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鹏华永泽18个月定开债(鹏华永泽定期开放债券) - 基金主页(代码:004504)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3518 0.0013 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3379 0.0000 -0.0013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5112
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.0018亿
最近资产：7.30亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千林艺杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.88%	-0.07%	-0.14%	-0.41%	3.78%	17.28%	19.24%	53.98%
同类排名	38/835	759/849	624/853	667/851	45/806	43/690	26/600	-

鹏华永泽18个月定开债(004504)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3517	-0.01%
2026-09-16	1.3518	0.10%
2026-09-15	1.3505	-0.03%
2026-09-14	1.3509	0.01%
2026-09-11	1.3507	-0.07%
2026-09-10	1.3517	-0.07%

鹏华永泽18个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	分红	每份派现金0.0379元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	分红	每份派现金0.0590元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	分红	每份派现金0.0225元
2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	分红	每份派现金0.0400元

鹏华永泽18个月定开债重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600985	淮北矿业	21.4500	0.25%	0.28%

鹏华永泽18个月定开债(004504)基金档案

基金代码	004504	基金简称	鹏华永泽18个月定开债	基金全称
发行日期	2017-11-14~2017-12-11	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王石千林艺杰	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	7.30亿	最近份额	6.0018亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%