0.0108	0.85%
2026-08-04	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2686	1.2686	1.2326	1.2326	0.0360	2.92%
2026-08-03	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2326	1.2326	1.2397	1.2397	-0.0071	-0.57%
2026-07-31	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2397	1.2397	1.2241	1.2241	0.0156	1.27%
2026-07-30	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2241	1.2241	1.2437	1.2437	-0.0196	-1.58%
2026-07-29	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2437	1.2437	1.2536	1.2536	-0.0099	-0.79%
2026-07-28	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2536	1.2536	1.2768	1.2768	-0.0232	-1.82%
2026-07-27	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2768	1.2768	1.2567	1.2567	0.0201	1.60%
2026-07-24	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2567	1.2567	1.2752	1.2752	-0.0185	-1.45%
2026-07-23	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2752	1.2752	1.2803	1.2803	-0.0051	-0.40%
2026-07-22	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2803	1.2803	1.2896	1.2896	-0.0093	-0.72%
2026-07-21	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2896	1.2896	1.2637	1.2637	0.0259	2.05%
2026-07-20	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2637	1.2637	1.2331	1.2331	0.0306	2.48%
2026-07-17	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2331	1.2331	1.2926	1.2926	-0.0595	-4.60%
2026-07-16	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2926	1.2926	1.3074	1.3074	-0.0148	-1.13%
2026-07-15	009223	宝盈现代服务业混合A	1.3074	1.3074	1.2834	1.2834	0.0240	1.87%
2026-07-14	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2834	1.2834	1.2538	1.2538	0.0296	2.36%
2026-07-13	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2538	1.2538	1.2640	1.2640	-0.0102	-0.81%
2026-07-10	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2640	1.2640	1.2761	1.2761	-0.0121	-0.95%
2026-07-09	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2761	1.2761	1.2424	1.2424	0.0337	2.71%
2026-07-08	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2424	1.2424	1.2481	1.2481	-0.0057	-0.46%
2026-07-07	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2481	1.2481	1.2534	1.2534	-0.0053	-0.42%
2026-07-06	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2534	1.2534	1.2456	1.2456	0.0078	0.63%
2026-07-03	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2456	1.2456	1.2393	1.2393	0.0063	0.51%
2026-07-02	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2393	1.2393	1.2749	1.2749	-0.0356	-2.79%
2026-07-01	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2749	1.2749	1.2822	1.2822	-0.0073	-0.57%
2026-06-30	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2822	1.2822	1.2782	1.2782	0.0040	0.31%
2026-06-29	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2782	1.2782	1.2406	1.2406	0.0376	3.03%
2026-06-26	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2406	1.2406	1.2610	1.2610	-0.0204	-1.62%
2026-06-25	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2610	1.2610	1.2514	1.2514	0.0096	0.77%
2026-06-24	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2514	1.2514	1.2298	1.2298	0.0216	1.76%
2026-06-23	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2298	1.2298	1.2442	1.2442	-0.0144	-1.16%
2026-06-22	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2442	1.2442	1.2408	1.2408	0.0034	0.27%
2026-06-18	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2408	1.2408	1.2136	1.2136	0.0272	2.24%
2026-06-17	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2136	1.2136	1.2122	1.2122	0.0014	0.12%
2026-06-16	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2122	1.2122	1.2214	1.2214	-0.0092	-0.75%
2026-06-15	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2214	1.2214	1.2057	1.2057	0.0157	1.30%
2026-06-12	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2057	1.2057	1.1887	1.1887	0.0170	1.43%
2026-06-11	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1887	1.1887	1.1985	1.1985	-0.0098	-0.82%
2026-06-10	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1985	1.1985	1.1974	1.1974	0.0011	0.09%
2026-06-09	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1974	1.1974	1.1854	1.1854	0.0120	1.01%
2026-06-08	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1854	1.1854	1.2052	1.2052	-0.0198	-1.64%
2026-06-05	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2052	1.2052	1.2278	1.2278	-0.0226	-1.84%
2026-06-04	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2278	1.2278	1.2339	1.2339	-0.0061	-0.49%
2026-06-03	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2339	1.2339	1.2268	1.2268	0.0071	0.58%
2026-06-02	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2268	1.2268	1.2141	1.2141	0.0127	1.05%
2026-06-01	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2141	1.2141	1.2367	1.2367	-0.0226	-1.83%
