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鹏华永泽18个月定开债(鹏华永泽定期开放债券)(004504)基金分红送配

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今天最新净值 1.3518 0.0013 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5112
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.0018亿
最近资产：7.30亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千林艺杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	每份派现金0.0379元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	每份派现金0.0590元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0225元
2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	每份派现金0.0400元

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%