富国祥利一年期定期开放债券型A基金净值查询(000516)
今天最新净值
1.2480
0.0003 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4810
- 成立日期：2017-08-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：31.5969亿
- 最近资产：16.34亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
近一季,富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2482 |
1.4812 |
1.2480 |
1.4810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2480 |
1.4810 |
1.2477 |
1.4807 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2477 |
1.4807 |
1.2476 |
1.4806 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2476 |
1.4806 |
1.2476 |
1.4806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2476 |
1.4806 |
1.2475 |
1.4805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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0.0001 |
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| 2026-09-08 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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1.2474 |
1.4804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2474 |
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1.4799 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2469 |
1.4799 |
1.2468 |
1.4798 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2468 |
1.4798 |
1.2464 |
1.4794 |
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|
|
| 2026-09-02 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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1.2465 |
1.4795 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2465 |
1.4795 |
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| 2026-08-31 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2459 |
1.4789 |
1.2461 |
1.4791 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2461 |
1.4791 |
1.2464 |
1.4794 |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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1.4794 |
1.2464 |
1.4794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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1.4794 |
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0.01% |
| 2026-08-24 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2463 |
1.4793 |
1.2459 |
1.4789 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2459 |
1.4789 |
1.2460 |
1.4790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2460 |
1.4790 |
1.2461 |
1.4791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2461 |
1.4791 |
1.2463 |
1.4793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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0.05% |
| 2026-08-17 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2457 |
1.4787 |
1.2454 |
1.4784 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2454 |
1.4784 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
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1.4778 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2448 |
1.4778 |
1.2446 |
1.4776 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2446 |
1.4776 |
1.2446 |
1.4776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2446 |
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1.2440 |
1.4770 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2440 |
1.4770 |
1.2437 |
1.4767 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2437 |
1.4767 |
1.2436 |
1.4766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2436 |
1.4766 |
1.2435 |
1.4765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2435 |
1.4765 |
1.2432 |
1.4762 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2432 |
1.4762 |
1.2429 |
1.4759 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2429 |
1.4759 |
1.2427 |
1.4757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2427 |
1.4757 |
1.2426 |
1.4756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2426 |
1.4756 |
1.2426 |
1.4756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2426 |
1.4756 |
1.2427 |
1.4757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2427 |
1.4757 |
1.2427 |
1.4757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2427 |
1.4757 |
1.2426 |
1.4756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2426 |
1.4756 |
1.2425 |
1.4755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2425 |
1.4755 |
1.2422 |
1.4752 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2422 |
1.4752 |
1.2421 |
1.4751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2421 |
1.4751 |
1.2419 |
1.4749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2419 |
1.4749 |
1.2417 |
1.4747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2417 |
1.4747 |
1.2418 |
1.4748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2418 |
1.4748 |
1.2415 |
1.4745 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2415 |
1.4745 |
1.2415 |
1.4745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2415 |
1.4745 |
1.2413 |
1.4743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2413 |
1.4743 |
1.2411 |
1.4741 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2411 |
1.4741 |
1.2411 |
1.4741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2411 |
1.4741 |
1.2409 |
1.4739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2409 |
1.4739 |
1.2408 |
1.4738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2408 |
1.4738 |
1.2404 |
1.4734 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2404 |
1.4734 |
1.2403 |
1.4733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2403 |
1.4733 |
1.2402 |
1.4732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2402 |
1.4732 |
1.2408 |
1.4738 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2408 |
1.4738 |
1.2407 |
1.4737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2407 |
1.4737 |
1.2402 |
1.4732 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2402 |
1.4732 |
1.2401 |
1.4731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2401 |
1.4731 |
1.2396 |
1.4726 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2396 |
1.4726 |
1.2394 |
1.4724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2394 |
1.4724 |
1.2398 |
1.4728 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2398 |
1.4728 |
1.2396 |
1.4726 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2396 |
1.4726 |
1.2391 |
1.4721 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.2391 |
1.4721 |
1.2387 |
1.4717 |
0.0004 |
0.03% |
