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2018年06月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4920 1.4920 1.4580 1.4580 0.0340 2.33% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000934 国富大中华精选混合 1.4450 1.4450 1.4130 1.4130 0.0320 2.26% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4927 1.4927 1.4611 1.4611 0.0316 2.16% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0630 1.1480 1.0410 1.1260 0.0220 2.11% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005379 汇添富价值创造定开混合 0.9771 0.9771 0.9575 0.9575 0.0196 2.05% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2069 0.2069 0.2030 0.2030 0.0039 1.92% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.3255 1.3255 1.3024 1.3024 0.0231 1.77% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3190 0.3190 0.3135 0.3135 0.0055 1.75% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3190 0.3190 0.3135 0.3135 0.0055 1.75% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159941 广发纳斯达克100ETF 1.5087 1.5087 1.4839 1.4839 0.0248 1.67% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.0440 2.0440 2.0110 2.0110 0.0330 1.64% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3259 0.3658 0.3207 0.3606 0.0052 1.62% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4180 1.4680 1.3960 1.4460 0.0220 1.58% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1758 0.1758 0.1731 0.1731 0.0027 1.56% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160213 国泰纳斯达克100指数 3.0730 3.1730 3.0270 3.1270 0.0460 1.52% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.0880 2.3580 2.0570 2.3270 0.0310 1.51% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1267 1.1267 1.1102 1.1102 0.0165 1.49% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.3820 2.3820 2.3470 2.3470 0.0350 1.49% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8470 1.2310 0.8350 1.2140 0.0120 1.44% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6300 1.6300 1.6070 1.6070 0.0230 1.43% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0160 1.0160 1.0020 1.0020 0.0140 1.40% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001951 金鹰改革红利混合 1.0530 1.0530 1.0390 1.0390 0.0140 1.35% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7080 1.7080 1.6860 1.6860 0.0220 1.30% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1484 0.1484 0.1465 0.1465 0.0019 1.30% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4940 1.4940 1.4750 1.4750 0.0190 1.29% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8610 0.8610 0.8500 0.8500 0.0110 1.29% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4940 1.4940 1.4750 1.4750 0.0190 1.29% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.7880 1.7880 1.7660 1.7660 0.0220 1.25% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1732 0.1732 0.1711 0.1711 0.0021 1.23% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9510 0.9510 0.9400 0.9400 0.0110 1.17% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1100 1.1100 1.0973 1.0973 0.0127 1.16% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5670 1.5670 1.5490 1.5490 0.0180 1.16% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0710 1.0710 1.0590 1.0590 0.0120 1.13% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1732 0.1732 0.1714 0.1714 0.0018 1.05% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000970 东方红睿元混合 2.3040 2.3040 2.2800 2.2800 0.0240 1.05% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2112 0.2112 0.2090 0.2090 0.0022 1.05% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1680 1.1680 1.1560 1.1560 0.0120 1.04% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2001 0.2170 0.1981 0.2150 0.0020 1.01% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513500 博时标普500ETF 1.6288 1.6288 1.6129 1.6129 0.0159 0.99% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3536 1.3536 1.3403 1.3403 0.0133 0.99% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0560 2.0560 2.0360 2.0360 0.0200 0.98% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 210002 金鹰红利价值混合A 1.2019 2.3999 1.1903 2.3883 0.0116 0.97% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003955 国泰民丰回报定开混合 1.3555 1.3555 1.3426 1.3426 0.0129 0.96% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004044 金鹰转型动力混合 0.9081 0.9081 0.8996 0.8996 0.0085 0.94% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161125 易方达标普500指数人民币A 1.1096 1.1096 1.0993 1.0993 0.0103 0.94% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050025 博时标普500ETF联接A 1.9890 2.0480 1.9706 2.0296 0.0184 0.93% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7720 0.4950 0.7650 0.4900 0.0070 0.92% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501054 东方红睿泽三年持有混合A 0.9948 0.9948 0.9858 0.9858 0.0090 0.91% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1614 1.1614 1.1510 1.1510 0.0104 0.90% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004848 