| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.02% | -0.16% | -3.99% | -9.11% | 5.55% | 95.26% | 47.56% | 103.70% |
| 同类排名 | 1410/4773 | 1291/5467 | 1468/5421 | 2915/5238 | 1511/4400 | 661/2954 | 599/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0845 | 1.59% |
| 2026-09-17 | 1.0673 | -0.27% |
| 2026-09-16 | 1.0702 | 1.90% |
| 2026-09-15 | 1.0499 | -0.70% |
| 2026-09-14 | 1.0573 | 0.89% |
| 2026-09-11 | 1.0479 | -2.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2011-07-25 | 份额折算 | 每份份额折算0.908547份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002428 | 云南锗业 | 0.0000 | 0.45% | 10.00% |
| 688627 | 精智达 | 0.0000 | 0.39% | 4.39% |
| 605376 | 博迁新材 | 0.0000 | 0.38% | 1.01% |
| 688409 | 富创精密 | 0.0000 | 0.38% | 5.72% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 0.38% | 8.33% |
| 688146 | 中船特气 | 0.0000 | 0.35% | -2.31% |
| 301511 | 德福科技 | 0.0000 | 0.31% | 8.27% |
| 688519 | 南亚新材 | 0.0000 | 0.30% | 18.03% |
| 688548 | 广钢气体 | 0.0000 | 0.30% | -3.18% |
| 688167 | 炬光科技 | 0.0000 | 0.29% | 6.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发产业甄选混合A | 1.7734 | 4.32% |
| 广发产业甄选混合C | 1.7548 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 芯设计GF | 0.6774 | 3.94% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.2923 | 3.68% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 2.2501 | 3.68% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 科芯片GF | 1.2911 | 3.58% |
| 广发成长甄选混合A | 1.2499 | 3.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |