基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 天弘精选混合A 光大保德信量化股票A 诺安成长混合 易方达国防军工混合A 广发科技先锋混合 工银核心价值混合A 大成蓝筹稳健混合A 鹏华国防A 华夏回报混合A 南方全球精选配置 嘉实沪深300ETF联接A 汇添富医疗服务灵活配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2018年08月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1050 1.4290 1.0860 1.4100 0.0190 1.75% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3300 1.7260 1.3150 1.7110 0.0150 1.14% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4084 1.4084 1.3928 1.3928 0.0156 1.12% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0790 1.0790 1.0670 1.0670 0.0120 1.12% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4700 0.4700 0.4650 0.4650 0.0050 1.08% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320017 诺安全球收益不动产 1.5730 1.5730 1.5570 1.5570 0.0160 1.03% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.6825 0.6825 0.6757 0.6757 0.0068 1.01% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.6980 0.5020 0.6910 0.4970 0.0070 1.01% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.7109 0.7109 0.7039 0.7039 0.0070 0.99% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2043 0.2043 0.2023 0.2023 0.0020 0.99% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.7083 0.7083 0.7015 0.7015 0.0068 0.97% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1565 0.1565 0.1550 0.1550 0.0015 0.97% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.7171 0.7171 0.7102 0.7102 0.0069 0.97% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 512000 华宝券商ETF 0.6764 0.6764 0.6699 0.6699 0.0065 0.97% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002778 新疆前海联合新思路混合A 0.9450 0.9450 0.9360 0.9360 0.0090 0.96% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.6722 0.6722 0.6658 0.6658 0.0064 0.96% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7040 0.7040 0.6973 0.6973 0.0067 0.96% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.7177 0.7177 0.7109 0.7109 0.0068 0.96% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7833 0.0000 0.7759 0.0000 0.0074 0.95% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501018 南方原油A 1.2131 1.2131 1.2017 1.2017 0.0114 0.95% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513500 博时标普500ETF 1.8177 1.8177 1.8008 1.8008 0.0169 0.94% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7289 0.7289 0.7222 0.7222 0.0067 0.93% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8171 0.6039 0.8096 0.6013 0.0075 0.93% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.6923 0.4445 0.6860 0.4405 0.0063 0.92% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.6550 0.0000 0.6490 0.0000 0.0060 0.92% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0020 0.4270 0.9930 0.4230 0.0090 0.91% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2666 1.2666 1.2552 1.2552 0.0114 0.91% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2328 1.2328 1.2217 1.2217 0.0111 0.91% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2220 1.2220 1.2110 1.2110 0.0110 0.91% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6740 0.6740 0.6680 0.6680 0.0060 0.90% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6730 0.4230 0.6670 0.4200 0.0060 0.90% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7073 1.4556 0.7010 1.4493 0.0063 0.90% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4670 1.5770 1.4540 1.5640 0.0130 0.89% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2640 1.2640 1.2530 1.2530 0.0110 0.88% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050025 博时标普500ETF联接A 2.2047 2.2637 2.1854 2.2444 0.0193 0.88% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004128 前海联合泳隆混合A 1.1991 1.1991 1.1886 1.1886 0.0105 0.88% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002779 新疆前海联合新思路混合C 1.0380 1.5380 1.0290 1.5290 0.0090 0.87% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8570 2.0150 1.8410 1.9990 0.0160 0.87% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161129 易方达原油A类人民币 1.2313 1.2313 1.2209 1.2209 0.0104 0.85% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1880 1.5160 1.1780 1.5060 0.0100 0.85% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003321 易方达原油C类人民币 1.2226 1.2226 1.2123 1.2123 0.0103 0.85% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163208 诺安油气能源 0.9590 0.9590 0.9510 0.9510 0.0080 0.84% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0978 0.0978 0.0970 0.0970 0.0008 0.82% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 118001 易方达亚洲精选股票 0.9890 0.9890 0.9810 0.9810 0.0080 0.82% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0710 1.0710 1.0625 1.0625 0.0085 0.80% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0679 1.0679 1.0594 1.0594 0.0085 0.80% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4856 1.4856 1.4740 1.4740 0.0116 0.79% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005454 前海开源医疗健康C 0.9705 0.9705 0.9629 0.9629 0.0076 0.79% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1788 