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2018年05月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159941 广发纳斯达克100ETF 1.3952 1.3952 1.3582 1.3582 0.0370 2.72% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2123 1.2123 1.1830 1.1830 0.0293 2.48% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.9400 2.2100 1.8930 2.1630 0.0470 2.48% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.2130 2.2130 2.1600 2.1600 0.0530 2.45% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160213 国泰纳斯达克100指数 2.8580 2.9580 2.7910 2.8910 0.0670 2.40% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9040 0.9040 0.8830 0.8830 0.0210 2.38% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8970 1.8970 1.8540 1.8540 0.0430 2.32% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0474 1.0474 1.0238 1.0238 0.0236 2.31% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5150 1.5150 1.4810 1.4810 0.0340 2.30% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4290 1.4290 1.3980 1.3980 0.0310 2.22% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.6710 1.6710 1.6360 1.6360 0.0350 2.14% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3066 0.3465 0.3002 0.3401 0.0064 2.13% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1916 0.1916 0.1876 0.1876 0.0040 2.13% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0840 1.0840 1.0617 1.0617 0.0223 2.10% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0860 1.0860 1.0637 1.0637 0.0223 2.10% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1429 0.1429 0.1400 0.1400 0.0029 2.07% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2212 1.2212 1.1964 1.1964 0.0248 2.07% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1655 0.1655 0.1623 0.1623 0.0032 1.97% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2998 0.2998 0.2940 0.2940 0.0058 1.97% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2998 0.2998 0.2940 0.2940 0.0058 1.97% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3800 1.3800 1.3540 1.3540 0.0260 1.92% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3800 1.3800 1.3540 1.3540 0.0260 1.92% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2650 1.2650 1.2420 1.2420 0.0230 1.85% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9980 1.2970 0.9800 1.2790 0.0180 1.84% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6170 1.6170 1.5880 1.5880 0.0290 1.83% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320017 诺安全球收益不动产 1.3000 1.3000 1.2770 1.2770 0.0230 1.80% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1930 0.1930 0.1897 0.1897 0.0033 1.74% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0280 1.2980 1.0110 1.2810 0.0170 1.68% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8885 0.8885 0.8739 0.8739 0.0146 1.67% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8869 0.8869 0.8724 0.8724 0.0145 1.66% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6200 0.6200 0.6100 0.6100 0.0100 1.64% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.9720 1.9720 1.9410 1.9410 0.0310 1.60% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163208 诺安油气能源 0.9020 0.9020 0.8880 0.8880 0.0140 1.58% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002423 华宝标普美国消费美元 0.1999 0.1999 0.1969 0.1969 0.0030 1.52% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3783 1.3783 1.3587 1.3587 0.0196 1.44% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5740 0.5740 0.5660 0.5660 0.0080 1.41% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513500 博时标普500ETF 1.5676 1.5676 1.5462 1.5462 0.0214 1.38% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0980 0.0980 0.0967 0.0967 0.0013 1.34% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0688 1.0688 1.0547 1.0547 0.0141 1.34% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0868 1.0868 1.0724 1.0724 0.0144 1.34% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1624 0.2041 0.1603 0.2020 0.0021 1.31% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0070 1.0470 0.9940 1.0340 0.0130 1.31% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050025 博时标普500ETF联接A 1.9189 1.9779 1.8942 1.9532 0.0247 1.30% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1709 1.1709 1.1563 1.1563 0.0146 1.26% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0820 1.0820 1.0690 1.0690 0.0130 1.22% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2590 1.3690 1.2440 1.3540 0.0150 1.21% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3510 1.3510 1.3350 1.3350 0.0160 1.20% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9400 0.9400 0.9290 0.9290 0.0110 1.18% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9710 0.9710 0.9600 0.9600 0.0110 1.15% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7170 0.7170 0.7090 0.7090 0.0080 1.13% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2357 1.2357 1.2219 1.2219 0.0138 1.13% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1670 1.5630 1.1540 1.5500 0.0130 1.13% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0200 1.2510 1.0090 1.2400 0.0110 1.09% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1745 1.1745 1.1621 1.1621 0.0124 1.07% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1810 1.1810 1.1685 1.1685 0.0125 1.07% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6380 1.7960 1.6210 1.7790 0.0170 1.05% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 501018 南方原油A 1.1358 1.1358 1.1241 1.1241 0.0117 1.04% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1689 0.1689 0.1672 0.1672 0.0017 1.02% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1717 0.1717 0.1700 0.1700 0.0017 1.00% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2430 1.7040 1.2310 1.6920 0.0120 0.97% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1863 0.1863 0.1846 0.1846 0.0017 0.92% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1863 0.1863 0.1846 0.1846 0.0017 0.92% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2064 1.2064 1.1954 1.1954 0.0110 0.92% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003321 易方达原油C类人民币 1.1458 1.1458 1.1356 1.1356 0.0102 0.90% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161129 