嘉实中创400ETF联接A(中创400联接)基金净值查询(070030)

今天最新净值 2.2178 -0.0049 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3339 0.0003 0.0142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2178
成立日期：2012-03-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.784亿份
最近份额：0.3648亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一季嘉实中创400ETF联接A|中创400联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中创400ETF联接A(070030)基金累计收益率-13.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.2529	2.2529	2.2178	2.2178	0.0351	1.58%
2026-09-15	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.2178	2.2178	2.2227	2.2227	-0.0049	-0.22%
2026-09-14	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.2227	2.2227	2.2127	2.2127	0.0100	0.45%
2026-09-11	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.2127	2.2127	2.2495	2.2495	-0.0368	-1.64%
2026-09-10	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.2495	2.2495	2.2637	2.2637	-0.0142	-0.63%
2026-09-09	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.2637	2.2637	2.2691	2.2691	-0.0054	-0.24%
2026-09-08	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.2691	2.2691	2.2717	2.2717	-0.0026	-0.11%
2026-09-07	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.2717	2.2717	2.2307	2.2307	0.0410	1.84%
2026-09-04	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.2307	2.2307	2.2609	2.2609	-0.0302	-1.34%
2026-09-03	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.2609	2.2609	2.2536	2.2536	0.0073	0.32%

2026-09-02	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.2536	2.2536	2.2886	2.2886	-0.0350	-1.53%
2026-09-01	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.2886	2.2886	2.3173	2.3173	-0.0287	-1.24%
2026-08-31	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.3173	2.3173	2.2912	2.2912	0.0261	1.14%
2026-08-28	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.2912	2.2912	2.3035	2.3035	-0.0123	-0.53%
2026-08-27	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.3035	2.3035	2.2506	2.2506	0.0529	2.35%
2026-08-26	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.2506	2.2506	2.2441	2.2441	0.0065	0.29%
2026-08-25	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.2441	2.2441	2.2381	2.2381	0.0060	0.27%
2026-08-24	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.2381	2.2381	2.2813	2.2813	-0.0432	-1.89%
2026-08-21	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.2813	2.2813	2.2753	2.2753	0.0060	0.26%
2026-08-20	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.2753	2.2753	2.2582	2.2582	0.0171	0.76%
2026-08-19	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.2582	2.2582	2.3941	2.3941	-0.1359	-5.68%
2026-08-18	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.3941	2.3941	2.4064	2.4064	-0.0123	-0.51%
2026-08-17	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.4064	2.4064	2.3501	2.3501	0.0563	2.40%
2026-08-14	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.3501	2.3501	2.3359	2.3359	0.0142	0.61%
2026-08-13	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.3359	2.3359	2.3613	2.3613	-0.0254	-1.08%

2026-08-12	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.3613	2.3613	2.3351	2.3351	0.0262	1.12%
2026-08-11	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.3351	2.3351	2.3452	2.3452	-0.0101	-0.43%
2026-08-10	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.3452	2.3452	2.3365	2.3365	0.0087	0.37%
2026-08-07	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.3365	2.3365	2.2896	2.2896	0.0469	2.05%
2026-08-06	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.2896	2.2896	2.2870	2.2870	0.0026	0.11%
2026-08-05	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.2870	2.2870	2.2202	2.2202	0.0668	3.01%
2026-08-04	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.2202	2.2202	2.1514	2.1514	0.0688	3.20%
2026-08-03	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.1514	2.1514	2.1602	2.1602	-0.0088	-0.41%
2026-07-31	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.1602	2.1602	2.0925	2.0925	0.0677	3.24%
2026-07-30	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.0925	2.0925	2.1551	2.1551	-0.0626	-2.90%
2026-07-29	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.1551	2.1551	2.1396	2.1396	0.0155	0.72%
2026-07-28	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.1396	2.1396	2.2066	2.2066	-0.0670	-3.04%
2026-07-27	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.2066	2.2066	2.1358	2.1358	0.0708	3.31%
2026-07-24	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.1358	2.1358	2.1973	2.1973	-0.0615	-2.80%
2026-07-23	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.1973	2.1973	2.1939	2.1939	0.0034	0.15%
2026-07-22	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.1939	2.1939	2.2212	2.2212	-0.0273	-1.23%
2026-07-21	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.2212	2.2212	2.1182	2.1182	0.1030	4.86%
2026-07-20	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.1182	2.1182	2.1857	2.1857	-0.0675	-3.09%
2026-07-17	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.1857	2.1857	2.3209	2.3209	-0.1352	-5.83%
2026-07-16	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.3209	2.3209	2.3770	2.3770	-0.0561	-2.36%
2026-07-15	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.3770	2.3770	2.4078	2.4078	-0.0308	-1.28%
2026-07-14	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.4078	2.4078	2.3763	2.3763	0.0315	1.33%
2026-07-13	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.3763	2.3763	2.5019	2.5019	-0.1256	-5.29%
2026-07-10	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.5019	2.5019	2.5205	2.5205	-0.0186	-0.74%
2026-07-09	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.5205	2.5205	2.4650	2.4650	0.0555	2.25%
2026-07-08	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.4650	2.4650	2.5284	2.5284	-0.0634	-2.57%
2026-07-07	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.5284	2.5284	2.5678	2.5678	-0.0394	-1.53%
2026-07-06	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.5678	2.5678	2.6133	2.6133	-0.0455	-1.74%
2026-07-03	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.6133	2.6133	2.6087	2.6087	0.0046	0.18%
2026-07-02	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.6087	2.6087	2.6894	2.6894	-0.0807	-3.00%
2026-07-01	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.6894	2.6894	2.6780	2.6780	0.0114	0.43%
2026-06-30	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.6780	2.6780	2.6030	2.6030	0.0750	2.88%
2026-06-29	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.6030	2.6030	2.5967	2.5967	0.0063	0.24%
2026-06-26	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.5967	2.5967	2.6635	2.6635	-0.0668	-2.51%
2026-06-25	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.6635	2.6635	2.6479	2.6479	0.0156	0.59%
2026-06-24	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.6479	2.6479	2.6032	2.6032	0.0447	1.72%
2026-06-23	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.6032	2.6032	2.6750	2.6750	-0.0718	-2.68%
2026-06-22	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.6750	2.6750	2.6409	2.6409	0.0341	1.29%
2026-06-18	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.6409	2.6409	2.6175	2.6175	0.0234	0.89%
2026-06-17	070030	嘉实中创400ETF联接A	2.6175	2.6175	2.5962	2.5962	0.0213	0.82%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%