0.1788 0.1774 0.1774 0.0014 0.79% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005453 前海开源医疗健康A 0.9710 0.9710 0.9634 0.9634 0.0076 0.79% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001552 天弘中证证券保险A 0.6429 0.6429 0.6380 0.6380 0.0049 0.77% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1837 0.1837 0.1823 0.1823 0.0014 0.77% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9230 0.9550 0.9160 0.9480 0.0070 0.76% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2128 0.2297 0.2112 0.2281 0.0016 0.76% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001553 天弘中证证券保险C 0.6377 0.6377 0.6329 0.6329 0.0048 0.76% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1715 1.1715 1.1627 1.1627 0.0088 0.76% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1775 1.1775 1.1687 1.1687 0.0088 0.75% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0740 1.0740 1.0660 1.0660 0.0080 0.75% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1772 0.1772 0.1759 0.1759 0.0013 0.74% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003322 易方达原油A类美元汇 0.1786 0.1786 0.1773 0.1773 0.0013 0.73% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160516 博时证券公司ETF联接A 0.9111 0.6010 0.9047 0.5968 0.0064 0.71% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1723 0.2227 0.1711 0.2215 0.0012 0.70% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1640 1.1640 1.1560 1.1560 0.0080 0.69% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9187 0.9187 0.9124 0.9124 0.0063 0.69% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9162 0.9162 0.9100 0.9100 0.0062 0.68% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003323 易方达原油C类美元汇 0.1773 0.1773 0.1761 0.1761 0.0012 0.68% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002717 红塔红土盛隆灵活配置A 1.0083 1.0583 1.0017 1.0517 0.0066 0.66% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 241001 华宝海外中国成长混合 1.5870 1.5870 1.5770 1.5770 0.0100 0.63% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6390 0.6390 0.6350 0.6350 0.0040 0.63% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9590 1.6350 0.9530 1.6310 0.0060 0.63% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.2000 2.2000 2.1870 2.1870 0.0130 0.59% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 183001 银华全球优选 1.1930 1.1930 1.1860 1.1860 0.0070 0.59% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1930 1.1930 1.1860 1.1860 0.0070 0.59% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050020 博时抗通胀增强回报 0.5160 0.5160 0.5130 0.5130 0.0030 0.58% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 118002 易方达标普消费品指数A 1.9030 1.9030 1.8920 1.8920 0.0110 0.58% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8740 1.6300 0.8690 1.6270 0.0050 0.58% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005676 易方达标普消费品指数C 1.9080 1.9080 1.8970 1.8970 0.0110 0.58% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005557 广发海外多元配置人民币 1.0332 1.0332 1.0275 1.0275 0.0057 0.55% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2348 1.8748 1.2280 1.8680 0.0068 0.55% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4740 1.4740 1.4660 1.4660 0.0080 0.55% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4860 1.4860 1.4780 1.4780 0.0080 0.54% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6014 1.6014 1.5931 1.5931 0.0083 0.52% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001614 东方区域发展混合 0.6988 0.6988 0.6953 0.6953 0.0035 0.50% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0060 1.0060 1.0010 1.0010 0.0050 0.50% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002379 工银香港中小盘人民币 1.2270 1.2270 1.2210 1.2210 0.0060 0.49% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8880 2.3480 1.8790 2.3390 0.0090 0.48% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7304 0.7304 0.7269 0.7269 0.0035 0.48% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005558 广发海外多元配置美元 0.1499 0.1499 0.1492 0.1492 0.0007 0.47% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0800 1.1200 1.0750 1.1150 0.0050 0.47% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.46% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 167301 方正富邦中证保险A 1.0840 1.1370 1.0790 1.1320 0.0050 0.46% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004533 民生加银港股通高股息C 0.9420 0.9420 0.9379 0.9379 0.0041 0.44% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2760 0.2760 0.2748 0.2748 0.0012 0.44% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004532 民生加银港股通高股息A 0.9449 0.9449 0.9408 0.9408 0.0041 0.44% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8240 2.1890 1.8160 2.1810 0.0080 0.44% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9340 0.9340 0.9300 0.9300 0.0040 0.43% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.6950 0.0000 0.6920 0.0000 0.0030 0.43% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005001 交银持续成长主题混合A 1.0390 1.0390 1.0347 1.0347 0.0043 