富国祥利一年期定期开放债券型A基金净值查询(000516)
今天最新净值
1.2477
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4807
- 成立日期：2017-08-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：31.5969亿
- 最近资产：16.34亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
近一月,富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2480 |
1.4810 |
1.2477 |
1.4807 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2477 |
1.4807 |
1.2476 |
1.4806 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2476 |
1.4806 |
1.2476 |
1.4806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2476 |
1.4806 |
1.2475 |
1.4805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2475 |
1.4805 |
1.2474 |
1.4804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2474 |
1.4804 |
1.2474 |
1.4804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2474 |
1.4804 |
1.2469 |
1.4799 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2469 |
1.4799 |
1.2468 |
1.4798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2468 |
1.4798 |
1.2464 |
1.4794 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2464 |
1.4794 |
1.2465 |
1.4795 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2465 |
1.4795 |
1.2461 |
1.4791 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2461 |
1.4791 |
1.2459 |
1.4789 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2459 |
1.4789 |
1.2461 |
1.4791 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2461 |
1.4791 |
1.2464 |
1.4794 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2464 |
1.4794 |
1.2464 |
1.4794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2464 |
1.4794 |
1.2463 |
1.4793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2463 |
1.4793 |
1.2459 |
1.4789 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2459 |
1.4789 |
1.2460 |
1.4790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2460 |
1.4790 |
1.2461 |
1.4791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2461 |
1.4791 |
1.2463 |
1.4793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2463 |
1.4793 |
1.2457 |
1.4787 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2457 |
1.4787 |
1.2454 |
1.4784 |
0.0003 |
0.02% |
