东吴中证新兴指数(东吴中证)基金净值查询(585001)
今天最新净值
1.8983
-0.0256 -1.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8225
0.0230 1.2784%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8983
- 成立日期：2011-02-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：19.766亿份
- 最近份额：0.3370亿
- 最近资产：0.46亿
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：周健
近一月,东吴中证新兴指数(585001)基金累计收益率-8.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.8905 |
1.8905 |
1.8983 |
1.8983 |
-0.0078 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.8983 |
1.8983 |
1.9239 |
1.9239 |
-0.0256 |
-1.35% |
| 2026-09-11 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.9239 |
1.9239 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0071 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.9310 |
1.9310 |
1.9461 |
1.9461 |
-0.0151 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.9461 |
1.9461 |
1.9426 |
1.9426 |
0.0035 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.9426 |
1.9426 |
1.9561 |
1.9561 |
-0.0135 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.9561 |
1.9561 |
1.9061 |
1.9061 |
0.0500 |
2.62% |
| 2026-09-04 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.9061 |
1.9061 |
1.9263 |
1.9263 |
-0.0202 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.9263 |
1.9263 |
1.9314 |
1.9314 |
-0.0051 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.9314 |
1.9314 |
1.9662 |
1.9662 |
-0.0348 |
-1.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.9662 |
1.9662 |
1.9917 |
1.9917 |
-0.0255 |
-1.28% |
| 2026-08-31 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.9917 |
1.9917 |
1.9825 |
1.9825 |
0.0092 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.9825 |
1.9825 |
2.0034 |
2.0034 |
-0.0209 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
2.0034 |
2.0034 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0344 |
1.75% |
| 2026-08-26 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.9690 |
1.9690 |
1.9521 |
1.9521 |
0.0169 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.9521 |
1.9521 |
1.9587 |
1.9587 |
-0.0066 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.9587 |
1.9587 |
2.0165 |
2.0165 |
-0.0578 |
-2.87% |
| 2026-08-21 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
2.0165 |
2.0165 |
1.9912 |
1.9912 |
0.0253 |
1.27% |
| 2026-08-20 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.9912 |
1.9912 |
1.9954 |
1.9954 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
1.9954 |
1.9954 |
2.1082 |
2.1082 |
-0.1128 |
-5.35% |
| 2026-08-18 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
2.1082 |
2.1082 |
2.1249 |
2.1249 |
-0.0167 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
585001 |
东吴中证新兴指数 |
2.1249 |
2.1249 |
2.0640 |
2.0640 |
0.0609 |
2.95% |
