富国祥利一年期定期开放债券型A基金净值查询(000516)
今天最新净值
1.2480
0.0003 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4810
- 成立日期：2017-08-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：31.5969亿
- 最近资产：16.34亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
近一年,富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)基金累计收益率3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2482 |
1.4812 |
1.2480 |
1.4810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2480 |
1.4810 |
1.2477 |
1.4807 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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| 2026-09-11 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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1.2476 |
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| 2026-09-10 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2476 |
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| 2026-09-09 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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| 2026-09-08 |
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富国祥利一年期定期开放债券型A |
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1.2474 |
1.4804 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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富国祥利一年期定期开放债券型A |
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| 2026-09-03 |
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富国祥利一年期定期开放债券型A |
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|
|
| 2026-09-02 |
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富国祥利一年期定期开放债券型A |
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| 2026-09-01 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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| 2026-08-31 |
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000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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| 2026-08-27 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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| 2026-08-26 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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1.2464 |
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| 2026-08-25 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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| 2026-08-24 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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| 2026-08-21 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2460 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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| 2026-08-17 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2457 |
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| 2026-08-14 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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| 2026-08-13 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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|
|
| 2026-08-12 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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| 2026-08-11 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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1.2446 |
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0.00% |
| 2026-08-10 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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| 2026-08-07 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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富国祥利一年期定期开放债券型A |
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| 2026-08-05 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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0.01% |
| 2026-08-04 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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1.2429 |
1.4759 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2429 |
1.4759 |
1.2427 |
1.4757 |
0.0002 |
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| 2026-07-30 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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1.2426 |
1.4756 |
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| 2026-07-29 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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1.2426 |
1.4756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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1.2427 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2427 |
1.4757 |
1.2427 |
1.4757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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1.2426 |
1.4756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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1.4755 |
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| 2026-07-22 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2422 |
1.4752 |
1.2421 |
1.4751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2421 |
1.4751 |
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1.4749 |
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0.02% |
| 2026-07-17 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2419 |
1.4749 |
1.2417 |
1.4747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2417 |
1.4747 |
1.2418 |
1.4748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2418 |
1.4748 |
1.2415 |
1.4745 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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1.4745 |
1.2415 |
1.4745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2415 |
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1.2413 |
1.4743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2413 |
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1.2411 |
1.4741 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2411 |
1.4741 |
1.2411 |
1.4741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2411 |
1.4741 |
1.2409 |
1.4739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2409 |
1.4739 |
1.2408 |
1.4738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2408 |
1.4738 |
1.2404 |
1.4734 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2404 |
1.4734 |
1.2403 |
1.4733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2403 |
1.4733 |
1.2402 |
1.4732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2402 |
1.4732 |
1.2408 |
1.4738 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2408 |
1.4738 |
1.2407 |
1.4737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2407 |
1.4737 |
1.2402 |
1.4732 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2402 |
1.4732 |
1.2401 |
1.4731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2401 |
1.4731 |
1.2396 |
1.4726 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2396 |
1.4726 |
1.2394 |
1.4724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2394 |
1.4724 |
1.2398 |
1.4728 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2398 |
1.4728 |
1.2396 |
1.4726 |
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0.02% |
| 2026-06-18 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2396 |
1.4726 |
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0.04% |
| 2026-06-17 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2391 |
1.4721 |
1.2387 |
1.4717 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2387 |
1.4717 |
1.2380 |
1.4710 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2380 |