0.42% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002423 华宝标普美国消费美元 0.2138 0.2138 0.2129 0.2129 0.0009 0.42% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159941 广发纳斯达克100ETF 1.6763 1.6763 1.6695 1.6695 0.0068 0.41% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519191 万家新利灵活配置混合 0.9041 1.1857 0.9004 1.1820 0.0037 0.41% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6288 1.6288 1.6221 1.6221 0.0067 0.41% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.1257 2.1257 2.1173 2.1173 0.0084 0.40% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9063 1.7204 0.9027 1.7168 0.0036 0.40% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0961 1.0961 1.0918 1.0918 0.0043 0.39% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5673 1.5673 1.5612 1.5612 0.0061 0.39% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8130 1.8130 1.8060 1.8060 0.0070 0.39% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002380 工银香港中小盘美元 0.1780 0.1780 0.1773 0.1773 0.0007 0.39% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510230 国泰上证180金融ETF 5.3152 1.5096 5.2945 1.5037 0.0207 0.39% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3331 1.3331 1.3280 1.3280 0.0051 0.38% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3764 1.3764 1.3712 1.3712 0.0052 0.38% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9839 1.2016 0.9802 1.1993 0.0037 0.38% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7928 0.7928 0.7898 0.7898 0.0030 0.38% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2553 1.2553 1.2505 1.2505 0.0048 0.38% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002145 诺安景鑫灵活配置混合 0.8606 0.8606 0.8574 0.8574 0.0032 0.37% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510650 上证金融地产发起式ETF 1.5531 1.5531 1.5473 1.5473 0.0058 0.37% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0710 1.0710 1.0670 1.0670 0.0040 0.37% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519212 万家宏观择时多策略混合A 0.9454 0.9454 0.9419 0.9419 0.0035 0.37% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0413 1.0413 1.0375 1.0375 0.0038 0.37% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020021 国泰金融ETF联接A 1.3172 1.4772 1.3124 1.4724 0.0048 0.37% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050010 博时特许价值混合A 1.3540 1.7940 1.3490 1.7890 0.0050 0.37% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519712 交银阿尔法核心混合A 1.9440 2.7090 1.9370 2.7020 0.0070 0.36% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8580 0.8580 0.8549 0.8549 0.0031 0.36% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519697 交银优势行业混合 3.0620 3.4680 3.0510 3.4570 0.0110 0.36% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4495 1.4495 1.4445 1.4445 0.0050 0.35% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8618 0.8618 0.8588 0.8588 0.0030 0.35% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8600 1.5410 0.8570 1.5380 0.0030 0.35% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2670 2.2670 2.2590 2.2590 0.0080 0.35% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.4810 1.4810 1.4760 1.4760 0.0050 0.34% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002067 诺安精选回报混合A 0.8850 1.0450 0.8820 1.0420 0.0030 0.34% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 960026 博时特许价值混合R 0.9020 0.9020 0.8990 0.8990 0.0030 0.33% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002465 东兴众智优选混合 0.9420 0.9420 0.9390 0.9390 0.0030 0.32% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005112 银华中证全指医药卫生 1.0819 1.0819 1.0785 1.0785 0.0034 0.32% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3146 1.3146 1.3104 1.3104 0.0042 0.32% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003154 华宝新活力混合C 1.1743 1.1743 1.1705 1.1705 0.0038 0.32% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0023 0.6724 0.9992 0.6705 0.0031 0.31% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.3150 2.5850 2.3080 2.5780 0.0070 0.30% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6910 0.6910 0.6890 0.6890 0.0020 0.29% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001071 华安媒体互联网混合A 1.0600 1.0600 1.0570 1.0570 0.0030 0.28% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1821 0.1821 0.1816 0.1816 0.0005 0.28% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1030 1.4670 1.1000 1.4640 0.0030 0.27% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 512700 南方中证银行ETF 0.9261 0.9261 0.9236 0.9236 0.0025 0.27% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004942 格林伯元灵活配置A 0.9397 0.9397 0.9373 0.9373 0.0024 0.26% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004943 格林伯元灵活配置C 0.9389 0.9389 0.9365 0.9365 0.0024 0.26% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.7790 0.7790 0.7770 0.7770 0.0020 0.26% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 512800 华宝中证银行ETF 0.9003 0.9003 0.8980 0.8980 0.0023 0.26% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9153 0.9153 0.9130 0.9130 0.0023 