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国都聚益定开混合(国都聚益定期开放)基金盘中实时估值(004245)

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今天最新净值 0.9968 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9968
成立日期：2017-05-03
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.2808亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：国都证券
基金经理：

国都聚益定开混合基金004245重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000998	隆平高科	0.0000	1.58%	0.93%	0.0147%
600519	贵州茅台	0.0500	1.51%	-0.05%	-0.0008%
600114	东睦股份	0.0000	1.22%	0.49%	0.0060%
600004	白云机场	0.0000	1.15%	1.61%	0.0185%
000538	云南白药	0.0000	0.97%	1.00%	0.0097%
600998	九州通	0.0000	0.95%	1.01%	0.0096%
300073	当升科技	0.0000	0.88%	0.23%	0.0020%
300146	汤臣倍健	1.5000	0.62%	0.93%	0.0058%
600398	海澜之家	0.0000	0.56%	3.10%	0.0174%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.44%		0.0829%		3.57%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国都聚益定开混合基金004245实时估值图

国都聚益定开混合基金004245实时估值图

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基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.7587	1.2902%
国都聚成混合	0.5830	0.5763%

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