2026-05-29	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2367	1.2367	1.2368	1.2368	-0.0001	-0.01%
2026-05-28	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2368	1.2368	1.2397	1.2397	-0.0029	-0.23%
2026-05-27	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2397	1.2397	1.2413	1.2413	-0.0016	-0.13%
2026-05-26	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2413	1.2413	1.2461	1.2461	-0.0048	-0.39%
2026-05-25	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2461	1.2461	1.2305	1.2305	0.0156	1.27%
2026-05-22	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2305	1.2305	1.2259	1.2259	0.0046	0.38%
2026-05-21	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2259	1.2259	1.2438	1.2438	-0.0179	-1.44%
2026-05-20	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2438	1.2438	1.2405	1.2405	0.0033	0.27%
2026-05-19	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2405	1.2405	1.2200	1.2200	0.0205	1.68%
2026-05-18	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2200	1.2200	1.2239	1.2239	-0.0039	-0.32%
2026-05-15	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2239	1.2239	1.2432	1.2432	-0.0193	-1.55%
2026-05-14	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2432	1.2432	1.2622	1.2622	-0.0190	-1.51%
2026-05-13	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2622	1.2622	1.2666	1.2666	-0.0044	-0.35%
2026-05-12	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2666	1.2666	1.2533	1.2533	0.0133	1.06%
2026-05-11	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2533	1.2533	1.2454	1.2454	0.0079	0.63%
2026-05-08	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2454	1.2454	1.2630	1.2630	-0.0176	-1.39%
2026-04-30	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2439	1.2439	1.2220	1.2220	0.0219	1.79%
2026-04-29	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2220	1.2220	1.2139	1.2139	0.0081	0.67%
2026-04-28	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2139	1.2139	1.2129	1.2129	0.0010	0.08%
2026-04-27	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2129	1.2129	1.2187	1.2187	-0.0058	-0.48%
2026-04-24	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2187	1.2187	1.2310	1.2310	-0.0123	-1.00%
2026-04-23	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2310	1.2310	1.2681	1.2681	-0.0371	-3.01%
2026-04-22	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2681	1.2681	1.2489	1.2489	0.0192	1.54%
2026-04-21	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2489	1.2489	1.2540	1.2540	-0.0051	-0.41%
2026-04-20	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2540	1.2540	1.2587	1.2587	-0.0047	-0.37%
2026-04-17	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2587	1.2587	1.2410	1.2410	0.0177	1.43%
2026-04-16	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2410	1.2410	1.2213	1.2213	0.0197	1.61%
2026-04-15	009223	宝盈现代服务业混合A	1.2213	1.2213	1.1954	1.1954	0.0259	2.17%
2026-04-14	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1954	1.1954	1.1893	1.1893	0.0061	0.51%
2026-04-13	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1893	1.1893	1.1914	1.1914	-0.0021	-0.18%
2026-04-10	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1914	1.1914	1.1700	1.1700	0.0214	1.83%
2026-04-09	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1700	1.1700	1.1821	1.1821	-0.0121	-1.02%
2026-04-08	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1821	1.1821	1.1593	1.1593	0.0228	1.97%
2026-04-07	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1593	1.1593	1.1623	1.1623	-0.0030	-0.26%
2026-04-03	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1623	1.1623	1.1652	1.1652	-0.0029	-0.25%
2026-04-02	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1652	1.1652	1.1638	1.1638	0.0014	0.12%
2026-04-01	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1638	1.1638	1.0945	1.0945	0.0693	6.33%
2026-03-31	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0945	1.0945	1.1108	1.1108	-0.0163	-1.47%
2026-03-30	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1108	1.1108	1.1014	1.1014	0.0094	0.85%
2026-03-27	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1014	1.1014	1.0551	1.0551	0.0463	4.39%
2026-03-26	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0551	1.0551	1.0711	1.0711	-0.0160	-1.49%
2026-03-25	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0711	1.0711	1.0622	1.0622	0.0089	0.84%
2026-03-24	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0622	1.0622	1.0307	1.0307	0.0315	3.06%
2026-03-23	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0307	1.0307	1.0691	1.0691	-0.0384	-3.59%
2026-03-20	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0691	1.0691	1.0696	1.0696	-0.0005	-0.05%
2026-03-19	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0696	1.0696	1.0871	1.0871	-0.0175	-1.61%