中欧睿泓定开混合 0.9934 0.9934 0.9846 0.9846 0.0088 0.89% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9030 0.9520 0.8950 0.9440 0.0080 0.89% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161714 招商标普金砖四国指数 1.0230 1.0230 1.0140 1.0140 0.0090 0.89% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9110 0.9110 0.9030 0.9030 0.0080 0.89% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9110 0.9430 0.9030 0.9350 0.0080 0.89% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4710 1.4710 1.4580 1.4580 0.0130 0.89% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2820 1.3920 1.2710 1.3810 0.0110 0.87% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3100 1.7710 1.2990 1.7600 0.0110 0.85% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005108 圆信永丰双利优选 0.9851 0.9851 0.9768 0.9768 0.0083 0.85% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0890 1.0890 1.0800 1.0800 0.0090 0.83% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001298 金鹰民族新兴混合A 0.9940 0.9940 0.9860 0.9860 0.0080 0.81% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 183001 银华全球优选 1.1460 1.1460 1.1370 1.1370 0.0090 0.79% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6840 1.8420 1.6710 1.8290 0.0130 0.78% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0370 1.0370 1.0290 1.0290 0.0080 0.78% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2622 0.3240 0.2602 0.3220 0.0020 0.77% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9650 0.6790 0.9580 0.6750 0.0070 0.73% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 360007 光大优势配置混合A 0.9656 1.4248 0.9588 1.4180 0.0068 0.71% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0070 0.7110 1.0000 0.7060 0.0070 0.70% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003326 招商睿诚定开混合 1.0516 1.0976 1.0445 1.0905 0.0071 0.68% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1960 1.5920 1.1880 1.5840 0.0080 0.67% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6800 2.1190 1.6690 2.1080 0.0110 0.66% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7920 0.7920 0.7870 0.7870 0.0050 0.64% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002423 华宝标普美国消费美元 0.2051 0.2051 0.2038 0.2038 0.0013 0.64% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5650 1.5650 1.5550 1.5550 0.0100 0.64% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8090 2.2690 1.7980 2.2580 0.0110 0.61% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1740 0.1740 0.1730 0.1730 0.0010 0.58% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1740 0.1740 0.1730 0.1730 0.0010 0.58% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110025 易方达资源行业混合 1.0540 1.0540 1.0480 1.0480 0.0060 0.57% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1955 0.1965 0.1944 0.1954 0.0011 0.57% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070012 嘉实海外中国股票混合 0.9100 0.9100 0.9050 0.9050 0.0050 0.55% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7350 0.7350 0.7310 0.7310 0.0040 0.55% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3140 1.3140 1.3070 1.3070 0.0070 0.54% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1450 1.1450 1.1389 1.1389 0.0061 0.54% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1426 1.1426 1.1366 1.1366 0.0060 0.53% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001824 博时沪港深成长企业 1.1340 1.1340 1.1280 1.1280 0.0060 0.53% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5960 0.5960 0.5930 0.5930 0.0030 0.51% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0030 0.6310 0.9980 0.6280 0.0050 0.50% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1898 1.1898 1.1840 1.1840 0.0058 0.49% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004211 金鹰周期优选混合A 0.9667 0.9667 0.9620 0.9620 0.0047 0.49% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0230 1.3320 1.0180 1.3270 0.0050 0.49% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2540 1.2540 1.2480 1.2480 0.0060 0.48% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050015 博时大中华亚太精选 1.2530 1.3350 1.2470 1.3290 0.0060 0.48% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1715 0.2132 0.1707 0.2124 0.0008 0.47% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0740 1.0940 1.0690 1.0890 0.0050 0.47% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0601 1.0601 1.0554 1.0554 0.0047 0.45% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 630107 华商稳健双利债券B 1.3350 1.3890 1.3290 1.3830 0.0060 0.45% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0419 1.0419 1.0373 1.0373 0.0046 0.44% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 630007 华商稳健双利债券A 1.3740 1.4350 1.3680 1.4290 0.0060 0.44% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1340 1.1340 1.1290 1.1290 0.0050 0.44% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1829 0.1829 0.1821 0.1821 0.0008 0.44% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7070 