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国都聚益定开混合(国都聚益定期开放) - 基金主页(代码:004245)

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今天最新净值 0.9968 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9968
成立日期：2017-05-03
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.2808亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：国都证券
基金经理：

国都聚益定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000998	隆平高科	0.0000	1.58%	0.93%
600519	贵州茅台	0.0500	1.51%	-0.05%
600114	东睦股份	0.0000	1.22%	0.49%
600004	白云机场	0.0000	1.15%	1.61%
000538	云南白药	0.0000	0.97%	1.00%
600998	九州通	0.0000	0.95%	1.01%
300073	当升科技	0.0000	0.88%	0.23%
300146	汤臣倍健	1.5000	0.62%	0.93%
600398	海澜之家	0.0000	0.56%	3.10%

国都聚益定开混合(004245)基金档案

基金代码	004245	基金简称	国都聚益定开混合	基金全称
发行日期	2017-04-05~2017-04-26	成立日期	2017-05-03	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	国都证券
最近资产	0.28亿元	最近份额	0.2808亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国都证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5106	0.06%
国都创新驱动	0.6730	0.00%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%