大成多策略混合(LOF)C基金净值查询(016062)
今天最新净值
1.3694
0.0086 0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4780
0.0078 0.5336%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3694
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.7201亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邹建
近一月,大成多策略混合(LOF)C(016062)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0086 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0189 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0077 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0085 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3848 |
1.3848 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3894 |
1.3894 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0082 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0169 |
-1.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3981 |
1.3981 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0103 |
0.74% |
| 2026-08-31 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3878 |
1.3878 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3853 |
1.3853 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0086 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0148 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0145 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3779 |
1.3779 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3721 |
1.3721 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0017 |
-0.12% |
