鹏华永泽18个月定开债(鹏华永泽定期开放债券)基金净值查询(004504)
今天最新净值
1.3509
0.0002 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3379
0.0000 -0.0013%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5103
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.0018亿
- 最近资产：7.30亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王石千 林艺杰
近一月鹏华永泽18个月定开债|鹏华永泽定期开放债券基金净值查询
近一月,鹏华永泽18个月定开债(004504)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004504 |
鹏华永泽18个月定开债 |
1.3505 |
1.5099 |
1.3509 |
1.5103 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
004504 |
鹏华永泽18个月定开债 |
1.3509 |
1.5103 |
1.3507 |
1.5101 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004504 |
鹏华永泽18个月定开债 |
1.3507 |
1.5101 |
1.3517 |
1.5111 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
004504 |
鹏华永泽18个月定开债 |
1.3517 |
1.5111 |
1.3527 |
1.5121 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
004504 |
鹏华永泽18个月定开债 |
1.3527 |
1.5121 |
1.3533 |
1.5127 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
004504 |
鹏华永泽18个月定开债 |
1.3533 |
1.5127 |
1.3536 |
1.5130 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
004504 |
鹏华永泽18个月定开债 |
1.3536 |
1.5130 |
1.3525 |
1.5119 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
004504 |
鹏华永泽18个月定开债 |
1.3525 |
1.5119 |
1.3531 |
1.5125 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
004504 |
鹏华永泽18个月定开债 |
1.3531 |
1.5125 |
1.3531 |
1.5125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
004504 |
鹏华永泽18个月定开债 |
1.3531 |
1.5125 |
1.3545 |
1.5139 |
-0.0014 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
004504 |
鹏华永泽18个月定开债 |
1.3545 |
1.5139 |
1.3546 |
1.5140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
004504 |
鹏华永泽18个月定开债 |
1.3546 |
1.5140 |
1.3542 |
1.5136 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
004504 |
鹏华永泽18个月定开债 |
1.3542 |
1.5136 |
1.3544 |
1.5138 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
004504 |
鹏华永泽18个月定开债 |
1.3544 |
1.5138 |
1.3536 |
1.5130 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
004504 |
鹏华永泽18个月定开债 |
1.3536 |
1.5130 |
1.3530 |
1.5124 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
004504 |
鹏华永泽18个月定开债 |
1.3530 |
1.5124 |
1.3523 |
1.5117 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
004504 |
鹏华永泽18个月定开债 |
1.3523 |
1.5117 |
1.3524 |
1.5118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
004504 |
鹏华永泽18个月定开债 |
1.3524 |
1.5118 |
1.3533 |
1.5127 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
004504 |
鹏华永泽18个月定开债 |
1.3533 |
1.5127 |
1.3534 |
1.5128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
004504 |
鹏华永泽18个月定开债 |
1.3534 |
1.5128 |
1.3574 |
1.5168 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
004504 |
鹏华永泽18个月定开债 |
1.3574 |
1.5168 |
1.3571 |
1.5165 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
004504 |
鹏华永泽18个月定开债 |
1.3571 |
1.5165 |
1.3537 |
1.5131 |
0.0034 |
0.25% |