易方达原油A类人民币 1.1527 1.1527 1.1424 1.1424 0.0103 0.90% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2365 0.2365 0.2345 0.2345 0.0020 0.85% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2365 0.2365 0.2345 0.2345 0.0020 0.85% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1989 0.2158 0.1973 0.2142 0.0016 0.81% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8830 0.9150 0.8760 0.9080 0.0070 0.80% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0970 1.0970 1.0890 1.0890 0.0080 0.73% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161124 易方达香港小型股指数A 1.1264 1.1264 1.1187 1.1187 0.0077 0.69% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1660 1.1660 1.1580 1.1580 0.0080 0.69% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4560 0.4560 0.4530 0.4530 0.0030 0.66% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 183001 银华全球优选 1.1040 1.1040 1.0970 1.0970 0.0070 0.64% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4780 0.4780 0.4750 0.4750 0.0030 0.63% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003322 易方达原油A类美元汇 0.1822 0.1822 0.1811 0.1811 0.0011 0.61% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8693 0.8693 0.8640 0.8640 0.0053 0.61% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5010 0.5010 0.4980 0.4980 0.0030 0.60% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1710 0.1710 0.1700 0.1700 0.0010 0.59% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1710 0.1710 0.1700 0.1700 0.0010 0.59% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003323 易方达原油C类美元汇 0.1811 0.1811 0.1801 0.1801 0.0010 0.56% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005676 易方达标普消费品指数C 1.8080 1.8080 1.7980 1.7980 0.0100 0.56% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 118002 易方达标普消费品指数A 1.8100 1.8100 1.8000 1.8000 0.0100 0.56% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 165510 信诚四国配置 0.7890 0.7890 0.7850 0.7850 0.0040 0.51% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.4090 1.4090 1.4020 1.4020 0.0070 0.50% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161714 招商标普金砖四国指数 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0220 1.0220 1.0170 1.0170 0.0050 0.49% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7480 2.2080 1.7400 2.2000 0.0080 0.46% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1810 1.3450 1.1760 1.3400 0.0050 0.43% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002467 国投瑞银全球债券人民币 0.9650 0.9650 0.9610 0.9610 0.0040 0.42% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050020 博时抗通胀增强回报 0.5100 0.5100 0.5080 0.5080 0.0020 0.39% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1843 0.1843 0.1836 0.1836 0.0007 0.38% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0870 1.0870 1.0830 1.0830 0.0040 0.37% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1160 1.3840 1.1120 1.3800 0.0040 0.36% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003385 工银全球美元债A人民币 0.9255 0.9255 0.9222 0.9222 0.0033 0.36% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003387 工银全球美元债C 0.9207 0.9207 0.9174 0.9174 0.0033 0.36% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1530 1.3170 1.1490 1.3130 0.0040 0.35% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1850 1.1850 1.1810 1.1810 0.0040 0.34% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9425 0.9425 0.9394 0.9394 0.0031 0.33% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9399 0.9399 0.9368 0.9368 0.0031 0.33% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5230 1.5230 1.5180 1.5180 0.0050 0.33% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9020 0.9020 0.8990 0.8990 0.0030 0.33% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002877 华夏大中华信用债A 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.31% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2245 1.3670 1.2207 1.3632 0.0038 0.31% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002429 华安全球美元票息债C 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9221 0.9221 0.9193 0.9193 0.0028 0.30% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0440 1.3490 1.0410 1.3460 0.0030 0.29% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0441 1.0441 1.0411 1.0411 0.0030 0.29% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6880 0.6880 0.6860 0.6860 0.0020 0.29% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0331 1.0331 1.0303 1.0303 0.0028 0.27% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.1110 1.1110 1.1080 1.1080 0.0030 0.27% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2540 1.2540 1.2510 1.2510 0.0030 0.24% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8840 0.8840 0.8820 0.8820 0.0020 0.23% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005557 广发海外多元配置人民币 0.9593 0.9593 0.9572 0.9572 0.0021 0.22% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2860 0.2860 0.2854 0.2854 0.0006 0.21% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002880 华夏大中华信用债C 0.9610 0.9610 0.9590 0.9590 0.0020 0.21% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004161 国泰企业信用精选A人民币 0.9712 0.9712 0.9692 0.9692 0.0020 0.21% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004164 国泰企业信用精选C人民币 0.9683 0.9683 0.9664 0.9664 0.0019 0.20% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 118001 易方达亚洲精选股票 0.9920 0.9920 0.9900 0.9900 0.0020 0.20% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002393 华安全球美元收益债C 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0146 1.0146 1.0127 1.0127 0.0019 0.19% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0510 1.0510 1.0490 1.0490 0.0020 0.19% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1430 1.2130 1.1410 1.2110 0.0020 0.18% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9571 0.9571 0.9554 0.9554 0.0017 0.18% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9515 0.9515 0.9499 0.9499 0.0016 0.17% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519939 长信海外收益一年定开债人民币 0.9705 1.0241 0.9691 1.0227 0.0014 0.14% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004998 长信全球债券人民币 0.9583 0.9583 0.9571 0.9571 0.0012 0.13% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9500 0.9500 0.9490 0.9490 