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2016年05月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9460 0.5376 0.9328 0.5301 0.0132 1.42% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1000 1.1000 1.0850 1.0850 0.0150 1.38% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7380 0.4370 0.7280 0.4310 0.0100 1.37% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519915 富国消费主题混合A 1.2310 1.2310 1.2150 1.2150 0.0160 1.32% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519601 海富通中国海外混合 1.2710 1.5410 1.2550 1.5250 0.0160 1.27% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7700 0.0000 0.7610 0.0000 0.0090 1.18% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0170 1.0670 1.0060 1.0560 0.0110 1.09% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7520 0.7520 0.7440 0.7440 0.0080 1.08% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1190 1.1190 1.1070 1.1070 0.0120 1.08% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180010 银华优质增长混合 1.2786 3.7172 1.2654 3.7040 0.0132 1.04% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1770 1.1870 1.1650 1.1750 0.0120 1.03% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 118001 易方达亚洲精选股票 0.6950 0.6950 0.6880 0.6880 0.0070 1.02% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5040 1.5040 1.4890 1.4890 0.0150 1.01% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0210 1.0210 1.0110 1.0110 0.0100 0.99% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000934 国富大中华精选混合 0.8160 0.8160 0.8080 0.8080 0.0080 0.99% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 166021 中欧纯债添利分级债券 1.2570 1.2690 1.2450 1.2610 0.0120 0.96% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 241001 华宝海外中国成长混合 1.1670 1.1670 1.1560 1.1560 0.0110 0.95% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7410 0.7410 0.7340 0.7340 0.0070 0.95% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 582201 东吴优信稳健债券C 1.0844 1.0964 1.0743 1.0863 0.0101 0.94% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 582001 东吴优信稳健债券A 1.1134 1.1254 1.1031 1.1151 0.0103 0.93% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9800 0.9800 0.9710 0.9710 0.0090 0.93% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.0950 1.1180 1.0850 1.1080 0.0100 0.92% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8906 0.8906 0.8825 0.8825 0.0081 0.92% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7760 0.7930 0.7690 0.7860 0.0070 0.91% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8940 0.9240 0.8860 0.9160 0.0080 0.90% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7860 0.7860 0.7790 0.7790 0.0070 0.90% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510020 博时上证超大盘ETF 1.9745 0.7282 1.9573 0.7219 0.0172 0.88% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8140 0.8290 0.8070 0.8220 0.0070 0.87% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161723 招商中证银行指数A 0.8230 0.8380 0.8160 0.8310 0.0070 0.86% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8803 0.8803 0.8728 0.8728 0.0075 0.86% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001048 富国新兴产业股票A 0.9580 0.9580 0.9500 0.9500 0.0080 0.84% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7898 0.8419 0.7832 0.8353 0.0066 0.84% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7414 0.7414 0.7353 0.7353 0.0061 0.83% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7530 0.7693 0.7468 0.7631 0.0062 0.83% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8205 0.8338 0.8138 0.8270 0.0067 0.82% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510050 华夏上证50ETF 2.0940 2.8230 2.0770 2.8030 0.0170 0.82% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8630 1.4970 0.8560 1.4900 0.0070 0.82% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510710 博时上证50ETF 2.0667 0.6389 2.0499 0.6337 0.0168 0.82% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510230 国泰上证180金融ETF 4.7885 1.3600 4.7501 1.3491 0.0384 0.81% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8989 0.8989 0.8917 0.8917 0.0072 0.81% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7929 0.7929 0.7865 0.7865 0.0064 0.81% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8680 0.8860 0.8610 0.8790 0.0070 0.81% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8961 0.8961 0.8890 0.8890 0.0071 0.80% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001072 华安智能装备主题股票A 0.8860 0.8860 0.8790 0.8790 0.0070 0.80% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 255010 国联安稳健混合A 1.0170 3.0170 1.0090 3.0090 0.0080 0.79% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7730 0.7730 0.7670 0.7670 0.0060 0.78% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0180 0.6493 1.0101 0.6414 0.0079 0.78% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001371 富国沪港深价值混合A 0.9180 0.9180 0.9110 0.9110 0.0070 0.77% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020021 国泰金融ETF联接A 1.3165 1.3165 1.3064 1.3064 0.0101 