天弘黄金ETF联接C基金净值查询(014662)
今天最新净值
2.0646
-0.0114 -0.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0646
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：1.5175亿
- 最近资产：2.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：沙川 陈瑶
近一月,天弘黄金ETF联接C(014662)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014662 |
天弘黄金ETF联接C |
2.0813 |
2.0813 |
2.0646 |
2.0646 |
0.0167 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
014662 |
天弘黄金ETF联接C |
2.0646 |
2.0646 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0114 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
014662 |
天弘黄金ETF联接C |
2.0760 |
2.0760 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0150 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
014662 |
天弘黄金ETF联接C |
2.0910 |
2.0910 |
2.1209 |
2.1209 |
-0.0299 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
014662 |
天弘黄金ETF联接C |
2.1209 |
2.1209 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0089 |
0.42% |
| 2026-09-09 |
014662 |
天弘黄金ETF联接C |
2.1120 |
2.1120 |
2.1157 |
2.1157 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
014662 |
天弘黄金ETF联接C |
2.1157 |
2.1157 |
2.1108 |
2.1108 |
0.0049 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
014662 |
天弘黄金ETF联接C |
2.1108 |
2.1108 |
2.1431 |
2.1431 |
-0.0323 |
-1.53% |
| 2026-09-04 |
014662 |
天弘黄金ETF联接C |
2.1431 |
2.1431 |
2.1271 |
2.1271 |
0.0160 |
0.75% |
| 2026-09-03 |
014662 |
天弘黄金ETF联接C |
2.1271 |
2.1271 |
2.0806 |
2.0806 |
0.0465 |
2.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
014662 |
天弘黄金ETF联接C |
2.0806 |
2.0806 |
2.1320 |
2.1320 |
-0.0514 |
-2.47% |
| 2026-09-01 |
014662 |
天弘黄金ETF联接C |
2.1320 |
2.1320 |
2.1364 |
2.1364 |
-0.0044 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
014662 |
天弘黄金ETF联接C |
2.1364 |
2.1364 |
2.2133 |
2.2133 |
-0.0769 |
-3.60% |
| 2026-08-28 |
014662 |
天弘黄金ETF联接C |
2.2133 |
2.2133 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0033 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
014662 |
天弘黄金ETF联接C |
2.2100 |
2.2100 |
2.2248 |
2.2248 |
-0.0148 |
-0.67% |
| 2026-08-26 |
014662 |
天弘黄金ETF联接C |
2.2248 |
2.2248 |
2.2298 |
2.2298 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
014662 |
天弘黄金ETF联接C |
2.2298 |
2.2298 |
2.2337 |
2.2337 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
014662 |
天弘黄金ETF联接C |
2.2337 |
2.2337 |
2.1900 |
2.1900 |
0.0437 |
2.00% |
| 2026-08-21 |
014662 |
天弘黄金ETF联接C |
2.1900 |
2.1900 |
2.1574 |
2.1574 |
0.0326 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
014662 |
天弘黄金ETF联接C |
2.1574 |
2.1574 |
2.0988 |
2.0988 |
0.0586 |
2.79% |
| 2026-08-19 |
014662 |
天弘黄金ETF联接C |
2.0988 |
2.0988 |
2.1223 |
2.1223 |
-0.0235 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
014662 |
天弘黄金ETF联接C |
2.1223 |
2.1223 |
2.1201 |
2.1201 |
0.0022 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
014662 |
天弘黄金ETF联接C |
2.1201 |
2.1201 |
2.0916 |
2.0916 |
0.0285 |
1.36% |
