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嘉实中创400ETF联接A(中创400联接) - 基金主页(代码:070030)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2529 0.0351 1.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3339 0.0003 0.0142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2529
成立日期：2012-03-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.784亿份
最近份额：0.3648亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	-0.48%	-4.14%	-13.22%	4.36%	80.54%	38.09%	139.51%
同类排名	1990/4773	1086/5465	3061/5421	4122/5231	1875/4394	840/2954	808/2253	-

嘉实中创400ETF联接A(070030)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.2442	-0.39%
2026-09-16	2.2529	1.58%
2026-09-15	2.2178	-0.22%
2026-09-14	2.2227	0.45%
2026-09-11	2.2127	-1.64%
2026-09-10	2.2495	-0.63%

嘉实中创400ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300620	光库科技	0.0000	0.05%	7.04%
300666	江丰电子	0.0000	0.05%	4.09%
300548	长芯博创	0.0000	0.04%	4.38%
300567	精测电子	0.0000	0.04%	4.26%
300672	国科微	0.0000	0.04%	-0.28%
300751	迈为股份	0.0000	0.04%	-2.34%
301396	宏景科技	0.0000	0.04%	2.09%
002409	雅克科技	0.0000	0.03%	0.51%
300570	太辰光	0.0000	0.03%	2.72%
300776	帝尔激光	0.0000	0.03%	0.97%

嘉实中创400ETF联接A(070030)基金档案

基金代码	070030	基金简称	嘉实中创400ETF联接A	基金全称	嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2012-02-20	成立日期	2012-03-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	张超梁	基金托管人	工商银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	0.63亿元	最近份额	0.3648亿	成立份额	3.784亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%