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2023年06月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007675 工银产业升级股票C 1.3205 1.3205 1.2932 1.2932 0.0273 2.11% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007674 工银产业升级股票A 1.3574 1.3574 1.3293 1.3293 0.0281 2.11% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6708 0.6708 0.6571 0.6571 0.0137 2.08% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6814 0.6814 0.6675 0.6675 0.0139 2.08% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0959 0.0959 0.0941 0.0941 0.0018 1.91% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9507 0.9507 0.9335 0.9335 0.0172 1.84% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513880 华安日经225ETF 1.2060 1.2060 1.1848 1.1848 0.0212 1.79% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2672 1.2672 1.2450 1.2450 0.0222 1.78% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001719 工银国家战略股票 2.2500 2.2500 2.2110 2.2110 0.0390 1.76% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.2264 1.2264 1.2068 1.2068 0.0196 1.62% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8450 1.8450 1.8160 1.8160 0.0290 1.60% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2959 1.2959 1.2756 1.2756 0.0203 1.59% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2878 1.2878 1.2676 1.2676 0.0202 1.59% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 570007 诺德优选30混合 0.8540 0.8540 0.8410 0.8410 0.0130 1.55% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9180 0.9180 0.9040 0.9040 0.0140 1.55% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013341 工银核心机遇混合A 0.8112 0.8112 0.7994 0.7994 0.0118 1.48% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013342 工银核心机遇混合C 0.8029 0.8029 0.7912 0.7912 0.0117 1.48% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513520 华夏野村日经225ETF 1.2547 1.2547 1.2364 1.2364 0.0183 1.48% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3250 1.3250 1.3060 1.3060 0.0190 1.45% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3129 1.3129 1.2942 1.2942 0.0187 1.44% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011204 永赢惠添益混合C 0.7425 0.7425 0.7325 0.7325 0.0100 1.37% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011203 永赢惠添益混合A 0.7491 0.7491 0.7390 0.7390 0.0101 1.37% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1812 0.1812 0.1788 0.1788 0.0024 1.34% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1823 0.1823 0.1799 0.1799 0.0024 1.33% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.5401 1.5401 1.5201 1.5201 0.0200 1.32% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.5820 1.5820 1.5620 1.5620 0.0200 1.28% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.5820 1.5820 1.5620 1.5620 0.0200 1.28% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007178 浙商中华预期高股息A 0.9951 0.9951 0.9829 0.9829 0.0122 1.24% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007216 浙商中华预期高股息C 0.9829 0.9829 0.9709 0.9709 0.0120 1.24% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0880 2.0880 2.0630 2.0630 0.0250 1.21% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8380 0.8380 0.8280 0.8280 0.0100 1.21% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.1160 2.1160 2.0910 2.0910 0.0250 1.20% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1130 1.6350 1.1000 1.6220 0.0130 1.18% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0955 1.1155 1.0828 1.1028 0.0127 1.17% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1196 1.1396 1.1066 1.1266 0.0130 1.17% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0150 1.0150 1.0038 1.0038 0.0112 1.12% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.7752 1.7752 1.7555 1.7555 0.0197 1.12% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320017 诺安全球收益不动产 1.3710 1.3710 1.3560 1.3560 0.0150 1.11% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0148 1.0148 1.0037 1.0037 0.0111 1.11% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.9964 1.9964 1.9747 1.9747 0.0217 1.10% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.9818 1.9818 1.9602 1.9602 0.0216 1.10% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1120 1.1370 1.1000 1.1250 0.0120 1.09% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011124 富国金融地产行业混合C 1.1786 1.1786 1.1660 1.1660 0.0126 1.08% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006652 富国金融地产行业混合A 1.1958 1.1958 1.1830 1.1830 0.0128 1.08% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.1469 1.1469 1.1348 1.1348 0.0121 1.07% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.1469 1.1469 1.1349 1.1349 0.0120 1.06% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7650 0.7650 0.7570 0.7570 0.0080 1.06% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0530 1.4780 1.0420 1.4670 0.0110 1.06% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163208 诺安油气能源 0.9810 1.0200 0.9710 1.0100 0.0100 1.03% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6498 1.6498 1.6330 1.6330 0.0168 1.03% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6330 1.6330 1.6163 1.6163 0.0167 1.03% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1566 0.2358 0.1551 0.2343 0.0015 