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建信稳定添利债券C(建信稳定添利C) - 基金主页(代码:000723)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0530 -0.0020 -0.19%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4090
成立日期：2014-09-01
基金类型：债券型
成立份额：--
最近份额：0.1327亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：建信基金
基金经理：

建信稳定添利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-02-10	2021-02-10	2021-02-18	分红	每份派现金0.0230元
2020-08-12	2020-08-12	2020-08-13	分红	每份派现金0.0330元
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-16	分红	每份派现金0.0162元
2017-09-13	2017-09-13	2017-09-14	分红	每份派现金0.0280元
2017-06-14	2017-06-14	2017-06-15	分红	每份派现金0.0300元

建信稳定添利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002318	久立特材	2.7100	2.14%	1.98%
600519	贵州茅台	0.0100	1.45%	-0.05%
600887	伊利股份	0.3400	1.09%	0.82%
600660	福耀玻璃	0.3000	1.05%	0.96%
002624	完美世界	0.4800	1.03%	3.38%
300680	隆盛科技	0.4400	1.00%	1.85%
002206	海利得	3.3600	0.95%	3.97%
300122	智飞生物	0.0700	0.75%	2.23%

建信稳定添利债券C(000723)基金档案

基金代码	000723	基金简称	建信稳定添利债券C	基金全称	建信稳定添利债券型证券投资基金
发行日期		成立日期	2014-09-01	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	建信基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.1327亿	成立份额	--
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	0.50%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%