基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达消费行业股票 天弘精选混合A 大成2020生命周期混合A 汇添富移动互联股票A 大成蓝筹稳健混合A 鹏华国防A 易方达蓝筹精选混合 中海优质成长混合 汇添富均衡增长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 摩根亚太优势混合(QDII)A 银华富裕主题混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年02月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000925 汇添富外延增长股票A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0230 2.25% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000844 南方绝对收益 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000583 江信聚福定开债 1.0415 1.1615 0.0000 0.0000 0.0089 0.86% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519662 银河久益回报6个月定开A 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519663 银河久益回报6个月定开C 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000911 鑫元合丰纯债A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000553 中加纯债一年C 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000552 中加纯债一年A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000277 博时双月薪债券A 1.1000 1.1820 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9469 2.0400 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000502 华富恒富18个月定开债A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000940 富国中小盘精选混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519661 银河增利债券C 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040041 华安纯债债券C 1.0540 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 210011 金鹰灵活配置混合C 1.1291 1.1291 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0580 1.1450 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040040 华安纯债债券A 1.0630 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1397 1.1397 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 512070 易方达沪深300非银ETF 2.1017 2.1017 0.0000 0.0000 0.0054 0.26% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000195 工银成长收益混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000196 工银成长收益混合B 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2810 1.8700 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519660 银河增利债券A 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0100 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0650 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000753 华宝量化对冲混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000754 华宝量化对冲混合C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0530 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0500 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040026 华安信用四季红债券A 1.0360 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0300 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0670 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000271 中邮定开债券A 1.0720 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000272 中邮定开债券C 1.0670 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 420009 天弘安康颐养混合A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270030 广发聚财信用债券B 1.2030 1.2110 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160217 国泰信用互利债券A 1.1600 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270029 广发聚财信用债券A 1.2140 1.2230 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 582001 东吴优信稳健债券A 1.1177 1.1297 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 582201 东吴优信稳健债券C 1.0934 1.1054 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000817 中银安心回报 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0210 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000910 鑫元合丰纯债C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000033 易方达信用债债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519718 交银纯债债券发起A 1.0530 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0460 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0310 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000561 南方启元债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160129 南方金利定开债券C 1.0420 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0190 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0480 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000085 博时安盈债券C 1.0280 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0180 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050027 博时信用债纯债债券A 1.0400 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0250 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0250 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000859 融通通瑞债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0480 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000694 鑫元鸿利A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519160 新华安享惠金定期债券A 1.0510 1.3090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000419 大摩优质信价纯债A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0320 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000141 富国国有企业债债券C 1.0260 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000573 天弘通利混合A 1.0050 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0200 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000728 工银目标收益一年定开C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0460 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000914 中加纯债债券 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270043 广发理财年年红债券A 1.0200 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000192 富国信用债债券C 1.0300 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000194 银华信用四季红债券A 1.0530 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0370 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000814 鑫元合享纯债C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000415 大摩添利18个月定开债A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160131 南方聚利1年定开债A 1.0260 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160128 南方金利定开债券A 1.0450 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0150 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000416 大摩添利18个月定开债C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519161 新华安享惠金定期债券C 1.0460 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0410 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519725 交银双轮动债券C 1.0390 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000420 大摩优质信价纯债C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000286 银华信用季季红债券A 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000014 华夏聚利债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000015 华夏纯债债券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110038 易方达纯债债券C 1.0710 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 253021 国联安增利债券B 1.1480 1.3760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000395 汇添富安心中国债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000032 易方达信用债债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000664 国联安通盈混合A 1.0590 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100072 富国强回报定开债A/B 1.1370 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0700 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000306 天弘弘利债券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 582002 东吴增利债券A 1.1590 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0930 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100073 富国强回报定开债C 1.1220 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110035 易方达双债增强债券A 1.1320 1.2820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0650 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0750 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270045 广发双债添利债券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0980 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0910 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110037 易方达纯债债券A 1.0790 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163210 诺安纯债定开债A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 380005 中银纯债债券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 350009 天治研究驱动混合A 1.0830 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161117 易方达永旭定开债 1.0560 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0730 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000245 天弘稳利定期开放B 1.0860 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0740 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 253020 国联安增利债券A 1.1550 1.4000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0580 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 270048 广发纯债债券A 1.1330 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000267 广发集利一年定开债A 1.1180 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110036 易方达双债增强债券C 1.1110 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 253030 国联安信心增益债券 1.1530 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 371020 摩根纯债债券A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 450019 国富恒久信用债券C 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163806 中银增利债券A 1.2000 1.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 450018 国富恒久信用债券A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 150161 新华惠鑫分级债券B 1.4780 1.4780 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 650001 英大纯债债券A 1.1054 1.1054 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0765 1.0765 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519985 长信纯债壹号债券A 1.1845 1.1845 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0718 1.0718 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519188 万家信用恒利债券A 1.1373 1.1373 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 650002 英大纯债债券C 1.0965 1.0965 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070009 嘉实超短债债券C 1.0350 1.2982 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0561 1.1485 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0561 1.1668 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161911 万家强化收益定开债 1.1028 1.1678 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0037 1.5272 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519189 万家信用恒利债券C 1.1241 1.1241 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240003 华宝宝康债券A 1.2237 1.8337 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519973 长信纯债一年定开债A 1.0368 1.1418 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0721 1.5531 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 290007 泰信债券增强收益A 1.0848 1.2608 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519972 长信纯债一年定开债C 1.0353 1.1363 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2811 1.3172 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217003 招商安泰债券A 1.1944 1.8309 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217203 招商安泰债券B 1.2250 1.7935 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000723 建信稳定添利债券C 1.0800 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000474 广发集鑫债券C 1.0530 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000466 融通通瑞债券A/B 0.9910 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000338 鹏华双债保利债券B 1.0380 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0930 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000345 鹏华丰融定开债 1.0490 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1820 0.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000813 鑫元合享分级债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000298 中海纯债债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000392 招商标普指数-美元 0.1792 0.1836 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000564 南方通利债券C 1.0400 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000152 大成景旭纯债债券A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000153 大成景旭纯债债券C 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000169 泰达收益增强债券A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000170 泰达收益增强债券B 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2132 0.2132 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0470 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000802 中金纯债C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000473 广发集鑫债券A 1.0460 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000440 大成景祥分级债券 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000297 鹏华可转债债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000562 南方启元债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000500 华富恒富分级债券 1.0520 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