0.97% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002423 华宝标普美国消费美元 0.2977 0.2977 0.2949 0.2949 0.0028 0.95% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.3992 1.3992 1.3863 1.3863 0.0129 0.93% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4012 1.4012 1.3883 1.3883 0.0129 0.93% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9313 0.9313 0.9228 0.9228 0.0085 0.92% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.7640 0.7640 0.7570 0.7570 0.0070 0.92% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005662 嘉实金融精选股票A 1.0104 1.0104 1.0014 1.0014 0.0090 0.90% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1565 0.1602 0.1551 0.1588 0.0014 0.90% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012251 安信平衡增利混合C 1.0271 1.0671 1.0180 1.0580 0.0091 0.89% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005663 嘉实金融精选股票C 0.9840 0.9840 0.9753 0.9753 0.0087 0.89% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012250 安信平衡增利混合A 1.0333 1.0733 1.0242 1.0642 0.0091 0.89% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.1900 2.6560 2.1710 2.6370 0.0190 0.88% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7434 0.7434 0.7370 0.7370 0.0064 0.87% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7423 0.7423 0.7360 0.7360 0.0063 0.86% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2809 0.2809 0.2785 0.2785 0.0024 0.86% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.8326 0.8326 0.8256 0.8256 0.0070 0.85% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9656 0.9696 0.9575 0.9615 0.0081 0.85% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009500 国寿安保高股息混合A 0.7558 0.7558 0.7496 0.7496 0.0062 0.83% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2788 0.2788 0.2765 0.2765 0.0023 0.83% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009501 国寿安保高股息混合C 0.7498 0.7498 0.7436 0.7436 0.0062 0.83% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015391 上银新能源产业精选混合发起A 0.7076 0.7076 0.7020 0.7020 0.0056 0.80% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5530 1.6030 1.5407 1.5907 0.0123 0.80% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 118001 易方达亚洲精选股票 1.0130 1.0130 1.0050 1.0050 0.0080 0.80% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017611 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 0.9662 0.9662 0.9585 0.9585 0.0077 0.80% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8800 1.0210 0.8730 1.0140 0.0070 0.80% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 118002 易方达标普消费品指数A 2.9470 2.9470 2.9240 2.9240 0.0230 0.79% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017610 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 0.9666 0.9666 0.9590 0.9590 0.0076 0.79% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015392 上银新能源产业精选混合发起C 0.7029 0.7029 0.6974 0.6974 0.0055 0.79% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513690 博时恒生高股息ETF 0.7636 0.7736 0.7577 0.7677 0.0059 0.78% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003956 南方产业智选股票A 1.6081 1.6081 1.5957 1.5957 0.0124 0.78% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.0631 1.0631 1.0550 1.0550 0.0081 0.77% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.0578 1.0578 1.0497 1.0497 0.0081 0.77% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.2249 1.2249 1.2155 1.2155 0.0094 0.77% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9939 1.0928 0.9864 1.0853 0.0075 0.76% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005676 易方达标普消费品指数C 2.9090 2.9090 2.8870 2.8870 0.0220 0.76% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 0.8143 0.8143 0.8082 0.8082 0.0061 0.75% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 0.8053 0.8053 0.7993 0.7993 0.0060 0.75% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9565 0.9565 0.9494 0.9494 0.0071 0.75% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.5820 3.0210 2.5630 3.0020 0.0190 0.74% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012758 光大品质生活混合C 0.6803 0.6803 0.6753 0.6753 0.0050 0.74% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9208 0.9208 0.9140 0.9140 0.0068 0.74% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9114 0.9114 0.9047 0.9047 0.0067 0.74% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012744 光大品质生活混合A 0.6903 0.6903 0.6852 0.6852 0.0051 0.74% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1930 1.1930 1.1843 1.1843 0.0087 0.73% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519191 万家新利灵活配置混合 1.4961 1.8587 1.4853 1.8479 0.0108 0.73% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8676 0.8676 0.8614 0.8614 0.0062 0.72% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011906 安信价值启航混合C 1.0414 1.0414 1.0340 1.0340 0.0074 0.72% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017787 万家宏观择时多策略混合C 1.8818 1.8818 1.8683 1.8683 0.0135 0.72% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8628 0.8628 0.8566 0.8566 0.0062 0.72% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011905 安信价值启航混合A 1.0495 1.0495 1.0420 1.0420 0.0075 0.72% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.8848 1.8848 1.8713 1.8713 0.0135 