建信上海金ETF联接A基金净值查询(009033)
今天最新净值
2.2031
-0.0154 -0.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2031
- 成立日期：2020-08-05
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：1.7391亿
- 最近资产：8.82亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：朱金钰
近一月,建信上海金ETF联接A(009033)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009033 |
建信上海金ETF联接A |
2.1907 |
2.1907 |
2.2031 |
2.2031 |
-0.0124 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
009033 |
建信上海金ETF联接A |
2.2031 |
2.2031 |
2.2185 |
2.2185 |
-0.0154 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
009033 |
建信上海金ETF联接A |
2.2185 |
2.2185 |
2.2501 |
2.2501 |
-0.0316 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
009033 |
建信上海金ETF联接A |
2.2501 |
2.2501 |
2.2406 |
2.2406 |
0.0095 |
0.42% |
| 2026-09-09 |
009033 |
建信上海金ETF联接A |
2.2406 |
2.2406 |
2.2448 |
2.2448 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
009033 |
建信上海金ETF联接A |
2.2448 |
2.2448 |
2.2395 |
2.2395 |
0.0053 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
009033 |
建信上海金ETF联接A |
2.2395 |
2.2395 |
2.2737 |
2.2737 |
-0.0342 |
-1.53% |
| 2026-09-04 |
009033 |
建信上海金ETF联接A |
2.2737 |
2.2737 |
2.2563 |
2.2563 |
0.0174 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
009033 |
建信上海金ETF联接A |
2.2563 |
2.2563 |
2.2075 |
2.2075 |
0.0488 |
2.21% |
| 2026-09-02 |
009033 |
建信上海金ETF联接A |
2.2075 |
2.2075 |
2.2617 |
2.2617 |
-0.0542 |
-2.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
009033 |
建信上海金ETF联接A |
2.2617 |
2.2617 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0053 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
009033 |
建信上海金ETF联接A |
2.2670 |
2.2670 |
2.3474 |
2.3474 |
-0.0804 |
-3.55% |
| 2026-08-28 |
009033 |
建信上海金ETF联接A |
2.3474 |
2.3474 |
2.3445 |
2.3445 |
0.0029 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
009033 |
建信上海金ETF联接A |
2.3445 |
2.3445 |
2.3600 |
2.3600 |
-0.0155 |
-0.66% |
| 2026-08-26 |
009033 |
建信上海金ETF联接A |
2.3600 |
2.3600 |
2.3653 |
2.3653 |
-0.0053 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
009033 |
建信上海金ETF联接A |
2.3653 |
2.3653 |
2.3690 |
2.3690 |
-0.0037 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
009033 |
建信上海金ETF联接A |
2.3690 |
2.3690 |
2.3227 |
2.3227 |
0.0463 |
1.99% |
| 2026-08-21 |
009033 |
建信上海金ETF联接A |
2.3227 |
2.3227 |
2.2885 |
2.2885 |
0.0342 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
009033 |
建信上海金ETF联接A |
2.2885 |
2.2885 |
2.2269 |
2.2269 |
0.0616 |
2.77% |
| 2026-08-19 |
009033 |
建信上海金ETF联接A |
2.2269 |
2.2269 |
2.2518 |
2.2518 |
-0.0249 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
009033 |
建信上海金ETF联接A |
2.2518 |
2.2518 |
2.2493 |
2.2493 |
0.0025 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
009033 |
建信上海金ETF联接A |
2.2493 |
2.2493 |
2.2192 |
2.2192 |
0.0301 |
1.36% |