1.4710 |
1.2376 |
1.4706 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2376 |
1.4706 |
1.2377 |
1.4707 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2377 |
1.4707 |
1.2386 |
1.4716 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2386 |
1.4716 |
1.2393 |
1.4723 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2393 |
1.4723 |
1.2398 |
1.4728 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2398 |
1.4728 |
1.2402 |
1.4732 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2402 |
1.4732 |
1.2404 |
1.4734 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2404 |
1.4734 |
1.2402 |
1.4732 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2402 |
1.4732 |
1.2400 |
1.4730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2400 |
1.4730 |
1.2397 |
1.4727 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2397 |
1.4727 |
1.2390 |
1.4720 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2390 |
1.4720 |
1.2387 |
1.4717 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2387 |
1.4717 |
1.2382 |
1.4712 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2382 |
1.4712 |
1.2376 |
1.4706 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2376 |
1.4706 |
1.2372 |
1.4702 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2372 |
1.4702 |
1.2367 |
1.4697 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2367 |
1.4697 |
1.2366 |
1.4696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2366 |
1.4696 |
1.2365 |
1.4695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2365 |
1.4695 |
1.2360 |
1.4690 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2360 |
1.4690 |
1.2354 |
1.4684 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2354 |
1.4684 |
1.2349 |
1.4679 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2349 |
1.4679 |
1.2346 |
1.4676 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2346 |
1.4676 |
1.2345 |
1.4675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2345 |
1.4675 |
1.2339 |
1.4669 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2339 |
1.4669 |
1.2333 |
1.4663 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2333 |
1.4663 |
1.2328 |
1.4658 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2328 |
1.4658 |
1.2326 |
1.4656 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2329 |
1.4659 |
1.2329 |
1.4659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2329 |
1.4659 |
1.2325 |
1.4655 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2325 |
1.4655 |
1.2323 |
1.4653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2323 |
1.4653 |
1.2327 |
1.4657 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2327 |
1.4657 |
1.2331 |
1.4661 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2331 |
1.4661 |
1.2332 |
1.4662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2332 |
1.4662 |
1.2327 |
1.4657 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2327 |
1.4657 |
1.2322 |
1.4652 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2322 |
1.4652 |
1.2317 |
1.4647 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2317 |
1.4647 |
1.2311 |
1.4641 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2311 |
1.4641 |
1.2311 |
1.4641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2311 |
1.4641 |
1.2308 |
1.4638 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2308 |
1.4638 |
1.2303 |
1.4633 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2303 |
1.4633 |
1.2298 |
1.4628 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2298 |
1.4628 |
1.2295 |
1.4625 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2295 |
1.4625 |
1.2293 |
1.4623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2293 |
1.4623 |
1.2289 |
1.4619 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2289 |
1.4619 |
1.2279 |
1.4609 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2279 |
1.4609 |
1.2272 |
1.4602 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2272 |
1.4602 |
1.2268 |
1.4598 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2268 |
1.4598 |
1.2265 |
1.4595 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2265 |
1.4595 |
1.2260 |
1.4590 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2260 |
1.4590 |
1.2253 |
1.4583 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2253 |
1.4583 |
1.2249 |
1.4579 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2249 |
1.4579 |
1.2244 |
1.4574 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-25 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2244 |
1.4574 |
1.2240 |
1.4570 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2240 |
1.4570 |
1.2236 |
1.4566 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2236 |
1.4566 |
1.2236 |
1.4566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2236 |
1.4566 |
1.2234 |
1.4564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2234 |
1.4564 |
1.2228 |
1.4558 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-18 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2228 |
1.4558 |
1.2223 |
1.4553 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2223 |
1.4553 |
1.2221 |
1.4551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2221 |
1.4551 |
1.2224 |
1.4554 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2224 |
1.4554 |
1.2223 |
1.4553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2223 |
1.4553 |
1.2223 |
1.4553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2223 |
1.4553 |
1.2223 |
1.4553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2223 |
1.4553 |
1.2223 |
1.4553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2223 |
1.4553 |
1.2228 |
1.4558 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2228 |
1.4558 |
1.2225 |
1.4555 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2225 |
1.4555 |
1.2223 |
1.4553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2223 |
1.4553 |
1.2220 |
1.4550 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2220 |
1.4550 |
1.2217 |
1.4547 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2217 |
1.4547 |
1.2207 |
1.4537 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2207 |
1.4537 |
1.2206 |
1.4536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2206 |
1.4536 |
1.2213 |
1.4543 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2213 |
1.4543 |
1.2219 |
1.4549 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2219 |
1.4549 |
1.2208 |
1.4538 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2208 |
1.4538 |
1.2206 |
1.4536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2206 |
1.4536 |
1.2201 |
1.4531 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2201 |
1.4531 |
1.2194 |
1.4524 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2194 |
1.4524 |
1.2189 |
1.4519 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2189 |
1.4519 |
1.2179 |
1.4509 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2179 |
1.4509 |
1.2173 |
1.4503 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2173 |
1.4503 |
1.2169 |
1.4499 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2169 |
1.4499 |
1.2170 |
1.4500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2170 |
1.4500 |
1.2171 |
1.4501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2171 |
1.4501 |
1.2170 |
1.4500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2170 |
1.4500 |
1.2170 |
1.4500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2170 |
1.4500 |
1.2168 |
1.4498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2168 |