0.72% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050020 博时抗通胀增强回报 0.4230 0.4230 0.4200 0.4200 0.0030 0.71% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8152 0.8152 0.8095 0.8095 0.0057 0.70% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8051 0.8051 0.7995 0.7995 0.0056 0.70% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.4017 1.4017 1.3921 1.3921 0.0096 0.69% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.3750 1.3750 1.3656 1.3656 0.0094 0.69% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4630 1.5030 1.4530 1.4930 0.0100 0.69% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4550 1.4550 1.4450 1.4450 0.0100 0.69% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8344 0.8344 0.8288 0.8288 0.0056 0.68% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3280 2.1510 1.3190 2.1420 0.0090 0.68% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011647 博时港股通红利精选混合A 0.8481 0.8481 0.8424 0.8424 0.0057 0.68% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1359 0.1365 0.1350 0.1356 0.0009 0.67% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009033 建信上海金ETF联接A 1.0856 1.0856 1.0785 1.0785 0.0071 0.66% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009034 建信上海金ETF联接C 1.0734 1.0734 1.0664 1.0664 0.0070 0.66% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0413 1.0413 1.0345 1.0345 0.0068 0.66% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0397 1.0397 1.0329 1.0329 0.0068 0.66% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001583 安信新常态股票A 1.4826 1.8142 1.4730 1.8046 0.0096 0.65% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 518890 中银上海金ETF 4.4004 1.0589 4.3718 1.0520 0.0286 0.65% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519185 万家精选混合A 1.3767 2.6690 1.3678 2.6601 0.0089 0.65% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159831 嘉实上海金ETF 4.4251 1.1130 4.3965 1.1058 0.0286 0.65% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6950 2.2120 1.6840 2.2010 0.0110 0.65% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.9260 2.9260 2.9070 2.9070 0.0190 0.65% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9330 1.3090 0.9270 1.3030 0.0060 0.65% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3080 0.3080 0.3060 0.3060 0.0020 0.65% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4907 1.6507 1.4811 1.6411 0.0096 0.65% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011726 安信新常态股票C 1.4698 1.4698 1.4603 1.4603 0.0095 0.65% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 518600 广发上海金ETF 4.3419 1.0635 4.3137 1.0566 0.0282 0.65% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 518680 富国上海金ETF 4.3527 1.0868 4.3244 1.0797 0.0283 0.65% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159830 天弘上海金ETF 4.2824 1.1394 4.2548 1.1321 0.0276 0.65% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159834 金ETF 4.5621 1.1138 4.5327 1.1066 0.0294 0.65% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015566 万家精选混合C 1.3687 1.4137 1.3600 1.4050 0.0087 0.64% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 518860 建信上海金ETF 4.3865 1.0424 4.3591 1.0358 0.0274 0.63% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017043 汇添富品质价值混合 1.0307 1.0307 1.0242 1.0242 0.0065 0.63% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008986 广发上海金ETF联接A 1.0217 1.0217 1.0154 1.0154 0.0063 0.62% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008987 广发上海金ETF联接C 1.0116 1.0116 1.0054 1.0054 0.0062 0.62% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.6583 0.6583 0.6543 0.6543 0.0040 0.61% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.0279 1.0279 1.0217 1.0217 0.0062 0.61% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018099 方正富邦中证保险C 0.8200 0.8200 0.8150 0.8150 0.0050 0.61% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 518800 国泰黄金ETF 4.3030 1.6277 4.2771 1.6179 0.0259 0.61% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009477 中银上海金ETF联接A 1.0917 1.0917 1.0851 1.0851 0.0066 0.61% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 167301 方正富邦中证保险A 0.8200 1.3710 0.8150 1.3620 0.0050 0.61% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.0286 1.0286 1.0224 1.0224 0.0062 0.61% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007944 永赢乾元三年定开 0.9225 0.9225 0.9169 0.9169 0.0056 0.61% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159812 前海开源黄金ETF 4.3657 1.1234 4.3396 1.1167 0.0261 0.60% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159937 博时黄金ETF 4.3521 1.7089 4.3262 1.6987 0.0259 0.60% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000930 博时黄金I 4.3405 1.8085 4.3145 1.7977 0.0260 0.60% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000929 博时黄金D 4.4206 1.9194 4.3942 1.9084 0.0264 0.60% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 518660 工银瑞信黄金ETF 4.3652 1.1313 4.3391 1.1245 0.0261 0.60% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.6518 0.6518 0.6479 0.6479 0.0039 0.60% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159934 易方达黄金ETF 4.3088 1.7554 4.2830 1.7449 0.0258 0.60% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008810 安信民稳增长混合C 1.2957 1.3367 1.2880 1.3290 