嘉实上海金ETF发起联接C基金净值查询(016582)
今天最新净值
1.9032
-0.0135 -0.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9032
- 成立日期：2023-03-02
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：0.4764亿
- 最近资产：12.43亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
近一月,嘉实上海金ETF发起联接C(016582)基金累计收益率-1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.8925 |
1.8925 |
1.9032 |
1.9032 |
-0.0107 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9032 |
1.9032 |
1.9167 |
1.9167 |
-0.0135 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9167 |
1.9167 |
1.9441 |
1.9441 |
-0.0274 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9441 |
1.9441 |
1.9360 |
1.9360 |
0.0081 |
0.42% |
| 2026-09-09 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9360 |
1.9360 |
1.9395 |
1.9395 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9395 |
1.9395 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0045 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9350 |
1.9350 |
1.9646 |
1.9646 |
-0.0296 |
-1.53% |
| 2026-09-04 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9646 |
1.9646 |
1.9497 |
1.9497 |
0.0149 |
0.76% |
| 2026-09-03 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9497 |
1.9497 |
1.9073 |
1.9073 |
0.0424 |
2.22% |
| 2026-09-02 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9073 |
1.9073 |
1.9545 |
1.9545 |
-0.0472 |
-2.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9545 |
1.9545 |
1.9587 |
1.9587 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9587 |
1.9587 |
2.0288 |
2.0288 |
-0.0701 |
-3.58% |
| 2026-08-28 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0288 |
2.0288 |
2.0259 |
2.0259 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0259 |
2.0259 |
2.0394 |
2.0394 |
-0.0135 |
-0.66% |
| 2026-08-26 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0394 |
2.0394 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0046 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0440 |
2.0440 |
2.0476 |
2.0476 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0476 |
2.0476 |
2.0078 |
2.0078 |
0.0398 |
1.98% |
| 2026-08-21 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0078 |
2.0078 |
1.9783 |
1.9783 |
0.0295 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9783 |
1.9783 |
1.9249 |
1.9249 |
0.0534 |
2.77% |
| 2026-08-19 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9249 |
1.9249 |
1.9463 |
1.9463 |
-0.0214 |
-1.10% |
| 2026-08-18 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9463 |
1.9463 |
1.9443 |
1.9443 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9443 |
1.9443 |
1.9182 |
1.9182 |
0.0261 |
1.36% |
