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上投摩根纯债添利债券C(上投纯债添利C) - 基金主页(代码:000890)

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今天最新净值 1.0562 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1312
成立日期：2014-12-24
基金类型：债券型
成立份额：7.152亿份
最近份额：0.0473亿
最近资产：0.05亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

上投摩根纯债添利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	分红	每份派现金0.0270元
2018-04-16	2018-04-16	2018-04-17	分红	每份派现金0.0030元
2016-12-22	2016-12-22	2016-12-23	分红	每份派现金0.0020元
2016-10-27	2016-10-27	2016-10-28	分红	每份派现金0.0110元
2016-04-14	2016-04-14	2016-04-15	分红	每份派现金0.0040元

上投摩根纯债添利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	61.6900	2.55%	2.42%
000089	深圳机场	14.0000	0.66%	0.91%

上投摩根纯债添利债券C(000890)基金档案

基金代码	000890	基金简称	上投摩根纯债添利债券C	基金全称	上投摩根纯债添利债券型证券投资基金
发行日期	2014-12-01	成立日期	2014-12-24	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.05亿	最近份额	0.0473亿	成立份额	7.152亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	0.10%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%