0.0077 0.60% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009478 中银上海金ETF联接C 1.0815 1.0815 1.0750 1.0750 0.0065 0.60% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008809 安信民稳增长混合A 1.3137 1.3547 1.3059 1.3469 0.0078 0.60% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2034 1.2034 1.1962 1.1962 0.0072 0.60% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 518880 华安黄金ETF 4.3554 1.6447 4.3293 1.6348 0.0261 0.60% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 518850 华夏黄金ETF 4.3820 1.1280 4.3560 1.1213 0.0260 0.60% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.3383 2.3383 2.3246 2.3246 0.0137 0.59% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011994 国联安核心优势混合A 0.9056 0.9056 0.9003 0.9003 0.0053 0.59% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7467 0.7467 0.7424 0.7424 0.0043 0.58% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8710 0.8710 0.8660 0.8660 0.0050 0.58% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5393 0.5393 0.5362 0.5362 0.0031 0.58% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010344 华宝富时100(QDII)C 1.1512 1.1512 1.1446 1.1446 0.0066 0.58% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.7177 1.7177 1.7078 1.7078 0.0099 0.58% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010343 华宝富时100(QDII)A 1.1630 1.1630 1.1563 1.1563 0.0067 0.58% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009504 富国上海金ETF联接A 1.0204 1.0204 1.0145 1.0145 0.0059 0.58% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004253 国泰黄金ETF联接C 1.6367 1.6367 1.6273 1.6273 0.0094 0.58% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000218 国泰黄金ETF联接A 1.6577 1.6577 1.6482 1.6482 0.0095 0.58% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009505 富国上海金ETF联接C 1.0101 1.0101 1.0043 1.0043 0.0058 0.58% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6980 0.6980 0.6940 0.6940 0.0040 0.58% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.0407 2.0407 2.0290 2.0290 0.0117 0.58% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002963 易方达黄金ETF联接C 1.5032 1.5032 1.4947 1.4947 0.0085 0.57% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002610 博时黄金ETF联接A 1.5393 1.5393 1.5306 1.5306 0.0087 0.57% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 0.9364 0.9364 0.9311 0.9311 0.0053 0.57% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008142 工银黄金ETF联接A 1.0822 1.0822 1.0761 1.0761 0.0061 0.57% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8748 0.8748 0.8698 0.8698 0.0050 0.57% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014661 天弘黄金ETF联接A 1.0676 1.0676 1.0615 1.0615 0.0061 0.57% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000216 华安黄金ETF联接A 1.6092 1.6092 1.6001 1.6001 0.0091 0.57% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000217 华安黄金ETF联接C 1.5822 1.5822 1.5733 1.5733 0.0089 0.57% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5325 0.5325 0.5295 0.5295 0.0030 0.57% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014662 天弘黄金ETF联接C 1.0629 1.0629 1.0569 1.0569 0.0060 0.57% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000307 易方达黄金ETF联接A 1.5341 1.5341 1.5254 1.5254 0.0087 0.57% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.0973 1.0973 1.0912 1.0912 0.0061 0.56% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017861 景顺长城致远混合C 0.9123 0.9123 0.9072 0.9072 0.0051 0.56% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008702 华夏黄金ETF联接C 1.0473 1.0473 1.0415 1.0415 0.0058 0.56% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008143 工银黄金ETF联接C 1.0707 1.0707 1.0647 1.0647 0.0060 0.56% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017860 景顺长城致远混合A 0.9137 0.9137 0.9086 0.9086 0.0051 0.56% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002472 光大保德信先进服务业混合A 1.4449 1.4449 1.4369 1.4369 0.0080 0.56% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002611 博时黄金ETF联接C 1.5004 1.5004 1.4920 1.4920 0.0084 0.56% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005910 广发龙头优选混合A 1.7613 1.7613 1.7516 1.7516 0.0097 0.55% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018290 广发龙头优选混合C 1.7621 1.7621 1.7524 1.7524 0.0097 0.55% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008701 华夏黄金ETF联接A 1.0579 1.0579 1.0521 1.0521 0.0058 0.55% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013350 光大保德信先进服务业混合C 1.4549 1.4549 1.4469 1.4469 0.0080 0.55% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009849 安信稳健聚申一年持有期混合A 1.1480 1.2392 1.1418 1.2330 0.0062 0.54% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5801 0.5801 0.5770 0.5770 0.0031 0.54% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1679 0.1679 0.1670 0.1670 0.0009 0.54% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.1870 0.1860 0.1860 0.0010 0.54% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1679 0.1679 0.1670 0.1670 0.0009 0.54% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1455 1.2269 1.1394 1.2208 0.0061 0.54% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.0308 1.0308 1.0254 1.0254 0.0054 0.53% 2023-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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