1.4498 |
1.2168 |
1.4498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2168 |
1.4498 |
1.2168 |
1.4498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2168 |
1.4498 |
1.2162 |
1.4492 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2162 |
1.4492 |
1.2157 |
1.4487 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2157 |
1.4487 |
1.2153 |
1.4483 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2153 |
1.4483 |
1.2146 |
1.4476 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2146 |
1.4476 |
1.2140 |
1.4470 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2140 |
1.4470 |
1.2136 |
1.4466 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2136 |
1.4466 |
1.2130 |
1.4460 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2130 |
1.4460 |
1.2123 |
1.4453 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2123 |
1.4453 |
1.2119 |
1.4449 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2119 |
1.4449 |
1.2116 |
1.4446 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2116 |
1.4446 |
1.2111 |
1.4441 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2111 |
1.4441 |
1.2109 |
1.4439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2109 |
1.4439 |
1.2105 |
1.4435 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2105 |
1.4435 |
1.2105 |
1.4435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2105 |
1.4435 |
1.2107 |
1.4437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2107 |
1.4437 |
1.2102 |
1.4432 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2102 |
1.4432 |
1.2102 |
1.4432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2102 |
1.4432 |
1.2101 |
1.4431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2101 |
1.4431 |
1.2106 |
1.4436 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2106 |
1.4436 |
1.2104 |
1.4434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2104 |
1.4434 |
1.2102 |
1.4432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2102 |
1.4432 |
1.2101 |
1.4431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2101 |
1.4431 |
1.2097 |
1.4427 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2097 |
1.4427 |
1.2095 |
1.4425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2095 |
1.4425 |
1.2089 |
1.4419 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2089 |
1.4419 |
1.2081 |
1.4411 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2081 |
1.4411 |
1.2076 |
1.4406 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2076 |
1.4406 |
1.2077 |
1.4407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2077 |
1.4407 |
1.2081 |
1.4411 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2081 |
1.4411 |
1.2084 |
1.4414 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2084 |
1.4414 |
1.2077 |
1.4407 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2077 |
1.4407 |
1.2074 |
1.4404 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2074 |
1.4404 |
1.2070 |
1.4400 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2070 |
1.4400 |
1.2071 |
1.4401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2071 |
1.4401 |
1.2073 |
1.4403 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2073 |
1.4403 |
1.2081 |
1.4411 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2081 |
1.4411 |
1.2083 |
1.4413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2083 |
1.4413 |
1.2084 |
1.4414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2084 |
1.4414 |
1.2082 |
1.4412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2082 |
1.4412 |
1.2081 |
1.4411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2081 |
1.4411 |
1.2085 |
1.4415 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2085 |
1.4415 |
1.2095 |
1.4425 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2095 |
1.4425 |
1.2098 |
1.4428 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2098 |
1.4428 |
1.2098 |
1.4428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2098 |
1.4428 |
1.2098 |
1.4428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2098 |
1.4428 |
1.2099 |
1.4429 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2099 |
1.4429 |
1.2099 |
1.4429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2099 |
1.4429 |
1.2098 |
1.4428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2098 |
1.4428 |
1.2093 |
1.4423 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2093 |
1.4423 |
1.2091 |
1.4421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2091 |
1.4421 |
1.2092 |
1.4422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2092 |
1.4422 |
1.2089 |
1.4419 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2089 |
1.4419 |
1.2088 |
1.4418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2088 |
1.4418 |
1.2085 |
1.4415 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2085 |
1.4415 |
1.2088 |
1.4418 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2088 |
1.4418 |
1.2093 |
1.4423 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2093 |
1.4423 |
1.2089 |
1.4419 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2089 |
1.4419 |
1.2085 |
1.4415 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2085 |
1.4415 |
1.2080 |
1.4410 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2080 |
1.4410 |
1.2071 |
1.4401 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2071 |
1.4401 |
1.2064 |
1.4394 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2064 |
1.4394 |
1.2059 |
1.4389 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2059 |
1.4389 |
1.2047 |
1.4377 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2047 |
1.4377 |
1.2041 |
1.4371 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2041 |
1.4371 |
1.2040 |
1.4370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2040 |
1.4370 |
1.2034 |
1.4364 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2034 |
1.4364 |
1.2029 |
1.4359 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2029 |
1.4359 |
1.2027 |
1.4357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2027 |
1.4357 |
1.2024 |
1.4354 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2024 |
1.4354 |
1.2015 |
1.4345 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2015 |
1.4345 |
1.2010 |
1.4340 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2010 |
1.4340 |
1.2009 |
1.4339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2009 |
1.4339 |
1.2010 |
1.4340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2010 |
1.4340 |
1.1999 |
1.4329 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1999 |
1.4329 |
1.1995 |
1.4325 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1995 |
1.4325 |
1.1984 |
1.4314 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1984 |
1.4314 |
1.1981 |
1.4311 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1981 |
1.4311 |
1.1981 |
1.4311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1981 |
1.4311 |
1.1982 |
1.4312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1982 |
1.4312 |
1.1992 |
1.4322 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1992 |
1.4322 |
1.2005 |
1.4335 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2005 |
1.4335 |
1.2015 |
1.4345 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2015 |
1.4345 |
1.2017 |
1.4347 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2017 |
1.4347 |
1.2021 |
1.4351 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2021 |
1.4351 |
1.2027 |
1.4357 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2027 |
1.4357 |
1.2023 |
1.4353 |
0.0004 |
0.03% |
