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富国祥利一年期定期开放债券型A - 基金主页(代码:000516)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2482 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4812
  • 成立日期：2017-08-30
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.5969亿
  • 最近资产：16.34亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：黄纪亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.16% 0.06% 0.22% 0.75% 3.80% 6.18% 11.55% 50.28%
同类排名 11/199 84/200 38/200 29/200 13/199 15/189 21/178 -
富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2484 0.02%
2026-09-16 1.2482 0.02%
2026-09-15 1.2480 0.02%
2026-09-14 1.2477 0.01%
2026-09-11 1.2476 0.00%
2026-09-10 1.2476 0.01%
富国祥利一年期定期开放债券型A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-11 分红 每份派现金0.0310元
2023-11-24 2023-11-24 2023-11-28 分红 每份派现金0.0400元
2022-11-04 2022-11-04 2022-11-08 分红 每份派现金0.0360元
2021-11-15 2021-11-15 2021-11-17 分红 每份派现金0.0360元
2019-09-18 2019-09-18 2019-09-20 分红 每份派现金0.0500元
富国祥利一年期定期开放债券型A基金动态
富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)基金档案
基金代码 000516 基金简称 富国祥利一年期定期开放债券型A 基金全称
发行日期 2017-08-15~2017-08-25 成立日期 2017-08-30 基金类型 债券型-长债
基金经理 黄纪亮 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 16.34亿元 最近份额 31.5969亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3946 3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3492 3.79%
富国数字经济混合A 1.2441 3.77%
富国数字经济混合C 1.2412 3.76%
科100FG 1.3498 3.59%
科创板芯 1.2692 3.58%
富国新活力灵活配置混合A 3.6682 3.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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