富国祥利一年期定期开放债券型C基金净值查询(000517)

今天最新净值 1.2000 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4320
成立日期：2017-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.5671亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮

近一月富国祥利一年期定期开放债券型C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国祥利一年期定期开放债券型C(000517)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.2002	1.4322	1.2000	1.4320	0.0002	0.02%
2026-09-14	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.2000	1.4320	1.1999	1.4319	0.0001	0.01%
2026-09-11	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1999	1.4319	1.1999	1.4319	0.0000	0.00%
2026-09-10	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1999	1.4319	1.1999	1.4319	0.0000	0.00%
2026-09-09	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1999	1.4319	1.1998	1.4318	0.0001	0.01%
2026-09-08	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1998	1.4318	1.1998	1.4318	0.0000	0.00%
2026-09-07	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1998	1.4318	1.1994	1.4314	0.0004	0.03%
2026-09-04	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1994	1.4314	1.1992	1.4312	0.0002	0.02%
2026-09-03	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1992	1.4312	1.1989	1.4309	0.0003	0.03%
2026-09-02	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1989	1.4309	1.1990	1.4310	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1990	1.4310	1.1986	1.4306	0.0004	0.03%
2026-08-31	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1986	1.4306	1.1985	1.4305	0.0001	0.01%
2026-08-28	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1985	1.4305	1.1987	1.4307	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1987	1.4307	1.1990	1.4310	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1990	1.4310	1.1990	1.4310	0.0000	0.00%
2026-08-25	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1990	1.4310	1.1989	1.4309	0.0001	0.01%
2026-08-24	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1989	1.4309	1.1985	1.4305	0.0004	0.03%
2026-08-21	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1985	1.4305	1.1986	1.4306	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1986	1.4306	1.1988	1.4308	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1988	1.4308	1.1990	1.4310	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1990	1.4310	1.1985	1.4305	0.0005	0.04%
2026-08-17	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1985	1.4305	1.1982	1.4302	0.0003	0.03%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%