鹏华消费领先混合(鹏华领先)基金净值查询(160624)
今天最新净值
3.2520
-0.0260 -0.79%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.2373
0.0203 0.6307%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0230
- 成立日期：2013-12-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：20.000亿份
- 最近份额：0.8409亿
- 最近资产：2.40亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：孟昊
近一月,鹏华消费领先混合(160624)基金累计收益率-7.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
3.2600 |
3.0310 |
3.2520 |
3.0230 |
0.0080 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
3.2520 |
3.0230 |
3.2780 |
3.0470 |
-0.0260 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
3.2780 |
3.0470 |
3.2830 |
3.0520 |
-0.0050 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
3.2830 |
3.0520 |
3.2870 |
3.0560 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
3.2870 |
3.0560 |
3.3120 |
3.0790 |
-0.0250 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
3.3120 |
3.0790 |
3.3170 |
3.0840 |
-0.0050 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
3.3170 |
3.0840 |
3.3560 |
3.1200 |
-0.0390 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
3.3560 |
3.1200 |
3.3220 |
3.0880 |
0.0340 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
3.3220 |
3.0880 |
3.3430 |
3.1080 |
-0.0210 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
3.3430 |
3.1080 |
3.3380 |
3.1030 |
0.0050 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
3.3380 |
3.1030 |
3.3750 |
3.1370 |
-0.0370 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
3.3750 |
3.1370 |
3.4040 |
3.1640 |
-0.0290 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
3.4040 |
3.1640 |
3.3980 |
3.1590 |
0.0060 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
3.3980 |
3.1590 |
3.4310 |
3.1900 |
-0.0330 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
3.4310 |
3.1900 |
3.4190 |
3.1780 |
0.0120 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
3.4190 |
3.1780 |
3.3970 |
3.1580 |
0.0220 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
3.3970 |
3.1580 |
3.3890 |
3.1510 |
0.0080 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
3.3890 |
3.1510 |
3.4520 |
3.2090 |
-0.0630 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
3.4520 |
3.2090 |
3.4380 |
3.1960 |
0.0140 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
3.4380 |
3.1960 |
3.4180 |
3.1770 |
0.0200 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
3.4180 |
3.1770 |
3.5440 |
3.2950 |
-0.1260 |
-3.56% |
| 2026-08-18 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
3.5440 |
3.2950 |
3.5700 |
3.3190 |
-0.0260 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
3.5700 |
3.3190 |
3.5120 |
3.2650 |
0.0580 |
1.65% |
