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大成多策略混合(LOF)C - 基金主页(代码:016062)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3581 -0.0058 -0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4780 0.0078 0.5336% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3581
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.7201亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：
基金经理：邹建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.57%	-1.23%	-0.69%	5.42%	-1.56%	20.06%	1.85%	16.29%
同类排名	1192/2282	1489/2314	359/2307	132/2292	1566/2265	1587/2173	1743/2101	-

大成多策略混合(LOF)C(016062)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3627	0.34%
2026-09-16	1.3581	-0.43%
2026-09-15	1.3639	-0.40%
2026-09-14	1.3694	0.63%
2026-09-11	1.3608	-1.37%
2026-09-10	1.3797	-0.54%

大成多策略混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300677	英科医疗	0.0000	8.84%	5.93%
688029	南微医学	0.0000	8.07%	5.21%
603087	甘李药业	0.0000	5.18%	2.21%
600993	马应龙	0.0000	4.81%	0.20%
000333	美的集团	0.0000	4.21%	1.17%
600298	安琪酵母	0.0000	4.04%	2.24%
000429	粤高速Ａ	0.0000	3.84%	3.78%
000739	普洛药业	0.0000	3.33%	1.77%
600941	中国移动	0.0000	2.87%	0.65%
601939	建设银行	0.0000	2.80%	1.75%

大成多策略混合(LOF)C(016062)基金档案

基金代码	016062	基金简称	大成多策略混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	邹建	基金托管人		基金公司
最近资产	0.52亿元	最近份额	5.7201亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%