0.25% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001393 国富金融地产混合C 1.0138 1.0138 1.0113 1.0113 0.0025 0.25% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7930 0.8650 0.7910 0.8630 0.0020 0.25% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9112 0.9112 0.9089 0.9089 0.0023 0.25% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161723 招商中证银行指数A 0.9034 0.9636 0.9012 0.9614 0.0022 0.24% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9010 0.9648 0.8988 0.9624 0.0022 0.24% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9994 0.9994 0.9970 0.9970 0.0024 0.24% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8410 0.9010 0.8390 0.8990 0.0020 0.24% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003802 华安新安平混合C 1.1437 1.1437 1.1410 1.1410 0.0027 0.24% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9912 0.9912 0.9888 0.9888 0.0024 0.24% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001392 国富金融地产混合A 1.0100 1.0100 1.0076 1.0076 0.0024 0.24% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7745 0.8459 0.7727 0.8441 0.0018 0.23% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3260 1.7870 1.3230 1.7840 0.0030 0.23% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003801 华安新安平混合A 1.2868 1.2868 1.2838 1.2838 0.0030 0.23% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8414 0.0000 0.8395 0.0000 0.0019 0.23% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3960 1.3960 1.3930 1.3930 0.0030 0.22% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9060 1.4460 0.9040 1.4440 0.0020 0.22% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9230 0.9850 0.9210 0.9830 0.0020 0.22% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3288 0.3288 0.3281 0.3281 0.0007 0.21% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004181 南方宏元定开债券C 1.0722 1.0722 1.0700 1.0700 0.0022 0.21% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0340 1.0340 1.0318 1.0318 0.0022 0.21% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3288 0.3288 0.3281 0.3281 0.0007 0.21% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004180 南方宏元定开债 1.0722 1.0722 1.0700 1.0700 0.0022 0.21% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002849 金信智能中国2025混合A 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4910 0.4910 0.4900 0.4900 0.0010 0.20% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320015 诺安行业轮动混合A 1.0535 1.0535 1.0514 1.0514 0.0021 0.20% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1127 2.3417 1.1106 2.3396 0.0021 0.19% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002408 中信建投医改混合A 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1165 2.3455 1.1144 2.3434 0.0021 0.19% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.0020 0.19% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2102 0.2102 0.2098 0.2098 0.0004 0.19% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000251 工银金融地产混合A 2.1040 2.6230 2.1000 2.6190 0.0040 0.19% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003208 东兴量化多策略混合 0.7507 0.7507 0.7493 0.7493 0.0014 0.19% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3358 0.3757 0.3352 0.3751 0.0006 0.18% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1370 1.3680 1.1350 1.3660 0.0020 0.18% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004871 中银金融地产混合A 0.8743 0.8743 0.8727 0.8727 0.0016 0.18% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1046 1.1046 1.1026 1.1026 0.0020 0.18% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.18% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1410 1.1410 1.1390 1.1390 0.0020 0.18% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0210 1.0210 1.0193 1.0193 0.0017 0.17% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0255 1.0255 1.0238 1.0238 0.0017 0.17% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2030 1.4710 1.2010 1.4690 0.0020 0.17% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.9411 0.9411 0.9396 0.9396 0.0015 0.16% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.0906 1.0906 1.0889 1.0889 0.0017 0.16% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2530 1.4170 1.2510 1.4150 0.0020 0.16% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003095 中欧医疗健康混合A 1.2680 1.3430 1.2660 1.3410 0.0020 0.16% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003096 中欧医疗健康混合C 1.2650 1.3400 1.2630 1.3380 0.0020 0.16% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2220 1.3860 1.2200 1.3840 0.0020 0.16% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003623 创金合信优价成长股票C 0.8486 0.8486 0.8473 0.8473 0.0013 0.15% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003622 创金合信优价成长股票A 0.8512 0.8512 0.8499 0.8499 0.0013 0.15% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3520 1.3520 1.3500 1.3500 0.0020 0.15% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0897 1.0897 1.0881 1.0881 0.0016 0.15% 2018-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