0.77% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050015 博时大中华亚太精选 0.9140 0.9960 0.9070 0.9890 0.0070 0.77% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510680 万家上证50ETF 1.6946 1.6946 1.6816 1.6816 0.0130 0.77% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510650 上证金融地产发起式ETF 1.3658 1.3658 1.3555 1.3555 0.0103 0.76% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001549 天弘上证50ETF联接C 0.7824 0.7824 0.7765 0.7765 0.0059 0.76% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001548 天弘上证50ETF联接A 0.7848 0.7848 0.7789 0.7789 0.0059 0.76% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001237 博时上证50ETF联接A 0.6988 0.6988 0.6935 0.6935 0.0053 0.76% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0730 0.0000 1.0650 0.0000 0.0080 0.75% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001051 华夏上证50ETF联接A 0.6830 0.6830 0.6780 0.6780 0.0050 0.74% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5790 0.5790 0.5750 0.5750 0.0040 0.70% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160125 南方香港优选股票 0.7590 0.8490 0.7537 0.8437 0.0053 0.70% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.1700 1.1700 1.1620 1.1620 0.0080 0.69% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0420 1.0420 1.0350 1.0350 0.0070 0.68% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 399001 中海上证50指数增强 0.8910 0.8910 0.8850 0.8850 0.0060 0.68% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513600 南方恒指ETF 1.7874 0.9270 1.7757 0.9210 0.0117 0.66% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 167301 方正富邦中证保险A 0.9120 0.9210 0.9060 0.9150 0.0060 0.66% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7600 0.7600 0.7550 0.7550 0.0050 0.66% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0645 1.0645 1.0576 1.0576 0.0069 0.65% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510060 工银上证央企ETF 1.3821 0.8840 1.3732 0.8784 0.0089 0.65% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 512070 易方达沪深300非银ETF 1.5271 1.5271 1.5174 1.5174 0.0097 0.64% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510110 海富通上证周期ETF 2.8260 1.1340 2.8080 1.1270 0.0180 0.64% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4464 1.4464 1.4373 1.4373 0.0091 0.63% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001702 东方创新科技混合 0.8603 0.8603 0.8550 0.8550 0.0053 0.62% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7632 0.9154 1.7525 0.9098 0.0107 0.61% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.6933 0.6933 0.6891 0.6891 0.0042 0.61% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9920 1.0420 0.9860 1.0360 0.0060 0.61% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100056 富国低碳环保混合 2.0020 2.0020 1.9900 1.9900 0.0120 0.60% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510030 华宝上证180价值ETF 3.5360 1.2100 3.5150 1.2030 0.0210 0.60% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519661 银河增利债券C 1.5220 1.5220 1.5130 1.5130 0.0090 0.59% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.59% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 630005 华商动态阿尔法混合 2.2240 2.2240 2.2110 2.2110 0.0130 0.59% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0270 1.0770 1.0210 1.0710 0.0060 0.59% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0322 1.0322 1.0261 1.0261 0.0061 0.59% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519660 银河增利债券A 1.5320 1.5320 1.5230 1.5230 0.0090 0.59% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161211 国投沪深300金融地产联接 1.1692 1.1692 1.1625 1.1625 0.0067 0.58% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.8680 0.8680 0.8630 0.8630 0.0050 0.58% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8740 0.8740 0.8690 0.8690 0.0050 0.58% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.8830 0.8830 0.8780 0.8780 0.0050 0.57% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7070 0.7070 0.7030 0.7030 0.0040 0.57% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6220 1.6220 1.6130 1.6130 0.0090 0.56% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001552 天弘中证证券保险A 0.6960 0.6960 0.6921 0.6921 0.0039 0.56% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0830 1.6790 1.0770 1.6760 0.0060 0.56% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2610 1.2610 1.2540 1.2540 0.0070 0.56% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8940 0.9480 0.8890 0.9430 0.0050 0.56% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2580 1.2880 1.2510 1.2810 0.0070 0.56% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001553 天弘中证证券保险C 0.6939 0.6939 0.6901 0.6901 0.0038 0.55% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0990 1.0990 1.0930 1.0930 0.0060 0.55% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7420 0.7620 0.7380 0.7580 0.0040 0.54% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0161 0.6433 1.0107 0.6398 0.0054 0.53% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1709 1.3134 1.1647 1.3072 0.0062 0.53% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6218 