1.2930 0.7040 1.2900 0.0030 0.43% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 630109 华商稳定增利债券C 1.2010 1.5210 1.1960 1.5160 0.0050 0.42% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2918 0.2918 0.2906 0.2906 0.0012 0.41% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 630009 华商稳定增利债券A 1.2390 1.5690 1.2340 1.5640 0.0050 0.41% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9322 0.9322 0.9285 0.9285 0.0037 0.40% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0160 1.7200 1.0120 1.7170 0.0040 0.40% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7820 0.4850 0.7790 0.4840 0.0030 0.39% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9520 0.9520 0.9483 0.9483 0.0037 0.39% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.7978 0.7978 0.7948 0.7948 0.0030 0.38% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0690 1.3000 1.0650 1.2960 0.0040 0.38% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9540 0.9540 0.9504 0.9504 0.0036 0.38% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 512000 华宝券商ETF 0.7901 0.7901 0.7872 0.7872 0.0029 0.37% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0990 1.3690 1.0950 1.3650 0.0040 0.37% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.7865 0.7865 0.7836 0.7836 0.0029 0.37% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.8366 0.8366 0.8336 0.8336 0.0030 0.36% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005273 华商可转债债券A 0.9276 0.9276 0.9243 0.9243 0.0033 0.36% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005284 华商可转债债券C 0.9311 0.9311 0.9278 0.9278 0.0033 0.36% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8336 0.8336 0.8306 0.8306 0.0030 0.36% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8169 0.8169 0.8140 0.8140 0.0029 0.36% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519601 海富通中国海外混合 2.0090 2.2790 2.0020 2.2720 0.0070 0.35% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.8362 0.8362 0.8333 0.8333 0.0029 0.35% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6951 1.8571 0.6927 1.8547 0.0024 0.35% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9126 0.9126 0.9094 0.9094 0.0032 0.35% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9331 0.0000 0.9298 0.0000 0.0033 0.35% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.8064 0.5178 0.8036 0.5160 0.0028 0.35% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.8212 0.8212 0.8183 0.8183 0.0029 0.35% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 210001 金鹰成份优选混合 0.9140 2.8584 0.9108 2.8535 0.0032 0.35% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002256 金信行业优选混合发起式A 0.8840 0.8840 0.8810 0.8810 0.0030 0.34% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1720 1.1720 1.1680 1.1680 0.0040 0.34% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9094 0.9094 0.9063 0.9063 0.0031 0.34% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 420003 天弘永定价值成长混合A 1.9687 2.3037 1.9622 2.2972 0.0065 0.33% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8233 1.5716 0.8206 1.5689 0.0027 0.33% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501041 汇添富弘安混合A 1.0331 1.0331 1.0297 1.0297 0.0034 0.33% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8427 0.8427 0.8399 0.8399 0.0028 0.33% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005676 易方达标普消费品指数C 1.8680 1.8680 1.8620 1.8620 0.0060 0.32% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003813 泰康金泰回报3个月持有A 1.0648 1.0648 1.0614 1.0614 0.0034 0.32% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 118002 易方达标普消费品指数A 1.8700 1.8700 1.8640 1.8640 0.0060 0.32% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.2670 1.2670 1.2630 1.2630 0.0040 0.32% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9490 0.6490 0.9460 0.6480 0.0030 0.32% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9944 0.9944 0.9913 0.9913 0.0031 0.31% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501042 汇添富弘安混合C 1.0276 1.0276 1.0244 1.0244 0.0032 0.31% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9830 0.9830 0.9801 0.9801 0.0029 0.30% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001896 泰达宏利绝对混合 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519191 万家新利灵活配置混合 1.0251 1.3067 1.0221 1.3037 0.0030 0.29% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9818 0.9818 0.9790 0.9790 0.0028 0.29% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320017 诺安全球收益不动产 1.3840 1.3840 1.3800 1.3800 0.0040 0.29% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.0710 1.0710 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003704 光大事件驱动混合 0.9654 0.9654 0.9627 0.9627 0.0027 0.28% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004128 前海联合泳隆混合A 1.3161 1.3161 1.3125 1.3125 0.0036 0.27% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7390 0.4900 0.7370 0.4890 0.0020 