光大保德信中国制造2025灵活配置混合A(光大中国制造)基金净值查询(001740)
今天最新净值
2.3820
-0.0040 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4807
0.0107 0.4321%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6670
- 成立日期：2015-12-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.3986亿
- 最近资产：6.42亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：崔书田
近一月光大保德信中国制造2025灵活配置混合A|光大中国制造基金净值查询
近一月,光大保德信中国制造2025灵活配置混合A(001740)基金累计收益率-5.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3770 |
2.6620 |
2.3820 |
2.6670 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3820 |
2.6670 |
2.3860 |
2.6710 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3860 |
2.6710 |
2.4120 |
2.6970 |
-0.0260 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4120 |
2.6970 |
2.4390 |
2.7240 |
-0.0270 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4390 |
2.7240 |
2.4380 |
2.7230 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4380 |
2.7230 |
2.4550 |
2.7400 |
-0.0170 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4550 |
2.7400 |
2.3700 |
2.6550 |
0.0850 |
3.59% |
| 2026-09-04 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3700 |
2.6550 |
2.4220 |
2.7070 |
-0.0520 |
-2.19% |
| 2026-09-03 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4220 |
2.7070 |
2.4090 |
2.6940 |
0.0130 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4090 |
2.6940 |
2.4440 |
2.7290 |
-0.0350 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4440 |
2.7290 |
2.4960 |
2.7810 |
-0.0520 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4960 |
2.7810 |
2.4470 |
2.7320 |
0.0490 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4470 |
2.7320 |
2.4710 |
2.7560 |
-0.0240 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4710 |
2.7560 |
2.3880 |
2.6730 |
0.0830 |
3.48% |
| 2026-08-26 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3880 |
2.6730 |
2.3760 |
2.6610 |
0.0120 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3760 |
2.6610 |
2.3760 |
2.6610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3760 |
2.6610 |
2.4400 |
2.7250 |
-0.0640 |
-2.62% |
| 2026-08-21 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4400 |
2.7250 |
2.4090 |
2.6940 |
0.0310 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4090 |
2.6940 |
2.4180 |
2.7030 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2026-08-19 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4180 |
2.7030 |
2.6000 |
2.8850 |
-0.1820 |
-7.53% |
| 2026-08-18 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.6000 |
2.8850 |
2.6060 |
2.8910 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.6060 |
2.8910 |
2.5210 |
2.8060 |
0.0850 |
3.37% |