0.6218 0.6185 0.6185 0.0033 0.53% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1340 1.2040 1.1280 1.1980 0.0060 0.53% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5297 1.5297 1.5217 1.5217 0.0080 0.53% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7560 0.7560 0.7520 0.7520 0.0040 0.53% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090016 大成消费主题混合A 0.9730 1.2300 0.9680 1.2250 0.0050 0.52% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.9640 0.0000 0.9590 0.0000 0.0050 0.52% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180003 银华-道琼斯88指数 0.8765 2.6815 0.8720 2.6770 0.0045 0.52% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3751 1.3751 1.3680 1.3680 0.0071 0.52% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160624 鹏华消费领先混合 1.3450 1.2500 1.3380 1.2440 0.0070 0.52% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1610 1.2760 1.1550 1.2700 0.0060 0.52% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5820 0.5820 0.5790 0.5790 0.0030 0.52% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002379 工银香港中小盘人民币 0.9880 0.9880 0.9830 0.9830 0.0050 0.51% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9950 0.5730 0.9900 0.5700 0.0050 0.51% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001938 中欧时代先锋股票A 1.0110 1.0910 1.0060 1.0860 0.0050 0.50% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.49% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 450002 国富弹性市值混合A 0.9621 3.0727 0.9574 3.0680 0.0047 0.49% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110003 易方达上证50增强A 0.9273 2.7773 0.9228 2.7728 0.0045 0.49% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2420 1.4020 1.2360 1.3960 0.0060 0.49% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0190 1.0190 1.0140 1.0140 0.0050 0.49% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.6310 0.6310 0.6280 0.6280 0.0030 0.48% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0430 0.6950 1.0380 0.6920 0.0050 0.48% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8310 0.8310 0.8270 0.8270 0.0040 0.48% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0711 0.6663 1.0660 0.6612 0.0051 0.48% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0760 1.2980 1.0710 1.2930 0.0050 0.47% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2870 1.2870 1.2810 1.2810 0.0060 0.47% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0423 1.7456 1.0374 1.7407 0.0049 0.47% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 730001 方正富邦创新动力混合A 1.2850 2.0350 1.2790 2.0290 0.0060 0.47% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5050 1.8250 1.4980 1.8180 0.0070 0.47% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0640 1.3320 1.0590 1.3270 0.0050 0.47% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 080015 长盛中小盘精选混合 0.8640 0.8640 0.8600 0.8600 0.0040 0.47% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8800 1.0090 0.8760 1.0050 0.0040 0.46% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002168 嘉实智能汽车股票 1.0850 1.0850 1.0800 1.0800 0.0050 0.46% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0385 0.6320 1.0337 0.6291 0.0048 0.46% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7199 0.7199 0.7166 0.7166 0.0033 0.46% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 630011 华商主题精选混合 2.3890 2.4890 2.3780 2.4780 0.0110 0.46% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510270 中银上证国企100ETF 0.8960 1.0460 0.8920 1.0410 0.0040 0.45% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160605 鹏华中国50混合 1.1200 3.4900 1.1150 3.4850 0.0050 0.45% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040015 华安动态灵活配置混合A 1.5770 1.7600 1.5700 1.7530 0.0070 0.45% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320010 诺安中证A100指数A 0.8920 0.8920 0.8880 0.8880 0.0040 0.45% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163808 中银中证A100指数增强 0.8970 0.9070 0.8930 0.9030 0.0040 0.45% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9030 0.9030 0.8990 0.8990 0.0040 0.44% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9180 0.9180 0.9140 0.9140 0.0040 0.44% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9210 2.4350 0.9170 2.4310 0.0040 0.44% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9050 0.5670 0.9010 0.5650 0.0040 0.44% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9065 0.9065 0.9025 0.9025 0.0040 0.44% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1350 1.1350 1.1300 1.1300 0.0050 0.44% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000884 民生加银优选股票 0.9410 0.9410 0.9370 0.9370 0.0040 0.43% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159923 大成中证A100ETF 1.1650 1.1650 1.1600 1.1600 0.0050 0.43% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9931 0.9931 0.9888 0.9888 0.0043 0.43% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7070 0.7070 0.7040 0.7040 0.0030 0.43% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3960 1.3960 1.3900 1.3900 