0.27% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1864 0.1864 0.1859 0.1859 0.0005 0.27% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1508 0.1508 0.1504 0.1504 0.0004 0.27% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1864 0.1864 0.1859 0.1859 0.0005 0.27% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 118001 易方达亚洲精选股票 1.0990 1.0990 1.0960 1.0960 0.0030 0.27% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1150 1.1150 1.1120 1.1120 0.0030 0.27% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1508 0.1508 0.1504 0.1504 0.0004 0.27% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002779 新疆前海联合新思路混合C 1.1410 1.6410 1.1380 1.6380 0.0030 0.26% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0130 1.1151 1.0104 1.1125 0.0026 0.26% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 165510 信诚四国配置 0.7860 0.7860 0.7840 0.7840 0.0020 0.26% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.7600 0.0000 0.7580 0.0000 0.0020 0.26% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510410 博时上证自然资源ETF 0.7161 0.7161 0.7143 0.7143 0.0018 0.25% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5810 1.5810 1.5770 1.5770 0.0040 0.25% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8130 0.5770 0.8110 0.5760 0.0020 0.25% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0870 1.0870 1.0843 1.0843 0.0027 0.25% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1870 1.2080 1.1840 1.2050 0.0030 0.25% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0824 1.0824 1.0798 1.0798 0.0026 0.24% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6996 0.6996 0.6979 0.6979 0.0017 0.24% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005018 国金民丰回报6个月定开混合 1.0119 1.0119 1.0095 1.0095 0.0024 0.24% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7710 1.7810 1.7670 1.7770 0.0040 0.23% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005383 富国绿色纯债一年定开债券A 1.0167 1.0167 1.0144 1.0144 0.0023 0.23% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0287 1.0287 1.0263 1.0263 0.0024 0.23% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0256 1.0256 1.0233 1.0233 0.0023 0.22% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2508 1.2508 1.2481 1.2481 0.0027 0.22% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6441 0.6441 0.6427 0.6427 0.0014 0.22% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8255 0.8255 0.8237 0.8237 0.0018 0.22% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004680 前海开源裕瑞混合A 0.9957 0.9957 0.9936 0.9936 0.0021 0.21% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6238 0.6238 0.6225 0.6225 0.0013 0.21% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0230 1.3190 1.0210 1.3170 0.0020 0.20% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003901 交银瑞景定开混合 1.1302 1.1302 1.1280 1.1280 0.0022 0.20% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0240 1.3400 1.0220 1.3380 0.0020 0.20% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004806 长信先机两年定开混合 0.9987 0.9987 0.9967 0.9967 0.0020 0.20% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1946 1.1946 1.1922 1.1922 0.0024 0.20% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003239 博时安祺6个月定开债A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1877 1.1877 1.1853 1.1853 0.0024 0.20% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001919 圆信永丰兴利C 1.0210 1.0470 1.0190 1.0450 0.0020 0.20% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 1.0304 1.0304 1.0283 1.0283 0.0021 0.20% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.1294 1.1294 1.1273 1.1273 0.0021 0.19% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004504 鹏华永泽18个月定开债 1.0181 1.0181 1.0162 1.0162 0.0019 0.19% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0370 1.0770 1.0350 1.0750 0.0020 0.19% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000335 安信永利信用债券C 1.0300 1.3400 1.0280 1.3380 0.0020 0.19% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0152 1.0152 1.0133 1.0133 0.0019 0.19% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0810 1.0810 1.0790 1.0790 0.0020 0.19% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.18% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002655 南方卓享绝对收益 1.0113 1.0113 1.0095 1.0095 0.0018 0.18% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159930 汇添富中证能源ETF 0.7770 0.7770 0.7756 0.7756 0.0014 0.18% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002380 工银香港中小盘美元 0.2235 0.2235 0.2231 0.2231 0.0004 0.18% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004245 国都聚益定开混合 1.0076 1.0076 1.0058 1.0058 0.0018 0.18% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2070 1.2290 1.2050 1.2270 0.0020 0.17% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.1864 0.1754 0.1861 0.0003 0.17% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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