| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 每份派现金0.0310元 |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-08 | 每份派现金0.0360元 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 每份派现金0.0360元 |
| 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3946 | 3.80% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3492 | 3.79% |
| 富国数字经济混合A | 1.2441 | 3.77% |
| 富国数字经济混合C | 1.2412 | 3.76% |
| 科100FG | 1.3498 | 3.59% |
| 科创板芯 | 1.2692 | 3.58% |
