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2012年05月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0550 1.0770 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630005 华商动态阿尔法混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0750 1.1440 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320007 诺安成长混合A 0.9000 1.3450 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 350005 天治中国制造2025 1.1446 1.1446 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 206008 鹏华丰盛债券B 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320014 诺安沪深300指数增强A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7821 2.3781 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160612 鹏华丰收债券B 1.0720 1.3260 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 233009 大摩多因子策略混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0990 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002031 华夏策略混合 2.3080 2.3080 0.0000 0.0000 0.0050 0.22% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0230 1.3110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7381 0.7381 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510170 国联安上证商品ETF 2.6520 0.8230 0.0000 0.0000 0.0050 0.19% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 582001 东吴优信稳健债券A 0.9843 0.9963 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 582201 东吴优信稳健债券C 0.9741 0.9861 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 210002 金鹰红利价值混合A 0.8899 1.2779 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 210005 金鹰主题优势混合 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000011 华夏大盘精选混合A 10.8760 11.5560 0.0000 0.0000 0.0140 0.13% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 585001 东吴中证新兴指数 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 590005 中邮核心主题混合A 0.7880 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240005 华宝多策略增长A 0.5054 3.9063 0.0000 0.0000 0.0006 0.12% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 210001 金鹰成份优选混合 0.6053 2.2958 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163810 中银价值混合A 0.8080 0.8280 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6859 2.3847 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8195 0.8195 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 340008 兴全有机增长混合 1.1173 1.1173 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519985 长信纯债壹号债券A 1.0431 1.0431 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519989 长信利丰债券C 1.0000 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 253030 国联安信心增益债券 1.0050 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 253021 国联安增利债券B 1.0500 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020002 国泰金龙债券A 1.0200 1.4490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 253020 国联安增利债券A 1.0530 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519030 海富通稳固收益债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290012 泰信行业精选混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020019 国泰双利债券A 1.0540 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020020 国泰双利债券C 1.0520 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040019 华安稳固收益债券C 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320015 诺安行业轮动混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200013 长城积极增利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0440 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 550006 信诚经典优债债券A 1.0090 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050116 博时宏观回报债券C 1.0410 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 550007 信诚经典优债债券B 1.0080 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161613 融通创业板指数A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 630107 华商稳健双利债券B 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 630007 华商稳健双利债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 690202 民生增强收益债券C 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 290009 泰信债券周期回报A 1.0700 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 690002 民生增强收益债券A 1.0910 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 200009 长城稳健增利债券A 1.0700 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161902 万家增强收益债券C 1.0862 1.6988 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159907 广发国证2000ETF 0.8837 0.8029 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320004 诺安优化收益债券C 1.2071 1.3067 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8085 0.8085 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320005 诺安价值增长混合A 0.8062 1.7512 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 350006 天治稳健双盈债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0617 1.0617 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240013 华宝增强收益债券B 1.0143 1.0343 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240012 华宝增强收益债券A 1.0276 1.0476 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240003 华宝宝康债券A 1.1368 1.6468 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162299 宏利集利债券C 1.0099 1.0529 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162210 宏利集利债券A 1.0271 1.0701 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 233005 大摩强收益债券 1.0929 1.1279 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519187 万家稳健增利债券C 1.0715 1.1415 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519186 万家稳健增利债券A 1.0827 1.1527 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0101 1.0152 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040011 华安核心优选混合A 0.9343 1.4343 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090002 大成债券A/B 1.0231 1.5421 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 590001 中邮核心优选混合A 1.0251 2.2451 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 420002 天弘永利债券A 1.0173 1.1531 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217008 招商安本增利债券C 1.0605 1.4705 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8687 0.9187 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070009 嘉实超短债债券C 1.0118 1.1780 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 092002 大成债券C 1.0140 1.5090 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 420102 天弘永利债券B 1.0181 1.1707 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 630001 华商领先企业混合 0.9834 1.0884 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 710001 富安达优势成长混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9870 1.7780 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100018 富国天利增长债券A 1.1996 1.9996 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000004 中海可转债债券C 0.9700 3.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270029 广发聚财信用债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270030 广发聚财信用债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 290007 泰信债券增强收益A 1.0114 1.0614 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 290008 泰信发展主题混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 291007 泰信债券增强收益C 1.0043 1.0503 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0510 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 233011 大摩主题优选混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 530012 建信积极配置混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0450 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217022 招商产业债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217020 招商安达灵活配置混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217003 招商安泰债券A 1.1180 1.6145 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 210006 金鹰元禧混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 206004 鹏华信用增利债券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 206003 鹏华信用增利债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202212 南方平衡配置混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 200113 长城积极增利债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 350009 天治研究驱动混合A 1.0280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180026 银华信用双利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 360008 光大增利收益债券A 1.0360 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 360009 光大增利收益债券C 1.0340 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9210 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 166010 中欧鼎利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 360013 光大信用添益债券A 1.0480 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 360014 光大信用添益债券C 1.0450 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 371120 摩根纯债债券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7890 0.8140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 372010 摩根强化回报债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 164808 工银四季收益债券A 1.0340 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 372110 摩根强化回报债券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163812 中银双利债券B 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163811 中银双利债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163806 中银增利债券A 1.1070 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 573003 诺德增强收益债券 0.9960 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 395001 中海稳健收益债券 1.0190 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162711 广发中证500ETF联接A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 580007 东吴安享量化混合A 0.9060 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161813 银华信用债券(LOF) 1.0470 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 400009 东方稳健回报债券A 1.0420 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161603 融通债券A/B 1.0440 1.4860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0640 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160608 鹏华普天债券B 1.1050 1.4240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160602 鹏华普天债券A 1.1560 1.4750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160217 国泰信用互利债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0670 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 150010 国泰优先 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 118001 易方达亚洲精选股票 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110036 易方达双债增强债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110035 易方达双债增强债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 470018 汇添富双利债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110028 易方达安心回报债券B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 630010 华商价值精选混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519023 海富通稳健添利债券C 1.0250 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5540 0.5540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001001 华夏债券A/B 1.0650 1.5950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070025 嘉实信用债券A 1.0250 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070005 嘉实债券A 1.3660 1.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001003 华夏债券C 1.0410 1.5710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070026 嘉实信用债券C 1.0210 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519078 汇添富增强收益债券A 1.0420 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510120 海富通上证非周期ETF 1.9110 0.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8530 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001011 华夏希望债券A 1.0730 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050023 博时天颐债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050020 博时抗通胀增强回报 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050015 博时大中华亚太精选 0.8300 0.8360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001013 华夏希望债券C 1.0580 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0400 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040026 华安信用四季红债券A 1.0330 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519024 海富通稳健添利债券A 1.0310 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090015 大成内需增长混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001021 华夏亚债中国指数A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001023 华夏亚债中国指数C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 090017 大成可转债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 630109 华商稳定增利债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020012 国泰金龙债券C 1.0170 1.4350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020018 国泰金鹿混合 1.0120 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 690007 民生加银景气行业混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040009 华安稳定收益债券A 1.0750 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 080010 长盛同禧债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 481015 工银主题策略混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 470078 汇添富增强收益债券C 1.0340 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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