2026-03-18	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0871	1.0871	1.0617	1.0617	0.0254	2.39%
2026-03-17	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0617	1.0617	1.0582	1.0582	0.0035	0.33%
2026-03-16	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0582	1.0582	1.0254	1.0254	0.0328	3.20%
2026-03-13	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0254	1.0254	1.0254	1.0254	0.0000	0.00%
2026-03-12	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0254	1.0254	1.0516	1.0516	-0.0262	-2.56%
2026-03-11	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0516	1.0516	1.0642	1.0642	-0.0126	-1.18%
2026-03-10	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0642	1.0642	1.0041	1.0041	0.0601	5.99%
2026-03-09	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0041	1.0041	1.0259	1.0259	-0.0218	-2.12%
2026-03-06	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0259	1.0259	0.9955	0.9955	0.0304	3.05%
2026-03-05	009223	宝盈现代服务业混合A	0.9955	0.9955	0.9696	0.9696	0.0259	2.67%
2026-03-04	009223	宝盈现代服务业混合A	0.9696	0.9696	0.9888	0.9888	-0.0192	-1.98%
2026-03-03	009223	宝盈现代服务业混合A	0.9888	0.9888	1.0204	1.0204	-0.0316	-3.10%
2026-03-02	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0204	1.0204	1.0307	1.0307	-0.0103	-1.00%
2026-02-27	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0307	1.0307	1.0407	1.0407	-0.0100	-0.96%
2026-02-26	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0407	1.0407	1.0624	1.0624	-0.0217	-2.09%
2026-02-25	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0624	1.0624	1.0590	1.0590	0.0034	0.32%
2026-02-24	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0590	1.0590	1.0650	1.0650	-0.0060	-0.56%
2026-02-13	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0650	1.0650	1.0728	1.0728	-0.0078	-0.73%
2026-02-12	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0728	1.0728	1.0867	1.0867	-0.0139	-1.30%
2026-02-11	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0867	1.0867	1.0966	1.0966	-0.0099	-0.90%
2026-02-10	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0966	1.0966	1.0680	1.0680	0.0286	2.68%
2026-02-09	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0680	1.0680	1.0458	1.0458	0.0222	2.12%
2026-02-06	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0458	1.0458	1.0530	1.0530	-0.0072	-0.68%
2026-02-05	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0530	1.0530	1.0575	1.0575	-0.0045	-0.43%
2026-02-04	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0575	1.0575	1.0590	1.0590	-0.0015	-0.14%
2026-02-03	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0590	1.0590	1.0638	1.0638	-0.0048	-0.45%
2026-02-02	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0638	1.0638	1.0886	1.0886	-0.0248	-2.28%
2026-01-30	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0886	1.0886	1.0849	1.0849	0.0037	0.34%
2026-01-29	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0849	1.0849	1.0961	1.0961	-0.0112	-1.02%
2026-01-28	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0961	1.0961	1.0842	1.0842	0.0119	1.10%
2026-01-27	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0842	1.0842	1.0755	1.0755	0.0087	0.81%
2026-01-26	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0755	1.0755	1.0905	1.0905	-0.0150	-1.38%
2026-01-23	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0905	1.0905	1.0946	1.0946	-0.0041	-0.37%
2026-01-22	009223	宝盈现代服务业混合A	1.0946	1.0946	1.1032	1.1032	-0.0086	-0.78%
2026-01-21	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1032	1.1032	1.1047	1.1047	-0.0015	-0.14%
2026-01-20	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1047	1.1047	1.1259	1.1259	-0.0212	-1.88%
2026-01-19	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1259	1.1259	1.1552	1.1552	-0.0293	-2.60%
2026-01-16	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1552	1.1552	1.1600	1.1600	-0.0048	-0.41%
2026-01-15	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1600	1.1600	1.1616	1.1616	-0.0016	-0.14%
2026-01-14	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1616	1.1616	1.1731	1.1731	-0.0115	-0.99%
2026-01-13	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1731	1.1731	1.1735	1.1735	-0.0004	-0.03%
2026-01-12	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1735	1.1735	1.1746	1.1746	-0.0011	-0.09%
2026-01-09	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1746	1.1746	1.1676	1.1676	0.0070	0.60%
2026-01-08	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1676	1.1676	1.1807	1.1807	-0.0131	-1.11%
2026-01-07	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1807	1.1807	1.1456	1.1456	0.0351	3.06%
2026-01-06	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1456	1.1456	1.1431	1.1431	0.0025	0.22%
2026-01-05	009223	宝盈现代服务业混合A	1.1431	1.1431	1.0943	1.0943	0.0488	4.46%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%