0.0010 0.11% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.10% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1866 0.2113 0.1865 0.2112 0.0001 0.05% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1866 0.2113 0.1865 0.2112 0.0001 0.05% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1120 1.1670 1.1120 1.1670 0.0000 0.00% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1650 0.2060 0.1650 0.2060 0.0000 0.00% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1609 0.1609 0.1609 0.1609 0.0000 0.00% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1533 0.1533 0.1533 0.1533 0.0000 0.00% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1533 0.1533 0.1533 0.1533 0.0000 0.00% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1462 0.1462 0.1462 0.1462 0.0000 0.00% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160719 嘉实黄金 0.6870 0.6870 0.6870 0.6870 0.0000 0.00% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161620 融通核心价值混合A 0.7960 0.7960 0.7960 0.7960 0.0000 0.00% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5900 0.5900 0.5900 0.5900 0.0000 0.00% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320013 诺安全球黄金 0.7730 0.8580 0.7730 0.8580 0.0000 0.00% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0233 1.0233 1.0234 1.0234 -0.0001 -0.01% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0196 1.0196 1.0197 1.0197 -0.0001 -0.01% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1935 0.2161 0.1936 0.2162 -0.0001 -0.05% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1935 0.2161 0.1936 0.2162 -0.0001 -0.05% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1613 0.1613 0.1614 0.1614 -0.0001 -0.06% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1643 0.1643 0.1644 0.1644 -0.0001 -0.06% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1650 0.1650 0.1651 0.1651 -0.0001 -0.06% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1633 0.1633 0.1634 0.1634 -0.0001 -0.06% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003606 海富通全球收益债券美元 0.1457 0.1457 0.1458 0.1458 -0.0001 -0.07% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0690 1.0890 1.0700 1.0900 -0.0010 -0.09% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1535 0.1535 0.1537 0.1537 -0.0002 -0.13% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1535 0.1535 0.1537 0.1537 -0.0002 -0.13% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005558 广发海外多元配置美元 0.1516 0.1516 0.1518 0.1518 -0.0002 -0.13% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1806 0.1913 0.1809 0.1916 -0.0003 -0.17% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9600 0.9600 0.9620 0.9620 -0.0020 -0.21% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9600 0.9600 0.9620 0.9620 -0.0020 -0.21% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.0745 1.0745 1.0771 1.0771 -0.0026 -0.24% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050015 博时大中华亚太精选 1.1950 1.2770 1.1980 1.2800 -0.0030 -0.25% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004999 长信全球债券美元 0.1514 0.1514 0.1518 0.1518 -0.0004 -0.26% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0190 1.0740 1.0230 1.0780 -0.0040 -0.39% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.1340 1.1340 1.1405 1.1405 -0.0065 -0.57% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.1340 1.1340 1.1405 1.1405 -0.0065 -0.57% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3180 1.4880 1.3260 1.4960 -0.0080 -0.60% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1888 0.1898 0.1900 0.1910 -0.0012 -0.63% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5790 1.9660 1.5900 1.9770 -0.0110 -0.69% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1290 1.1290 1.1370 1.1370 -0.0080 -0.70% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000934 国富大中华精选混合 1.3330 1.3330 1.3430 1.3430 -0.0100 -0.74% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.9850 2.2500 2.0000 2.2650 -0.0150 -0.75% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002379 工银香港中小盘人民币 1.3420 1.3420 1.3530 1.3530 -0.0110 -0.81% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9170 0.9170 0.9250 0.9250 -0.0080 -0.86% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.6060 1.6290 1.6200 1.6430 -0.0140 -0.86% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0180 1.0180 1.0270 1.0270 -0.0090 -0.88% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3120 1.3620 1.3240 1.3740 -0.0120 -0.91% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4000 1.4000 1.4140 1.4140 -0.0140 -0.99% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2495 0.3031 0.2521 0.3057 -0.0026 -1.03% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.5700 1.5800 1.5870 1.5970 -0.0170 -1.07% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160125 南方香港优选股票 1.0344 1.1244 1.0459 1.1359 -0.0115 -1.10% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002380 工银香港中小盘美元 0.2121 0.2121 0.2145 0.2145 -0.0024 -1.12% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002891 华夏移动互联混合人民币 1.0830 1.0830 1.0970 1.0970 -0.0140 -1.28% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160923 大成海外中国机会混合 1.1600 1.1600 1.1760 1.1760 -0.0160 -1.36% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 241001 华宝海外中国成长混合 1.7460 1.7460 1.7720 1.7720 -0.0260 -1.47% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4390 1.4390 1.4610 1.4610 -0.0220 -1.51% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4070 1.4070 1.4290 1.4290 -0.0220 -1.54% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2970 1.2970 1.3180 1.3180 -0.0210 -1.59% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1711 0.1711 0.1739 0.1739 -0.0028 -1.61% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1711 0.1711 0.1739 0.1739 -0.0028 -1.61% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9860 0.9860 1.0030 1.0030 -0.0170 -1.69% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519601 海富通中国海外混合 1.8210 2.0910 1.8570 2.1270 -0.0360 -1.94% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1010 1.2510 1.1250 1.2750 -0.0240 -2.13% 2018-05-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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