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国联安中小综指(LOF)(国安双力) - 基金主页(代码:162510)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9090 -0.0080 -0.87%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6970
成立日期：2012-03-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.091亿份
最近份额：0.0569亿
最近资产：0.05亿
基金公司：国联安基金
基金经理：

国联安中小综指(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-06-28	2016-06-28	2016-06-30	分红	每份派现金0.7200元
	2014-03-21		份额折算	每份份额折算1.03053份
	2013-03-22		份额折算	每份份额折算1.03684份

国联安中小综指(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002594	比亚迪	0.0700	3.52%	-0.92%
002415	海康威视	0.5000	3.23%	0.90%
002352	顺丰控股	0.2600	2.62%	1.22%
002475	立讯精密	0.3900	2.45%	0.09%
002142	宁波银行	0.3600	2.42%	1.83%
002714	牧原股份	0.2000	2.30%	-3.76%
002304	洋河股份	0.0700	2.24%	1.95%
002371	北方华创	0.0300	1.78%	-0.09%
002466	天齐锂业	0.0800	1.72%	5.37%
002129	TCL中环	0.1700	1.67%	0.94%

国联安中小综指(LOF)(162510)基金档案

基金代码	162510	基金简称	国联安中小综指(LOF)	基金全称	国联安双力中小板综指分级证券投资基金
发行日期	2012-02-20	成立日期	2012-03-23	基金类型	指数型-股票
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	国联安基金
最近资产	0.05亿	最近份额	0.0569亿	成立份额	8.091亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%