0.0060 0.43% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1700 1.2800 1.1650 1.2750 0.0050 0.43% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 080005 长盛量化红利混合A 1.8540 1.8940 1.8460 1.8860 0.0080 0.43% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519100 长盛中证A100指数 0.8586 1.5496 0.8550 1.5460 0.0036 0.42% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519702 交银趋势混合A 1.4220 1.4220 1.4160 1.4160 0.0060 0.42% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9510 1.0400 0.9470 1.0380 0.0040 0.42% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070019 嘉实价值优势混合A 1.4320 1.4640 1.4260 1.4580 0.0060 0.42% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001760 嘉实创新成长混合 0.9590 0.9590 0.9550 0.9550 0.0040 0.42% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7350 0.7220 0.7320 0.7200 0.0030 0.41% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4730 1.5410 1.4670 1.5350 0.0060 0.41% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9070 0.9070 0.9033 0.9033 0.0037 0.41% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9730 0.9730 0.9690 0.9690 0.0040 0.41% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9770 0.9770 0.9730 0.9730 0.0040 0.41% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.7320 0.7550 0.7290 0.7520 0.0030 0.41% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510090 建信上证社会责任ETF 1.1549 1.3778 1.1503 1.3732 0.0046 0.40% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 590002 中邮核心成长混合A 0.7465 0.7465 0.7436 0.7436 0.0029 0.39% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519671 银河沪深300价值指数A 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0250 1.0250 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0560 1.0560 1.0520 1.0520 0.0040 0.38% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0238 1.0238 1.0199 1.0199 0.0039 0.38% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1338 0.1338 0.1333 0.1333 0.0005 0.38% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1338 0.1338 0.1333 0.1333 0.0005 0.38% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8139 0.8139 0.8108 0.8108 0.0031 0.38% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5320 0.5320 0.5300 0.5300 0.0020 0.38% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3580 1.6280 1.3530 1.6230 0.0050 0.37% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3062 1.3062 1.3014 1.3014 0.0048 0.37% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 206009 鹏华新兴产业混合A 1.9040 2.1140 1.8970 2.1070 0.0070 0.37% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1030 1.2660 1.0990 1.2620 0.0040 0.36% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5580 0.5580 0.5560 0.5560 0.0020 0.36% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4350 1.5350 1.4300 1.5300 0.0050 0.35% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 450009 国富中小盘股票A 1.7060 1.7060 1.7000 1.7000 0.0060 0.35% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510010 交银上证180公司治理ETF 0.8570 0.9540 0.8540 0.9510 0.0030 0.35% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 398051 中海环保新能源混合 0.8510 0.8510 0.8480 0.8480 0.0030 0.35% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 257030 国联安优势混合 1.1550 1.7310 1.1510 1.7270 0.0040 0.35% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 400007 东方策略成长混合 2.3211 2.3211 2.3133 2.3133 0.0078 0.34% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 530019 建信社会责任混合A 1.7520 1.7520 1.7460 1.7460 0.0060 0.34% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0594 1.0594 1.0558 1.0558 0.0036 0.34% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8790 0.8790 0.8760 0.8760 0.0030 0.34% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8910 0.8910 0.8880 0.8880 0.0030 0.34% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.8730 0.8730 0.8700 0.8700 0.0030 0.34% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8730 1.0730 0.8700 1.0700 0.0030 0.34% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 180031 银华中小盘混合 2.6420 2.7220 2.6330 2.7130 0.0090 0.34% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5880 0.5880 0.5860 0.5860 0.0020 0.34% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.8831 0.8831 0.8802 0.8802 0.0029 0.33% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050009 博时新兴成长混合 0.6220 2.9040 0.6200 2.8960 0.0020 0.32% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270001 广发聚富混合 0.8442 3.6602 0.8415 3.6575 0.0027 0.32% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8797 0.8797 0.8769 0.8769 0.0028 0.32% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 530016 建信恒稳价值混合 1.5530 1.6530 1.5480 1.6480 0.0050 0.32% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.6300 0.6300 0.6280 0.6280 0.0020 0.32% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519686 交银上证180公司治理联接 0.9730 0.9730 0.9700 0.9700 0.0030 0.31% 2016-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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