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2012年01月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161813 银华信用债券(LOF) 1.0070 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 080009 长盛同禧债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519030 海富通稳固收益债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160608 鹏华普天债券B 1.1290 1.4080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 582201 东吴优信稳健债券C 0.9451 0.9571 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 582001 东吴优信稳健债券A 0.9543 0.9663 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000004 中海可转债债券C 0.8780 2.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001021 华夏亚债中国指数A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290009 泰信债券周期回报A 1.0000 1.0059 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 253030 国联安信心增益债券 0.9600 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020002 国泰金龙债券A 0.9790 1.4080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020012 国泰金龙债券C 0.9770 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020018 国泰金鹿混合 0.9960 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310518 申万菱信可转债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 320015 诺安行业轮动混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210006 金鹰元禧混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 360013 光大信用添益债券A 1.0420 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 206008 鹏华丰盛债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040025 华安科技动力混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040026 华安信用四季红债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180030 银华永泰积极债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180029 银华永泰积极债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050015 博时大中华亚太精选 0.8430 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050020 博时抗通胀增强回报 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050022 博时回报混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050116 博时宏观回报债券C 1.0210 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070005 嘉实债券A 1.3410 1.7760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070009 嘉实超短债债券C 1.0069 1.1645 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5550 0.5550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8588 0.8588 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070025 嘉实信用债券A 1.0270 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070026 嘉实信用债券C 1.0240 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8350 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0240 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 550007 信诚经典优债债券B 0.9800 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 080010 长盛同禧债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160612 鹏华丰收债券B 1.0690 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519023 海富通稳健添利债券C 0.9890 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519024 海富通稳健添利债券A 0.9940 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160602 鹏华普天债券A 1.1770 1.4560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090017 大成可转债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 530017 建信双息红利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160217 国泰信用互利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519666 银河银信债券B 0.9788 1.2568 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100058 富国产业债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 150010 国泰优先 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519697 交银优势行业混合 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 118001 易方达亚洲精选股票 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110036 易方达双债增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110035 易方达双债增强债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160124 南方中债10年期国债C 1.0489 1.0589 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519667 银河银信债券A 0.9848 1.2728 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0428 1.2028 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160123 南方中债10年期国债A 1.0517 1.0617 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217203 招商安泰债券B 1.1600 1.5765 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0207 1.0345 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0563 1.2163 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217003 招商安泰债券A 1.1383 1.6048 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519186 万家稳健增利债券A 1.0391 1.1091 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519187 万家稳健增利债券C 1.0296 1.0996 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9653 1.7563 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9849 0.9949 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161902 万家增强收益债券C 1.0496 1.6597 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 288102 华夏稳定双利债券C 1.0089 1.5139 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519985 长信纯债壹号债券A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 660109 农银增强收益债券C 1.0378 1.0378 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 660009 农银增强收益债券A 1.0399 1.0399 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217011 招商安心收益债券C 1.0780 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 166004 中欧稳健收益债券C 1.0021 1.1051 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 166003 中欧稳健收益债券A 1.0023 1.1178 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163806 中银增利债券A 1.0700 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 700002 平安深证300指数增强 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001001 华夏债券A/B 1.0420 1.5720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001003 华夏债券C 1.0200 1.5500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001023 华夏亚债中国指数C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 253021 国联安增利债券B 0.9980 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320009 诺安增利债券B 1.0370 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 630109 华商稳定增利债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040010 华安稳定收益债券B 1.0269 1.2019 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 360008 光大增利收益债券A 1.0080 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040012 华安强化收益债券A 1.0080 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040013 华安强化收益债券B 0.9960 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 360009 光大增利收益债券C 1.0070 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 630103 华商收益增强债券B 0.9710 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040019 华安稳固收益债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 360014 光大信用添益债券C 1.0390 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 206004 鹏华信用增利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 206003 鹏华信用增利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202212 南方平衡配置混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 630003 华商收益增强债券A 0.9730 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 395012 中海增强收益债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0210 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180026 银华信用双利债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164808 工银四季收益债券A 1.0070 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 550006 信诚经典优债债券A 0.9790 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0090 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9850 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0110 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 090013 大成竞争优势混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519078 汇添富增强收益债券A 1.0130 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 530012 建信积极配置混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519676 银河强化债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040009 华安稳定收益债券A 1.0433 1.2183 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 620003 金元顺安丰利债券A 0.8930 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 290007 泰信债券增强收益A 0.9656 1.0156 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 291007 泰信债券增强收益C 0.9599 1.0059 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100018 富国天利增长债券A 1.1539 1.9539 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240003 华宝宝康债券A 1.1108 1.6208 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090002 大成债券A/B 1.0104 1.5294 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 092002 大成债券C 1.0027 1.4977 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270009 广发增强债券C 1.0950 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001011 华夏希望债券A 1.0450 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001013 华夏希望债券C 1.0320 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 660102 农银恒久增利债券C 1.0112 1.0142 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 233005 大摩强收益债券 1.0574 1.0924 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320008 诺安增利债券A 1.0490 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 371020 摩根纯债债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 371120 摩根纯债债券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 180015 银华增强收益债券A 1.0680 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163812 中银双利债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163811 中银双利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070015 嘉实多元债券A 1.0520 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070016 嘉实多元债券B 1.0410 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 290003 泰信双息双利债券C 0.9930 1.1623 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 253020 国联安增利债券A 0.9990 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0030 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 395001 中海稳健收益债券 1.0020 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 395011 中海增强收益债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 180025 银华信用双利债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 410010 华富中小企业100指数增强 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 420102 天弘永利债券B 0.9955 1.1321 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 470018 汇添富双利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 470078 汇添富增强收益债券C 1.0050 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1248 1.9348 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0230 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161603 融通债券A/B 1.0040 1.4460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0100 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0060 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9869 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 660002 农银恒久增利债券A 1.0154 1.0714 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 573003 诺德增强收益债券 0.9630 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 630009 华商稳定增利债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 151002 银河收益混合 1.4909 2.1009 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.21% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 420002 天弘永利债券A 0.9908 1.1157 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 450006 国富强化收益债券C 0.9982 1.0812 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 450005 国富强化收益债券A 1.0044 1.0874 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160718 嘉实多利收益债券A 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 560005 益民多利债券 1.0023 1.1063 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 530008 建信稳定增利债券C 1.1500 1.3450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217020 招商安达灵活配置混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9786 1.0186 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162210 宏利集利债券A 0.9997 1.0427 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162299 宏利集利债券C 0.9842 1.0272 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200009 长城稳健增利债券A 1.0430 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020019 国泰双利债券A 1.0010 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020020 国泰双利债券C 1.0000 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 320004 诺安优化收益债券C 1.1568 1.2564 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202103 南方多利增强债券A 1.0057 1.2342 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 372010 摩根强化回报债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 372110 摩根强化回报债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163816 中银转债增强债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163817 中银转债增强债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100035 富国优化增强债券A/B 0.9690 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100037 富国优化增强债券C 0.9570 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202102 南方多利增强债券C 1.0051 1.2254 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050111 博时信用债券C 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0241 1.2251 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110017 易方达增强回报债券A 1.0810 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163411 兴全精选混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519682 交银增利债券C 0.9548 1.1948 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519680 交银增利债券A/B 0.9558 1.2128 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050106 博时稳定价值债券A 0.9880 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3940 2.0440 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.41% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050011 博时信用债券A/B 0.9720 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050006 博时稳定价值债券B 0.9720 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 200013 长城积极增利债券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162205 宏利风险预算混合 1.0180 2.3430 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 200113 长城积极增利债券C 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2012-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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